单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.04 -8.91 -27.68 -11.43 -11.02 -17.89 -24.74 43.13
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -0.16
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.49 -5.72 -11.94 10.42 10.43 2.17 0.47 43.29
① — ③ -2.09 -6.30 -16.42 1.33 0.82 -12.42 -14.33 0.00
同类排名 2555/2782 2574/2719 2557/2601 954/2304 967/2254 1323/1709 870/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.88 7.62 8.74 2.27 -3.26 -16.82 46.09
基准收益率②% -10.19 -0.27 6.61 5.89 11.14 -9.02 35.39
① — ② -4.69 7.89 2.13 -3.62 -14.40 -7.80 10.70
业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.521 偏高 730/936 27.787 339/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 585/936 0.004 偏低 151/524
下行风险 下行风险说明 17.752 偏高 725/936 21.211 偏高 371/524
夏普比率 夏普比率说明 0.924 463/936 1.876 偏低 357/524
詹森指数 詹森指数说明 478,023,411,244.975 476/936 47,031,277,792.582 338/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周睿 2012/03/02 6年9月15天 87.59 周睿先生,中国国籍,1973年出生,上海交通大学工商管理硕士,多年证券从业经验。曾任海通证券研究所医药行业研究员。2009年9月加入汇添富基金管理有限公司任医药行业高级研究员,2010年9月起任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理助理,2012年3月起任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘闯 2015/01/15 2016/10/31 1年9月20天 21.48
王栩 2010/09/21 2013/05/10 2年7月22天 9.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 174,798.94 65.97 -- 33.58
批发和零售业 33,149.83 12.51 -- 8.96
信息传输、软件和信息技术服务业 7,658.16 2.89 -- -3.25
金融业 3,459.19 1.31 -- -7.87
科学研究和技术服务业 3,950.39 1.49 -- -0.22
卫生和社会工作 20,515.20 7.74 -- 4.88
合计 243,531.71 91.91 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 334.21 19,200.09 7.25% 1.42 --
000661 长春高新 79.65 18,876.08 7.12% 2.64 --
300003 乐普医疗 568.55 17,255.40 6.51% 1.90 --
002422 科伦药业 644.17 17,180.06 6.48% 1.00 --
000538 云南白药 201.59 14,157.65 5.34% -1.05 0.00
600276 恒瑞医药 169.88 10,787.37 4.07% 新晋 --
603658 安图生物 169.49 10,621.77 4.01% -1.36 --
600436 片仔癀 88.46 8,957.54 3.38% -2.74 --
300168 万达信息 370.15 7,440.08 2.81% 新晋 --
600867 通化东宝 395.30 7,170.77 2.71% -4.72 0.00
合计 -- 3,021.45 131,646.81 49.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.95 0.01 -0.03
合计 29.95 0.01 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110038 济川转债 0.26 29.95 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,750.46
本期利润(万元) -44,323.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2243
期末基金资产净值(万元) 264,986.76
期末基金份额净值(元) 1.299