单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.16 21.32 17.20 24.90 -4.47 17.77 25.62 441.89
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 174.73
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② -0.97 -2.21 -5.78 -3.47 -6.79 15.47 17.43 267.16
① — ③ 0.23 4.45 -0.57 4.88 -7.57 7.02 9.54 0.00
同类排名 1084/2867 1123/2797 1394/2692 1111/2769 2055/2457 467/1887 360/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.23 -14.14 -6.67 -6.26 -26.07 30.11 -20.78
基准收益率②% 19.27 -8.18 -0.39 -6.60 -15.96 16.95 -6.23
① — ② 3.96 -5.96 -6.28 0.34 -10.11 13.16 -14.55
业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛勇 2018/05/03 11月28天 -5.71 牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),多年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任风险管理与金融工程部高级金融工程师。2009年7月任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理。2010年6月18日至2012年12月22日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月2日至2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月18日至2018年1月15日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月25日至2015年5月28日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2018年1月15日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年1月15日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2013/09/16 2018/05/30 4年8月17天 61.00
李灿 2015/06/30 2016/08/17 1年1月19天 -15.10
沈雪峰 2014/08/08 2015/06/19 10月15天 95.43
汪晖 2009/11/19 2014/08/08 4年8月23天 -12.31
张诣 2012/06/29 2013/04/16 9月21天 2.11
郭楷泽 2008/09/03 2010/03/26 1年6月24天 28.13
梁丰 2007/07/26 2009/11/19 2年3月27天 -6.68
汪晖 2007/05/31 2008/06/06 1年7天 6.00
李文杰 2005/04/27 2007/05/31 2年1月4天 274.29

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,564.58 4.21 新增 0.89
采矿业 684.33 0.52 -0.39 -2.65
制造业 74,662.47 56.53 -13.05 20.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 634.74 0.48 6.54 -1.70
建筑业 427.43 0.32 2.89 -1.97
批发和零售业 3.51 0.00 0.37 -3.31
信息传输、软件和信息技术服务业 4,886.01 3.70 1.11 -3.10
金融业 17,974.01 13.61 0.06 5.75
房地产业 6,620.93 5.01 -0.19 -0.73
租赁和商务服务业 3,900.93 2.95 1.77 0.85
卫生和社会工作 39.19 0.03 4.04 -2.96
文化、体育和娱乐业 2,811.77 2.13 -0.82 -0.28
合计 118,209.90 89.49 0.21 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 88.22 6,801.76 5.15% 新晋 15.05
300498 温氏股份 126.20 5,123.83 3.88% 新晋 8.63
000858 五粮液 41.83 3,974.17 3.01% 新晋 21.10
000703 恒逸石化 195.31 2,994.10 2.27% 新晋 7.02
300014 亿纬锂能 117.83 2,872.68 2.18% 新晋 14.26
601211 国泰君安 141.43 2,849.81 2.16% 新晋 -0.46
601888 中国国旅 39.40 2,760.82 2.09% -2.63 20.34
600276 恒瑞医药 39.43 2,579.67 1.95% 新晋 3.33
300567 精测电子 30.85 2,496.82 1.89% 新晋 5.43
600519 贵州茅台 2.85 2,432.68 1.84% -0.31 22.65
合计 -- 823.35 34,886.34 26.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.50 3.79 -0.42
其中:政策性金融债 5,001.50 3.79 -0.42
合计 5,001.50 3.79 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 50.00 5001.50 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,589.54
本期利润(万元) 27,434.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0842
期末基金资产净值(万元) 132,073.26
期末基金份额净值(元) 0.4424