单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.62 1.43 2.92 3.39 6.89 9.61 32.07
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 1.31 1.50 2.99 4.49 22.69
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.19 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.07 0.24 0.66 1.61 1.90 3.89 5.12 9.38
① — ③ -0.03 -0.10 -0.21 -0.27 -0.34 -0.62 -0.68 0.00
同类排名 540/651 568/651 574/651 546/650 559/648 421/481 295/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.66 0.91 1.00 0.91 3.49 2.42 3.70
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.35
① — ② 0.57 0.82 0.91 0.82 3.14 2.06 3.35
业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑青 2012/06/29 6年4月21天 25.44 郑青女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月29日任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月22日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。
朱向临 2016/07/19 2年4月 7.72 朱向临,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2016年7月19日任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈涛 2009/05/06 2012/10/10 3年5月8天 6.01

华泰柏瑞货币A华泰柏瑞货币B基金总份额

华泰柏瑞货币A华泰柏瑞货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)16827148282563118860
户均持有份额(万)1.391.3415.105.86
机构持有比例(%)20.5721.875.517.16
个人持有比例(%)79.4378.1394.4992.84

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,991.36 0.52 -4.08
金融债券 89,179.26 9.26 0.67
其中:政策性金融债 89,179.26 9.26 0.67
短期融资券 35,001.09 3.63 0.76
合计 129,171.71 13.41 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 380.00 38115.61 3.95
011801347 18陕延油SCP007 200.00 20000.82 2.07
180301 18进出01 190.00 19001.15 1.97
160202 16国开02 170.00 16981.08 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 162.14
本期利润(万元) 162.14
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 19,919.62
期末基金份额净值(元) --