单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.12 -4.71 -12.14 -16.96 -17.94 -6.25 -13.17 0.55
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -13.82
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -11.53 -9.79 --
① — ② 1.49 3.30 6.05 5.93 6.39 11.07 11.53 14.37
① — ③ 2.76 7.74 8.44 6.89 5.97 5.27 -3.38 0.00
同类排名 113/409 68/399 77/371 72/338 109/321 106/233 111/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.13 -3.62 -0.73 6.39 11.86 -9.89 8.33
基准收益率②% -9.63 -3.97 -1.18 4.66 6.25 -11.67 8.96
① — ② 1.50 0.35 0.45 1.73 5.61 1.78 -0.63
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振翔 2010/02/05 8年8月20天 4.52 吴振翔先生,中国国籍,生于1977年,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,多年证券从业经验。历任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司,任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,2010年2月5日任汇添富上证综合指数基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年10月15日任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月5日至2017年8月10日任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何仁科 2009/07/01 2011/11/25 2年4月27天 -23.10

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.75 0.00 -- -8.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
金融业 20.11 0.01 -- -9.53
合计 34.02 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601066 中信建投 1.87 20.11 0.01% 新晋 -5.40
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.00% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.00% 新晋 266.81
603105 芯能科技 0.34 1.65 0.00% 新晋 454.49
合计 -- 3.17 34.02 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 1,876.91 6,456.57 4.37% -0.20 4.85
601857 中国石油 795.92 6,136.51 4.15% 0.36 -1.66
601988 中国银行 1,429.99 5,162.27 3.49% -0.01 4.58
600519 贵州茅台 6.45 4,716.23 3.19% 0.44 -1.79
600036 招商银行 164.87 4,359.20 2.95% -0.04 11.62
601318 中国平安 53.32 3,123.43 2.11% -0.06 4.96
600028 中国石化 470.02 3,050.41 2.06% 0.16 1.60
601328 交通银行 448.86 2,576.47 1.74% 0.01 4.43
601628 中国人寿 102.83 2,315.67 1.57% -0.06 4.86
600104 上汽集团 57.62 2,016.12 1.36% 新晋 -4.56
合计 -- 5,406.79 39,912.88 26.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.49 0.02 0.00
合计 22.49 0.02 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113508 新凤转债 0.13 12.19 0.01
110043 无锡转债 0.11 10.29 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,262.30
本期利润(万元) -13,072.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0841
期末基金资产净值(万元) 147,907.86
期末基金份额净值(元) 0.949