单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.82 -7.40 -15.48 -19.37 -17.55 -2.87 -5.41 43.47
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 8.00
同类平均 ③% -6.85 -10.15 -18.32 -20.75 -20.88 -10.36 -10.01 --
① — ② 1.79 0.61 2.71 3.52 6.78 14.45 19.29 35.47
① — ③ 2.03 2.76 2.83 1.38 3.33 7.49 4.60 0.00
同类排名 49/170 59/157 58/137 46/116 43/115 40/89 36/72 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.21 -2.65 4.59 4.49 20.67 -8.01 9.58
基准收益率②% -9.45 -3.10 4.82 4.40 20.63 -10.63 5.70
① — ② 0.24 0.45 -0.23 0.09 0.04 2.62 3.88
业绩比较基准 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率× 5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2012/05/29 6年4月26天 43.47 柳军先生,复旦大学财务管理硕士,多年证券(基金)从业经历。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张娅 2012/05/29 2015/06/12 3年14天 115.10

华泰柏瑞沪深300ETF联接A华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金总份额

华泰柏瑞沪深300ETF联接A华泰柏瑞沪深300ETF联接C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4651435643152039
户均持有份额(万)6.090.714.6713.46
机构持有比例(%)87.940.0084.0389.83
个人持有比例(%)12.06100.0015.9710.17

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.57 0.09 -- -1.49
房地产业 5.41 0.01 -- -0.22
合计 41.98 0.10 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.15 7.83 0.02% -0.01 -9.19
000651 格力电器 0.16 7.54 0.02% -0.01 -6.33
603833 欧派家居 0.05 6.38 0.02% -0.01 -9.81
000002 万科A 0.22 5.41 0.01% -0.02 -5.88
000858 五粮液 0.06 4.56 0.01% -0.01 -2.78
603160 汇顶科技 0.05 3.24 0.01% -0.01 15.53
000725 京东方A 0.77 2.73 0.01% -0.01 5.55
603650 彤程新材 0.10 2.15 0.01% 新晋 82.72
603858 步长制药 0.05 2.14 0.01% 0.00 -1.92
合计 -- 1.61 41.98 0.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 128.01 0.50 -1.84
合计 128.01 0.50 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -35.76
本期利润(万元) -3,766.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1911
期末基金资产净值(万元) 42,299.41
期末基金份额净值(元) 1.4931