单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.92 1.59 3.36 7.37 10.16 7.61 12.46 39.90
全债指数 ②% 11.04 11.04 11.04 11.04 11.04 11.04 11.89 30.00
同类平均 ③% 0.74 1.46 3.81 6.11 6.28 6.46 10.32 --
① — ② -10.13 -9.46 -7.68 -3.68 -0.89 -3.43 0.57 9.90
① — ③ 0.17 0.13 -0.44 1.26 3.88 1.16 2.14 0.00
同类排名 155/557 209/505 272/466 63/440 11/439 95/258 31/99 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.03 2.82 2.07 2.12 2.44 -0.70 11.68
基准收益率②% 0.54 0.54 0.54 0.55 2.22 2.28 2.92
① — ② 0.49 2.28 1.53 1.57 0.22 -2.98 8.76
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董元星 2013/10/16 5年1月4天 34.13 董元星先生,中国国籍,美国纽约大学Stern商学院金融学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任巴克莱资本(纽约)债券交易员、华夏基金管理有限公司基金经理。2009年3月加入华夏基金管理有限公司,2011年5月25日至2012年8月1日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2012年2月29日至2012年8月1日任中信现金优势货币市场基金的基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月16日任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月4日任华泰柏瑞基金管理有限公司的副总经理。
陈东 2017/11/22 12月1天 10.33 陈东先生,金融学硕士,多年证券从业经历。历任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作。中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月30日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月2日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月13日至2017年11月27日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月11日任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈涛 2012/12/04 2014/09/26 1年9月26天 11.30

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C基金总份额

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2067118513852297
户均持有份额(万)2.872.08276.44288.02
机构持有比例(%)63.7963.0299.7299.72
个人持有比例(%)36.2136.980.280.28

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,942.90 3.84 -20.32
金融债券 150,875.76 36.33 27.55
其中:政策性金融债 150,875.76 36.33 27.55
企业债券 491.04 0.12 -7.65
短期融资券 174,203.65 41.95 -18.18
中期票据 68,021.60 16.38 5.31
合计 409,534.95 98.62 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 550.00 56600.50 13.63
180208 18国开08 340.00 34350.20 8.27
180210 18国开10 320.00 31593.60 7.61
180406 18农发06 220.00 22503.80 5.42
011801394 18招商蛇口SCP001 100.00 10016.00 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,727.27
本期利润(万元) 602.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 393,340.37
期末基金份额净值(元) 1.3816