单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.60 7.28 37.24 34.52 -7.92 12.24 3.83 77.21
上证指数 ②% 0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -3.90 13.20
同类平均 ③% 2.98 -1.89 15.17 16.66 4.12 5.16 6.75 --
① — ② 6.88 15.38 22.49 17.02 -11.19 20.59 7.73 64.01
① — ③ 4.62 9.16 22.07 17.87 -12.04 7.08 -2.92 0.00
同类排名 130/3085 54/2988 111/2844 220/2835 2422/2623 492/2013 813/1413 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.28 -18.17 -14.88 7.62 -18.48 -3.26 -16.82
基准收益率②% 23.48 -16.15 -10.19 -0.27 -19.66 11.14 -9.02
① — ② 3.80 -2.02 -4.69 7.89 1.18 -14.40 -7.80
业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.673 偏高 925/1052 28.878 偏高 396/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.838 640/1052 0.879 261/559
下行风险 下行风险说明 15.227 偏高 928/1052 21.911 偏高 440/559
夏普比率 夏普比率说明 0.706 638/1052 2.201 偏低 457/559
詹森指数 詹森指数说明 589,830,802,335,888.750 659/1052 1.629 偏低 441/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑磊 2019/04/09 3月7天 6.00 郑磊先生,复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。曾任国泰君安证券有限责任公司助理研究员。2013年1月进入中海基金管理有限公司工作,曾任分析师,曾任高级分析师兼中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年12月17日至2017年11月8日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年11月8日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月加入汇添富基金。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月9日任汇添富医药保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周睿 2012/03/02 2019/04/26 7年1月26天 115.85
刘闯 2015/01/15 2016/10/31 1年9月20天 21.48
王栩 2010/09/21 2013/05/10 2年7月22天 9.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140,278.17 62.47 -10.55 26.77
批发和零售业 15,713.54 7.00 4.07 3.78
金融业 4,271.31 1.90 -1.90 -5.85
科学研究和技术服务业 3,200.79 1.43 -1.29 -0.27
卫生和社会工作 22,512.40 10.03 -4.29 7.11
合计 185,976.21 82.83 -11.00 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 188.76 13,307.23 5.93% 3.57 5.90
002422 科伦药业 449.15 13,002.98 5.79% 1.06 1.88
000661 长春高新 38.16 12,096.62 5.39% 0.84 12.38
603707 健友股份 308.10 11,239.59 5.01% 新晋 2.64
600276 恒瑞医药 150.05 9,816.05 4.37% -2.87 10.40
002007 华兰生物 207.06 9,317.63 4.15% 新晋 17.46
603939 益丰药房 141.21 8,193.10 3.65% -3.45 13.06
600436 片仔癀 61.46 7,061.19 3.14% 新晋 2.77
002044 美年健康 358.41 6,662.80 2.97% -0.17 -4.61
300003 乐普医疗 230.00 6,095.00 2.71% -3.07 16.39
合计 -- 2,132.36 96,792.19 43.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 196.03 0.09 --
合计 196.03 0.09 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123021 万信转2 1.65 196.03 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,306.78
本期利润(万元) 54,448.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2808
期末基金资产净值(万元) 224,549.56
期末基金份额净值(元) 1.353