单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.00 1.94 3.65 4.22 5.07 -31.02 110.93 240.71
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 11.37
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 1.87 4.74 2.12 2.48 -4.12 -0.02 54.94 229.34
① — ③ 2.17 1.56 0.12 0.96 0.56 -16.64 44.50 0.00
同类排名 374/2247 765/2174 781/1914 656/1948 627/1473 738/986 85/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.22 -3.23 1.48 -1.49 -17.24 108.83 27.94
基准收益率②% -0.42 -1.02 0.90 2.00 -12.39 59.13 24.33
① — ② 0.64 -2.21 0.58 -3.49 -4.85 49.70 3.61
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.104 偏高 409/566 28.611 偏高 343/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.826 偏低 166/566 0.775 偏低 112/441
下行风险 下行风险说明 23.474 348/566 19.843 271/441
夏普比率 夏普比率说明 0.843 偏高 148/566 0.968 11/441
詹森指数 詹森指数说明 1.135 54/566 2.144 2/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 1年3月15天 11.52 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,709.77 3.98 -2.49 1.24
制造业 269,561.48 49.47 8.73 18.21
建筑业 14,299.74 2.62 1.74 -0.12
批发和零售业 38,161.00 7.00 0.00 4.33
交通运输、仓储和邮政业 612.73 0.11 新增 -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 48,938.55 8.98 -3.13 5.64
金融业 39,615.39 7.27 -1.45 1.23
水利、环境和公共设施管理业 13.74 0.00 新增 -1.10
教育 21,106.05 3.87 0.16 2.35
合计 454,018.45 83.30 5.81 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 2,176.97 34,766.13 6.38% 0.86 11.48
002138 顺络电子 1,400.00 26,530.07 4.87% -0.49 -0.41
601318 中国平安 700.23 25,915.36 4.76% 新晋 14.36
600352 浙江龙盛 2,599.99 24,439.94 4.49% 0.41 4.07
603368 柳州医药 289.99 21,647.87 3.97% 0.87 -0.85
601717 郑煤机 2,500.00 21,450.02 3.94% 0.40 -10.80
600661 新南洋 800.99 21,106.05 3.87% -0.16 -17.94
600527 江南高纤 3,205.36 18,783.42 3.45% -0.57 -13.09
002668 奥马电器 265.00 18,248.02 3.35% -1.99 -3.78
603589 口子窖 499.99 17,459.72 3.20% 新晋 1.44
合计 -- 14,438.52 230,346.60 42.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,002.50 2.37 -0.21
其中:政策性金融债 15,002.50 2.37 -0.21
合计 15,002.50 2.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,935.56
本期利润(万元) 1,640.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 544,845.51
期末基金份额净值(元) 2.728