单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.51 -1.54 7.18 2.27 24.54 49.48 93.12 107.72
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 32.88
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② -1.70 -3.26 0.54 -1.64 13.81 31.02 91.35 74.84
① — ③ 0.70 -4.74 -1.14 0.20 8.87 28.05 52.60 0.00
同类排名 867/2475 2041/2389 1026/2268 976/2485 433/1959 140/1268 51/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.60 4.19 7.12 1.33 -0.71 69.15 6.42
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 41.16
① — ② 6.86 -0.71 3.54 -0.10 7.45 62.17 -34.74
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.751 275/644 24.470 180/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.904 348/644 0.878 306/477
下行风险 下行风险说明 20.693 260/644 17.584 171/477
夏普比率 夏普比率说明 1.026 偏高 82/644 0.826 偏高 93/477
詹森指数 詹森指数说明 1.171 44/644 0.739 偏高 129/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田汉卿 2015/03/18 2年6月1天 60.88 田汉卿女士,中国国籍,本科与研究生毕业于清华大学,MBA,毕业于美国加洲伯克利商学院。1994年7月至1996年4月任中信国际合作公司经理。1996年5月至1997年9月任大地桥基础设施投资咨询公司项目经理。1997年10月至2001年6月任柏克德企业亚太公司业务开发经理。2004年10月至2009年3月任美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)基金经理。2009年4月至2012年7月任中国证券监督委员会规划委委员、调研员。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司历任美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)投资经理,2013年8月2日任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任华泰柏瑞基金管理有限公司的副总经理。2014年12月17日任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月18日任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日任华泰柏瑞量化绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月26日任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年10月20日任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王本昌 2012/03/15 2015/04/17 3年1月3天 75.53
卞亚军 2010/10/08 2012/04/06 1年6月1天 -20.15
秦岭松 2011/01/21 2012/02/02 1年12天 -15.42
汪晖 2010/06/22 2011/08/05 1年1月14天 -2.43

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,390.91 2.51 0.91 0.55
制造业 194,797.22 39.50 26.69 7.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,888.61 0.59 -0.04 -0.90
建筑业 14,993.30 3.04 -1.60 0.34
批发和零售业 11,905.77 2.41 -0.38 -0.24
交通运输、仓储和邮政业 12,862.42 2.61 -0.51 0.98
住宿和餐饮业 1,313.80 0.27 新增 -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 20,314.24 4.12 1.15 0.76
金融业 2,363.71 0.48 0.40 -8.59
房地产业 17,536.90 3.56 2.16 0.25
租赁和商务服务业 8,398.23 1.70 0.23 -0.13
科学研究和技术服务业 1,083.78 0.22 0.58 -0.46
水利、环境和公共设施管理业 3,388.23 0.69 1.48 -0.70
教育 286.42 0.06 0.06 -1.31
卫生和社会工作 1,443.59 0.29 新增 -0.11
文化、体育和娱乐业 2,092.85 0.42 0.30 -0.79
综合 1,157.24 0.23 新增 -0.36
合计 309,229.89 62.70 31.34 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 280.76 7,370.03 1.49% 新晋 --
601006 大秦铁路 610.37 5,340.76 1.08% 新晋 --
002449 国星光电 275.27 5,298.98 1.07% -0.57 --
601390 中国中铁 591.66 5,117.86 1.04% 新晋 --
000060 中金岭南 407.50 4,943.02 1.00% 新晋 --
002536 西泵股份 280.60 4,427.83 0.90% 新晋 --
002320 海峡股份 222.12 4,320.15 0.88% 新晋 --
601233 桐昆股份 217.17 3,726.58 0.76% 新晋 --
600585 海螺水泥 144.89 3,617.91 0.73% 新晋 --
600690 青岛海尔 229.17 3,458.13 0.70% 新晋 --
合计 -- 3,259.51 47,621.25 9.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 998.60 0.20 -2.34
其中:政策性金融债 998.60 0.20 -2.34
合计 998.60 0.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,838.06
本期利润(万元) 11,383.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0983
期末基金资产净值(万元) 493,119.68
期末基金份额净值(元) 1.552