单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.75 -9.38 -15.96 -13.44 -14.35 10.97 13.51 -5.68
QDII基金 ②% -1.59 -5.93 -5.80 -5.81 -6.71 13.99 21.98 30.30
同类平均 ③% 0.83 -5.94 -10.78 -8.83 -9.41 16.06 18.99 --
① — ② 3.34 -3.44 -10.16 -7.64 -7.64 -3.02 -8.47 -35.98
① — ③ 0.92 -3.43 -5.18 -4.61 -4.94 -5.09 -5.48 0.00
同类排名 10/26 22/26 17/23 16/23 15/23 14/22 11/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.62 -0.66 1.35 4.58 28.20 2.29 -19.71
基准收益率②% -2.51 -6.19 0.43 7.94 38.71 2.88 -11.32
① — ② -4.11 5.53 0.92 -3.36 -10.51 -0.59 -8.39
业绩比较基准 MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asiaex Japan Index(Net Total Return))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 2年11月 13.23 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2012/02/22 2016/02/24 4年3天 -29.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 31,221.45 86.19 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG008HNS333 宝尊电商 4.39 1,467.10 4.05% 新晋 --
BBG006G2JVL2 阿里巴巴 1.27 1,443.75 3.99% 0.87 --
BBG000DVPPK1 招商银行 51.44 1,439.42 3.97% 新晋 --
BBG000C6Z021 中车时代电气 34.74 1,366.45 3.77% 新晋 --
BBG000V4V0W6 广州汽车 160.00 1,220.67 3.37% 新晋 --
BBG000TTDDN6 中国铁路 160.40 1,095.28 3.02% 新晋 --
BBG00D2SB834 中国光大绿色环保 185.50 1,090.38 3.01% 新晋 --
BBG000QNN9H7 中国铁建 117.30 1,089.98 3.01% 新晋 --
BBG000BY28H4 太平洋保险 42.28 1,021.26 2.82% 新晋 --
BBG000BVKWW0 安徽海螺水泥 23.50 977.07 2.70% 新晋 --
合计 -- 780.82 12,211.36 33.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,207.07
本期利润(万元) -2,738.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0675
期末基金资产净值(万元) 36,224.86
期末基金份额净值(元) 0.945