单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.91 -27.48 -21.29 -13.80 -15.62 -21.23 -20.00 39.29
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -1.48
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -2.30 -19.47 -3.10 9.09 8.71 -3.91 4.70 40.77
① — ③ -4.68 -18.81 -9.28 -0.41 -3.09 -13.99 -11.61 0.00
同类排名 2611/2928 2828/2837 2173/2687 1137/2445 1269/2292 1295/1632 765/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.62 8.74 2.27 -1.85 -3.26 -16.82 46.09
基准收益率②% -0.27 6.61 5.89 -1.30 11.14 -9.02 35.39
① — ② 7.89 2.13 -3.62 -0.55 -14.40 -7.80 10.70
业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.521 偏高 730/936 27.787 339/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 585/936 0.004 偏低 151/524
下行风险 下行风险说明 17.752 偏高 725/936 21.211 偏高 371/524
夏普比率 夏普比率说明 0.924 463/936 1.876 偏低 357/524
詹森指数 詹森指数说明 478,023,411,244.975 476/936 47,031,277,792.582 338/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周睿 2012/03/02 6年7月24天 82.56 周睿先生,中国国籍,1973年出生,上海交通大学工商管理硕士,多年证券从业经验。曾任海通证券研究所医药行业研究员。2009年9月加入汇添富基金管理有限公司任医药行业高级研究员,2010年9月起任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理助理,2012年3月起任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘闯 2015/01/15 2016/10/31 1年9月20天 21.48
王栩 2010/09/21 2013/05/10 2年7月22天 9.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189,209.06 66.09 -- 32.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 37,284.81 13.02 -- 9.35
信息传输、软件和信息技术服务业 11,537.19 4.03 -- -2.05
科学研究和技术服务业 6,269.28 2.19 -- 1.10
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 16,112.44 5.63 -- 2.67
综合 420.00 0.15 -- -0.25
合计 260,848.06 91.11 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600867 通化东宝 887.30 21,268.50 7.43% -0.49 -12.60
000538 云南白药 171.09 18,299.93 6.39% 新晋 -6.12
600436 片仔癀 156.45 17,511.00 6.12% 1.44 1.06
603939 益丰药房 279.65 16,700.42 5.83% -0.15 -3.81
002422 科伦药业 488.67 15,686.40 5.48% -0.40 -9.14
603658 安图生物 186.32 15,364.34 5.37% 0.91 -10.90
603718 海利生物 980.08 14,073.89 4.92% 1.01 -30.04
300003 乐普医疗 360.04 13,206.42 4.61% 新晋 -4.56
002727 一心堂 402.42 13,058.61 4.56% 新晋 -4.28
000661 长春高新 56.30 12,819.40 4.48% 0.48 -11.70
合计 -- 3,968.32 157,988.91 55.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 122.34 0.04 0.01
合计 122.34 0.04 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123008 康泰转债 0.48 91.05 0.03
110038 济川转债 0.26 31.30 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,896.28
本期利润(万元) 19,871.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1064
期末基金资产净值(万元) 286,295.92
期末基金份额净值(元) 1.526