单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.33 10.91 10.51 13.19 10.87 25.55 94.14 270.02
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 18.60
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② 1.45 3.24 6.64 4.84 -1.11 17.00 48.94 251.42
① — ③ 1.72 4.81 4.34 4.54 2.62 4.79 35.40 0.00
同类排名 471/2268 310/2197 414/2087 441/1916 496/1620 353/1075 111/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.28 0.22 -3.23 1.48 -17.24 108.83 27.94
基准收益率②% -4.62 -0.42 -1.02 0.90 -12.39 59.13 24.33
① — ② 9.90 0.64 -2.21 0.58 -4.85 49.70 3.61
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.104 偏高 435/598 28.611 偏高 353/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.826 偏低 186/598 0.775 偏低 118/455
下行风险 下行风险说明 23.474 374/598 19.843 280/455
夏普比率 夏普比率说明 0.843 偏高 151/598 0.968 12/455
詹森指数 詹森指数说明 1.135 57/598 2.144 2/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 1年6月7天 21.58 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月8天 90.36
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月9天 62.13

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 239,299.52 43.73 -- 12.42
批发和零售业 52,636.46 9.62 -- 6.23
信息传输、软件和信息技术服务业 25,336.06 4.63 -- 1.70
金融业 96,527.14 17.64 -- 10.17
房地产业 69.20 0.01 -- -3.02
租赁和商务服务业 8.63 0.00 -- -1.58
教育 17,197.23 3.14 -- 1.68
卫生和社会工作 6,799.91 1.24 -- -0.52
文化、体育和娱乐业 1,431.99 0.26 -- -1.55
合计 439,306.14 80.27 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1,000.00 49,610.18 9.06% 4.30 5.98
002236 大华股份 1,955.57 44,606.49 8.15% 1.77 10.72
603589 口子窖 857.42 33,259.26 6.08% 2.88 -0.35
601933 永辉超市 4,200.00 29,735.98 5.43% 新晋 4.80
601601 中国太保 700.00 23,708.99 4.33% 新晋 10.02
603368 柳州医药 400.01 22,900.48 4.18% 0.21 1.98
002035 华帝股份 832.35 20,142.87 3.68% 新晋 0.84
002415 海康威视 600.01 19,380.27 3.54% 新晋 14.03
600352 浙江龙盛 1,977.90 18,849.35 3.44% -1.05 -3.06
601717 郑煤机 2,390.37 18,047.31 3.30% -0.64 0.00
合计 -- 14,913.63 280,241.18 51.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,957.00 1.82 --
其中:政策性金融债 9,957.00 1.82 --
合计 9,957.00 1.82 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170204 17国开04 100.00 9957.00 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,155.37
本期利润(万元) 27,979.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1432
期末基金资产净值(万元) 547,281.12
期末基金份额净值(元) 2.872