单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.68 -8.27 -7.98 -4.26 -3.94 48.24 111.35 212.97
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 9.79
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -5.36 -9.21 -10.26 -4.56 -10.77 56.05 56.09 203.18
① — ③ -4.35 -4.35 -4.27 -2.97 -6.85 30.83 57.37 0.00
同类排名 1786/1897 1437/1759 1200/1556 1727/1939 1061/1317 66/719 45/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 1.48 -1.49 -14.44 27.78 108.83 27.94 38.17
基准收益率②% 0.90 2.00 -13.99 27.57 59.13 24.33 22.50
① — ② 0.58 -3.49 -0.45 0.21 49.70 3.61 15.67
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.036 偏高 391/529 28.917 偏高 313/410
贝塔系数 贝塔系数说明 0.832 偏低 157/529 0.764 偏低 90/410
下行风险 下行风险说明 24.059 334/529 20.006 240/410
夏普比率 夏普比率说明 0.883 偏高 68/529 0.964 2/410
詹森指数 詹森指数说明 1.902 25/529 2.432 1/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 10月14天 2.44 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,642.21 1.52 1.99 -2.24
制造业 338,581.23 53.54 -1.97 20.86
批发和零售业 62,816.42 9.93 -4.72 6.66
信息传输、软件和信息技术服务业 45,854.67 7.25 2.99 2.40
金融业 26,267.52 4.15 新增 0.66
房地产业 17,648.36 2.79 新增 -0.46
教育 23,100.51 3.65 -0.45 2.09
卫生和社会工作 4,085.86 0.65 新增 -1.44
文化、体育和娱乐业 22,535.26 3.56 3.68 1.44
合计 550,539.75 87.04 -2.91 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 2,100.01 32,571.23 5.15% 新晋 -5.22
002138 顺络电子 1,749.97 32,024.52 5.06% 1.75 1.55
600661 新南洋 800.99 23,100.51 3.65% 0.45 15.72
000915 山大华特 509.95 22,876.46 3.62% 新晋 16.95
300144 宋城演艺 919.81 22,535.26 3.56% -2.12 -0.08
600869 智慧能源 2,200.00 19,470.00 3.08% -2.77 -0.32
300265 通光线缆 1,099.99 19,436.85 3.07% 新晋 -5.00
002668 奥马电器 279.99 19,064.22 3.01% 新晋 11.14
300408 三环集团 1,009.97 18,714.80 2.96% 新晋 -1.50
300383 光环新网 550.03 18,695.56 2.96% -1.00 -3.47
合计 -- 11,220.71 228,489.41 36.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,002.50 2.37 -0.21
其中:政策性金融债 15,002.50 2.37 -0.21
合计 15,002.50 2.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,711.46
本期利润(万元) 9,747.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0425
期末基金资产净值(万元) 632,427.02
期末基金份额净值(元) 2.813