单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.97 1.59 -6.25 -1.36 0.26 -13.02 102.95 222.46
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 10.37
同类平均 ③% -1.88 1.86 -1.44 1.31 4.68 -9.43 62.29 --
① — ② 0.31 2.01 -6.29 -2.19 -5.49 15.76 50.82 212.09
① — ③ -2.09 -0.27 -4.81 -2.67 -4.42 -3.59 40.65 0.00
同类排名 1615/2048 791/1997 1419/1722 1570/1936 1079/1425 436/822 87/618 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -3.23 1.48 -1.49 -14.44 -17.24 108.83 27.94
基准收益率②% -1.02 0.90 2.00 -13.99 -12.39 59.13 24.33
① — ② -2.21 0.58 -3.49 -0.45 -4.85 49.70 3.61
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.532 偏高 401/549 28.700 偏高 324/427
贝塔系数 贝塔系数说明 0.822 偏低 152/549 0.767 偏低 98/427
下行风险 下行风险说明 23.668 332/549 19.901 249/427
夏普比率 夏普比率说明 0.902 偏高 72/549 0.983 4/427
詹森指数 詹森指数说明 1.730 23/549 2.246 1/427
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 1年1月14天 5.54 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 495.71 0.09 新增 -2.28
采矿业 8,398.88 1.49 0.03 -1.51
制造业 328,790.01 58.20 -4.66 26.82
建筑业 24,640.11 4.36 新增 1.14
批发和零售业 39,565.62 7.00 2.93 3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 33,025.44 5.85 1.40 1.76
金融业 32,899.60 5.82 -1.67 1.60
房地产业 12,779.39 2.26 0.53 -0.44
教育 22,772.11 4.03 -0.38 2.57
文化、体育和娱乐业 39.62 0.01 3.55 -2.16
合计 503,410.28 89.11 -2.07 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 2,280.01 31,190.60 5.52% 0.37 -1.72
002138 顺络电子 1,749.97 30,292.04 5.36% 0.30 3.23
002668 奥马电器 425.01 30,154.22 5.34% 2.33 -11.32
600016 民生银行 3,000.00 27,239.96 4.82% 新晋 -7.56
600352 浙江龙盛 2,500.00 23,025.02 4.08% 新晋 -2.39
600661 新南洋 800.99 22,772.11 4.03% 0.38 -7.99
600527 江南高纤 3,209.99 22,726.74 4.02% 新晋 -7.76
601717 郑煤机 2,845.87 20,006.49 3.54% 新晋 -1.99
000018 神州长城 1,729.26 18,503.08 3.28% 新晋 2.58
603368 柳州医药 217.03 17,494.45 3.10% 新晋 -10.20
合计 -- 18,758.13 243,404.71 43.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,002.50 2.37 -0.21
其中:政策性金融债 15,002.50 2.37 -0.21
合计 15,002.50 2.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,408.57
本期利润(万元) -18,487.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0853
期末基金资产净值(万元) 564,909.79
期末基金份额净值(元) 2.722