单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.06 6.80 18.05 4.13 31.85 28.03 93.80 309.17
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 21.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.15 5.08 11.41 0.22 21.12 9.57 92.03 287.97
① — ③ 4.06 6.80 18.05 4.13 31.85 28.03 93.80 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.80 5.28 0.22 -3.23 -17.24 108.83 27.94
基准收益率②% 4.03 -4.62 -0.42 -1.02 -12.39 59.13 24.33
① — ② 3.77 9.90 0.64 -2.21 -4.85 49.70 3.61
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.584 偏高 461/644 28.206 偏高 355/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.828 212/644 0.778 偏低 135/477
下行风险 下行风险说明 23.211 397/644 19.583 286/477
夏普比率 夏普比率说明 0.764 偏高 200/644 1.015 26/477
詹森指数 詹森指数说明 0.855 偏高 86/644 1.895 6/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 1年6月7天 31.96 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 280,890.91 52.08 -8.35 20.33
建筑业 9,279.94 1.72 新增 -0.98
批发和零售业 54,822.85 10.16 -0.54 7.51
交通运输、仓储和邮政业 347.06 0.06 新增 -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 26,899.58 4.99 -0.36 1.63
金融业 79,654.10 14.77 2.87 5.70
教育 17,621.75 3.27 -0.13 1.90
卫生和社会工作 15,788.70 2.93 -1.69 2.53
合计 485,313.27 89.98 -9.71 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 2,176.36 52,384.89 9.71% 1.56 -4.63
601318 中国平安 850.00 46,036.15 8.54% -0.52 1.89
603589 口子窖 800.01 39,104.41 7.25% 1.17 -1.41
601933 永辉超市 4,499.99 35,954.93 6.67% 1.24 14.64
000063 中兴通讯 1,100.70 31,149.77 5.78% 新晋 4.96
601601 中国太保 600.00 22,157.97 4.11% -0.22 -7.83
002217 合力泰 1,899.99 21,374.84 3.96% 新晋 -3.77
603368 柳州医药 350.01 18,865.28 3.50% -0.68 4.47
601717 郑煤机 2,390.37 18,549.28 3.44% 0.14 1.18
603799 华友钴业 200.00 18,294.00 3.39% 新晋 17.75
合计 -- 14,867.43 303,871.52 56.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,980.00 1.85 0.03
其中:政策性金融债 9,980.00 1.85 0.03
合计 9,980.00 1.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30,387.83
本期利润(万元) 40,434.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2214
期末基金资产净值(万元) 539,359.66
期末基金份额净值(元) 3.096