单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.11 29.74 29.06 32.28 8.86 21.82 21.82 21.70
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -10.77
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.04 4.55 1.63 1.96 4.60 19.32 15.01 32.47
① — ③ 4.11 29.74 29.06 32.28 8.86 21.82 21.82 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -10.59 -5.34 -4.48 -3.07 -21.64 17.17 0.20
基准收益率②% -5.23 -0.74 -4.47 -1.07 -10.26 9.20 -6.46
① — ② -5.36 -4.60 -0.01 -2.00 -11.38 7.97 6.66
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋文玲 2015/12/22 3年4月 21.70 蒋文玲,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年5月至2009年9月,在汇添富基金管理有限公司任职债券交易员。2009年10月至2012年10月,在汇添富基金管理有限公司从事债券风控研究员工作并兼任交易员。2012年10月进入浦银安盛基金管理公司固定收益投资部工作。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2015年12月22日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年3月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月2日任汇添富睿丰混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
赖中立 2017/05/18 1年11月7天 22.43 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富优选回报混合A汇添富优选回报混合C基金总份额

汇添富优选回报混合A汇添富优选回报混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)450450357337
户均持有份额(万)19.6225.1956.8163.20
机构持有比例(%)91.6293.5296.9796.87
个人持有比例(%)8.386.483.033.13

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.90 1.58 新增 --
采矿业 256.87 3.09 1.11 --
制造业 3,957.23 47.65 -2.45 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 393.16 4.73 新增 --
建筑业 231.37 2.79 -1.71 --
批发和零售业 241.71 2.91 -1.87 --
交通运输、仓储和邮政业 504.27 6.07 -0.99 --
信息传输、软件和信息技术服务业 264.30 3.18 新增 --
金融业 1,152.91 13.88 14.66 --
房地产业 252.22 3.04 2.40 --
租赁和商务服务业 123.50 1.49 新增 --
文化、体育和娱乐业 117.26 1.41 -1.25 --
合计 7,625.70 91.82 -1.08 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 32.00 185.28 2.23% -0.42 --
600887 伊利股份 8.00 183.04 2.20% 新晋 --
601318 中国平安 3.20 179.52 2.16% -0.54 --
600036 招商银行 7.11 179.17 2.16% -0.59 --
600519 贵州茅台 0.30 177.00 2.13% -1.20 --
000333 美的集团 4.70 173.24 2.09% -0.40 --
000651 格力电器 4.70 167.74 2.02% -0.23 --
600000 浦发银行 17.00 166.60 2.01% 新晋 --
600016 民生银行 29.04 166.42 2.00% 新晋 --
601166 兴业银行 10.31 154.03 1.85% 0.09 --
合计 -- 116.36 1,732.04 20.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.10 4.77 0.60
其中:政策性金融债 1,001.10 4.77 0.60
合计 1,001.10 4.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.10%
300--500万元0.05%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -618.70
本期利润(万元) -1,071.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1107
期末基金资产净值(万元) 8,118.35
期末基金份额净值(元) 0.92