单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.14 -4.57 15.26 17.32 -4.85 7.43 38.81 6.47
QDII基金 ②% 4.15 -0.48 9.93 13.25 -0.32 7.55 24.27 39.54
同类平均 ③% 3.79 -1.55 10.44 13.37 -5.41 5.81 28.49 --
① — ② 0.99 -4.09 5.32 4.07 -4.52 -0.12 14.54 -33.07
① — ③ 1.35 -3.02 4.81 3.96 0.56 1.63 10.32 0.00
同类排名 11/33 24/33 7/27 8/27 12/25 9/21 8/21 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 16.61 -11.43 -6.62 -0.66 -16.72 28.20 2.29
基准收益率②% 11.21 -8.96 -2.51 -6.19 -16.38 38.71 2.88
① — ② 5.40 -2.47 -4.11 5.53 -0.34 -10.51 -0.59
业绩比较基准 MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asiaex Japan Index(Net Total Return))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 3年6月28天 27.81 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2012/02/22 2016/02/24 4年3天 -29.20

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 31,100.67 88.46 -1.29 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG006G2JVL2 阿里巴巴 1.04 1,211.51 3.45% 0.46 --
BBG0019N3YK7 中联重科 244.36 1,102.71 3.14% 新晋 --
BBG000BS9HN3 罗杰斯 0.90 1,067.79 3.04% 新晋 --
BBG000GD4N44 中国平安 12.10 998.40 2.84% 新晋 --
BBG000V4V0W6 广州汽车 130.60 958.13 2.73% 0.11 --
BBG000PTRRM5 新东方 1.35 896.34 2.55% 新晋 --
BBG000QCN464 中升集团 46.75 894.45 2.54% 新晋 --
BBG000Q5T9W3 大全新能源 3.07 894.20 2.54% 新晋 --
BBG000PZ8SG7 融创中国 25.40 857.99 2.44% -0.49 --
BBG00N539QB8 猫眼娱乐 75.26 852.70 2.43% 新晋 --
合计 -- 540.83 9,734.22 27.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,553.23
本期利润(万元) 5,307.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1416
期末基金资产净值(万元) 35,318.55
期末基金份额净值(元) 0.976