单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.01 4.33 37.84 37.18 0.59 11.53 9.60 89.29
上证指数 ②% 0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -3.90 -6.17
同类平均 ③% 2.98 -1.89 15.17 16.66 4.12 5.16 6.75 --
① — ② 7.29 12.43 23.09 19.68 -2.68 19.88 13.50 95.46
① — ③ 5.03 6.21 22.67 20.52 -3.53 6.37 2.85 0.00
同类排名 106/3085 151/2988 99/2844 151/2835 1805/2623 544/2013 633/1413 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.97 -19.54 -8.66 -0.12 -27.90 16.64 -21.29
基准收益率②% 23.15 -9.61 -1.47 -7.65 -19.12 17.55 -8.35
① — ② 6.82 -9.93 -7.19 7.53 -8.78 -0.91 -12.94
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.540 969/1052 34.873 546/559
贝塔系数 贝塔系数说明 1.071 1037/1052 1.101 553/559
下行风险 下行风险说明 15.551 956/1052 25.668 544/559
夏普比率 夏普比率说明 1.595 535/1052 3.112 349/559
詹森指数 詹森指数说明 -0.596 617/1052 60,611,007,232,841,791.000 333/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾耀强 2009/12/22 9年6月27天 89.29 顾耀强先生,中国国籍,生于1977年,清华大学管理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金经理助理、中海能源策略基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2009年7月任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。2009年12月22日任汇添富策略回报股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日任汇添富逆向投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月27至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,524.83 49.23 0.26 13.53
批发和零售业 9,625.80 8.69 -0.53 5.47
信息传输、软件和信息技术服务业 8,270.75 7.47 -0.98 1.00
金融业 5,256.23 4.75 -1.86 -3.00
房地产业 72.80 0.07 新增 -5.63
租赁和商务服务业 10,062.08 9.08 0.56 7.03
卫生和社会工作 6,912.13 6.24 -2.29 3.32
文化、体育和娱乐业 6,152.10 5.55 -0.66 3.21
合计 100,876.72 91.08 -1.50 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 139.81 9,797.79 8.85% -0.79 12.04
603939 益丰药房 117.03 6,790.16 6.13% 0.54 13.06
601233 桐昆股份 358.00 5,416.51 4.89% 新晋 5.72
000661 长春高新 17.00 5,388.83 4.87% -0.54 12.38
601318 中国平安 68.00 5,242.80 4.73% 新晋 8.52
000651 格力电器 109.99 5,192.45 4.69% -0.63 4.58
300144 宋城演艺 200.00 4,640.00 4.19% -0.70 13.57
600436 片仔癀 39.90 4,584.51 4.14% 0.18 2.77
000568 泸州老窖 57.99 3,860.97 3.49% -1.17 22.64
002311 海大集团 130.00 3,665.91 3.31% 新晋 -13.90
合计 -- 1,237.72 54,579.93 49.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 569.27 0.51 0.01
合计 569.27 0.51 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 4.38 537.57 0.49
113529 绝味转债 0.32 31.70 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,189.92
本期利润(万元) 25,892.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3725
期末基金资产净值(万元) 110,755.76
期末基金份额净值(元) 1.622