单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 -1.66 -27.40 0.47 -17.27 -18.10 -10.84 32.35
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 0.21
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -3.64 -3.71 -17.67 -3.55 9.10 -0.21 -5.60 32.14
① — ③ -2.44 -4.64 -19.11 -2.32 -2.69 -14.66 -14.96 0.00
同类排名 2464/2781 2568/2714 2594/2610 2420/2781 1206/2324 1494/1797 962/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.17 -14.88 7.62 8.74 -3.26 -16.82 46.09
基准收益率②% -16.15 -10.19 -0.27 6.61 11.14 -9.02 35.39
① — ② -2.02 -4.69 7.89 2.13 -14.40 -7.80 10.70
业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周睿 2012/03/02 6年11月5天 73.46 周睿先生,中国国籍,1973年出生,上海交通大学工商管理硕士,多年证券从业经验。曾任海通证券研究所医药行业研究员。2009年9月加入汇添富基金管理有限公司任医药行业高级研究员,2010年9月起任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理助理,2012年3月起任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘闯 2015/01/15 2016/10/31 1年9月20天 21.48
王栩 2010/09/21 2013/05/10 2年7月22天 9.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116,248.17 51.92 14.05 22.11
批发和零售业 24,787.00 11.07 1.44 7.76
信息传输、软件和信息技术服务业 6,629.00 2.96 -0.07 -3.83
金融业 5.01 0.00 1.31 -8.35
科学研究和技术服务业 314.55 0.14 1.35 -1.87
卫生和社会工作 12,840.82 5.74 2.00 2.91
合计 160,824.55 71.83 20.08 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 334.21 19,200.09 7.25% 1.42 --
000661 长春高新 79.65 18,876.08 7.12% 2.64 --
300003 乐普医疗 568.55 17,255.40 6.51% 1.90 --
002422 科伦药业 644.17 17,180.06 6.48% 1.00 --
000538 云南白药 201.59 14,157.65 5.34% -1.05 0.00
600276 恒瑞医药 169.88 10,787.37 4.07% 新晋 --
603658 安图生物 169.49 10,621.77 4.01% -1.36 --
600436 片仔癀 88.46 8,957.54 3.38% -2.74 --
300168 万达信息 370.15 7,440.08 2.81% 新晋 --
600867 通化东宝 395.30 7,170.77 2.71% -4.72 0.00
合计 -- 3,021.45 131,646.81 49.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.95 0.01 -0.03
合计 29.95 0.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,917.30
本期利润(万元) -47,824.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2264
期末基金资产净值(万元) 223,879.43
期末基金份额净值(元) 1.063