单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.31 -2.23 26.09 27.96 -0.59 -0.10 0.74 243.00
上证指数 ②% 0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -3.90 3.36
同类平均 ③% 2.98 -1.89 15.17 16.66 4.12 5.16 6.75 --
① — ② 4.59 5.87 11.34 10.46 -3.86 8.25 4.64 239.64
① — ③ 2.33 -0.34 10.92 11.30 -4.71 -5.27 -6.01 0.00
同类排名 502/3085 1789/2988 441/2844 464/2835 1929/2623 1368/2013 891/1413 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.26 -13.35 -10.83 -12.98 -31.78 20.21 -17.24
基准收益率②% 26.57 -9.54 -9.10 -11.51 -27.16 -5.36 -12.39
① — ② 2.69 -3.81 -1.73 -1.47 -4.62 25.57 -4.85
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 3年4月6天 12.26 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,363.03 0.56 -0.06 -2.70
制造业 187,410.65 44.44 -15.23 8.74
批发和零售业 25,780.71 6.11 0.31 2.89
交通运输、仓储和邮政业 426.26 0.10 -0.08 -2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 81,081.27 19.23 -10.63 12.76
金融业 53,382.71 12.66 7.03 4.91
租赁和商务服务业 2,544.32 0.60 新增 -1.45
科学研究和技术服务业 3,391.52 0.80 -0.03 -0.90
卫生和社会工作 22,308.76 5.29 0.89 2.37
文化、体育和娱乐业 18,103.78 4.29 0.79 1.95
合计 396,793.01 94.08 -16.97 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 1,408.62 25,594.71 6.07% 2.06 2.42
300059 东方财富 1,207.20 23,395.54 5.55% 新晋 0.10
603589 口子窖 410.94 22,350.78 5.30% -0.71 9.53
601318 中国平安 285.42 22,006.14 5.22% 1.88 8.52
002044 美年健康 1,190.45 21,869.85 5.19% -0.99 -4.61
300003 乐普医疗 720.47 19,092.41 4.53% -0.01 16.39
600570 恒生电子 207.24 18,146.19 4.30% 0.38 1.12
300144 宋城演艺 780.34 18,103.78 4.29% -0.79 13.57
601933 永辉超市 1,986.30 17,161.65 4.07% -1.17 -1.34
002180 纳思达 455.52 13,955.58 3.31% 新晋 -9.69
合计 -- 8,652.50 201,676.63 47.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,008.50 1.19 -1.85
其中:政策性金融债 5,008.50 1.19 -1.85
可转换债券 481.23 0.11 0.03
合计 5,489.73 1.30 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 50.00 5008.50 1.19
113529 绝味转债 3.94 393.90 0.09
128059 视源转债 0.87 87.33 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,013.56
本期利润(万元) 95,659.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6521
期末基金资产净值(万元) 421,743.42
期末基金份额净值(元) 2.885