单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.19 17.17 2.32 15.77 -9.54 11.88 38.42 5.06
QDII基金 ②% 1.26 9.87 -1.92 10.05 -2.91 8.40 29.44 35.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.93 7.30 4.24 5.72 -6.63 3.48 8.97 -30.53
① — ③ 4.19 17.17 2.32 15.77 -9.54 11.88 38.42 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.43 -6.62 -0.66 1.35 28.20 2.29 -19.71
基准收益率②% -8.96 -2.51 -6.19 0.43 38.71 2.88 -11.32
① — ② -2.47 -4.11 5.53 0.92 -10.51 -0.59 -8.39
业绩比较基准 MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asiaex Japan Index(Net Total Return))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 3年3月1天 26.12 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2012/02/22 2016/02/24 4年3天 -29.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 27,291.52 85.17 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG006G2JVL2 阿里巴巴 1.88 1,767.65 5.52% 1.53 --
BBG000BJ35N5 腾讯控股 5.27 1,449.92 4.52% 新晋 --
BBG000DQ77W9 招金矿业 136.95 953.96 2.98% 新晋 --
BBG001XVDJ15 信义光能 393.60 948.40 2.96% 新晋 --
BBG000BGGR86 中国中车 140.10 937.85 2.93% 新晋 --
BBG000BYML92 中国金茂 290.80 896.89 2.80% 新晋 --
BBG000PZ8SG7 融创中国 40.00 893.72 2.79% 新晋 --
BBG000C1DC75 华润电力 66.00 870.91 2.72% 新晋 --
BBG005CBLQR0 58同城 2.33 866.66 2.70% 新晋 --
BBG000D3FXL6 华电国际电力股份 278.00 859.85 2.68% 新晋 --
合计 -- 1,354.93 10,445.81 32.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,368.35
本期利润(万元) -4,133.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1078
期末基金资产净值(万元) 32,044.66
期末基金份额净值(元) 0.837