单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.87 -19.44 -27.66 -28.30 -26.46 -17.66 -21.54 181.75
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -10.20
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.18 -9.92 -9.51 -5.29 -1.82 -0.76 3.38 191.95
① — ③ -1.00 -9.21 -14.75 -14.13 -13.33 -10.08 -12.39 0.00
同类排名 1728/2715 2240/2654 2331/2521 2036/2310 1806/2174 1121/1565 755/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.98 1.47 5.68 7.80 20.21 -17.24 108.83
基准收益率②% -11.51 -1.41 -4.20 4.03 -5.36 -12.39 59.13
① — ② -1.47 2.88 9.88 3.77 25.57 -4.85 49.70
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 2年7月10天 -7.78 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 219,452.11 53.13 -- 19.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 12,720.18 3.08 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 46,343.75 11.22 -- 5.14
金融业 17,189.71 4.16 -- -3.24
租赁和商务服务业 2,296.80 0.56 -- -2.15
科学研究和技术服务业 7,066.60 1.71 -- 0.62
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
教育 19,439.75 4.71 -- 3.30
卫生和社会工作 41,888.48 10.14 -- 7.18
文化、体育和娱乐业 2,349.82 0.57 -- -1.70
合计 368,762.48 89.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,558.55 34,646.29 8.39% 0.86 -13.66
300003 乐普医疗 899.99 33,011.49 7.99% 3.86 -4.56
603589 口子窖 400.00 24,580.06 5.95% 0.14 -10.87
002236 大华股份 888.88 20,044.26 4.85% 0.64 -17.30
600661 新南洋 800.98 19,439.75 4.71% 0.19 2.50
601012 隆基股份 1,145.57 19,119.59 4.63% -0.22 -3.90
000703 恒逸石化 1,099.98 16,367.70 3.96% 新晋 9.74
600525 长园集团 1,350.49 14,274.71 3.46% 新晋 -8.19
000538 云南白药 119.99 12,834.13 3.11% 新晋 -6.12
601933 永辉超市 1,664.95 12,720.18 3.08% -3.14 -0.64
合计 -- 9,929.38 207,038.16 50.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,023.00 2.43 --
其中:政策性金融债 10,023.00 2.43 --
可转换债券 254.39 0.06 0.01
合计 10,277.39 2.49 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 50.00 5015.00 1.21
180407 18农发07 50.00 5008.00 1.21
128035 大族转债 2.22 254.39 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,179.26
本期利润(万元) -62,302.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4292
期末基金资产净值(万元) 413,032.39
期末基金份额净值(元) 2.889