单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.24 -0.57 26.61 33.81 20.97 22.76 10.84 57.50
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 24.84
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 2.81 9.23 13.68 16.26 15.79 30.79 14.52 32.66
① — ③ 1.29 2.78 13.19 17.59 17.37 17.27 4.77 0.00
同类排名 821/2950 914/2882 270/2756 191/2732 113/2545 174/1967 564/1399 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.50 -10.08 -0.91 -7.43 -16.70 12.32 -23.71
基准收益率②% 22.59 -9.44 -1.68 -7.68 -19.70 15.98 -9.00
① — ② 7.91 -0.64 0.77 0.25 3.00 -3.66 -14.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债国债总指数(全价)收益率×20%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.336 743/1117 35.508 580/591
贝塔系数 贝塔系数说明 0.908 偏高 935/1117 1.164 591/591
下行风险 下行风险说明 13.677 偏高 757/1117 26.386 581/591
夏普比率 夏普比率说明 1.602 481/1117 2.993 321/591
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 545/1117 -0.986 342/591
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐荔蓉 2012/05/22 7年1月29天 57.50 徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。1997年7月至2001年2月任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2003年9月30日至2004年7月21日任融通债券投资基金的基金经理。2004年11月29日至2006年2月18日任申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。2006年4月4日至2008年2月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2008年2月加入国海富兰克林基金管理有限公司后,任公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、基金经理及投资总监。2010年9月30日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2012年5月22日任富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任国海富兰克林基金管理有限公司的副总经理。2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何景风 2015/01/31 2017/02/14 2年15天 -16.80

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.91 0.05 新增 -2.04
制造业 4,460.20 55.68 1.25 21.07
批发和零售业 442.68 5.53 -0.77 2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 417.40 5.21 -1.24 -0.13
金融业 1,872.51 23.38 0.38 12.49
租赁和商务服务业 159.57 1.99 -0.02 -0.04
水利、环境和公共设施管理业 101.27 1.26 0.65 0.31
合计 7,457.54 93.10 0.20 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 12.00 527.64 6.59% 0.23 0.07
601012 隆基股份 20.74 479.30 5.98% 1.98 3.22
600036 招商银行 13.00 467.74 5.84% 0.64 2.46
002271 东方雨虹 19.50 441.85 5.52% 1.24 9.37
300059 东方财富 30.60 414.63 5.18% 1.24 11.70
002142 宁波银行 16.50 399.96 4.99% -0.16 2.20
600298 安琪酵母 12.00 379.56 4.74% -0.34 -5.77
601966 玲珑轮胎 20.00 340.00 4.24% 新晋 17.34
000651 格力电器 5.00 275.00 3.43% 新晋 7.02
601318 中国平安 3.00 265.83 3.32% -1.50 8.96
合计 -- 152.34 3,991.51 49.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 40.76 0.76 --
合计 40.76 0.76 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 145.01
本期利润(万元) 1,507.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3652
期末基金资产净值(万元) 6,397.59
期末基金份额净值(元) 1.536