单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.78 0.75 26.07 29.86 -13.63 -5.95 -19.19 47.00
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -1.76
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 3.35 10.55 13.14 12.31 -18.81 2.08 -15.51 48.76
① — ③ 1.83 4.10 12.66 13.64 -17.23 -11.44 -25.25 0.00
同类排名 613/2950 473/2882 297/2756 320/2732 2479/2545 1597/1967 1277/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 9.51 20.76 -20.17 -14.32 -36.26 15.10 -27.04
基准收益率②% -0.72 22.80 -9.45 -1.29 -19.17 17.08 -8.42
① — ② 10.23 -2.04 -10.72 -13.03 -17.09 -1.98 -18.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷鸣 2019/01/18 6月2天 27.60 雷鸣先生,中国国籍,华中科技大学管理学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员。2014年3月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳沁春 2011/03/29 2019/01/18 7年9月27天 16.60

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.01 0.78 -2.08
制造业 103,823.73 36.30 8.68 1.69
批发和零售业 1,932.00 0.68 新增 -2.81
交通运输、仓储和邮政业 16,756.05 5.86 新增 2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 3,223.96 1.13 0.20 -4.21
金融业 55,680.43 19.47 8.82 8.58
房地产业 6,784.22 2.37 0.28 -2.18
租赁和商务服务业 38,541.00 13.47 -3.72 11.44
文化、体育和娱乐业 2,316.31 0.81 0.49 -0.44
合计 229,094.04 80.10 8.99 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 320.01 28,356.05 9.91% 0.29 8.96
000858 五粮液 240.00 28,308.08 9.90% 0.24 17.59
002127 南极电商 2,166.98 24,356.84 8.52% 2.55 2.32
000786 北新建材 926.43 16,796.17 5.87% -1.26 -0.47
600009 上海机场 200.00 16,756.05 5.86% 新晋 8.68
600519 贵州茅台 17.00 16,728.59 5.85% 1.08 6.98
601888 中国国旅 160.00 14,184.17 4.96% 1.18 9.06
000001 平安银行 800.00 11,024.05 3.85% 新晋 11.14
600036 招商银行 299.99 10,793.61 3.77% -0.02 2.46
000333 美的集团 170.00 8,816.22 3.08% 新晋 5.72
合计 -- 5,300.41 176,119.83 61.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.75 0.00 0.00
合计 3.75 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23,155.42
本期利润(万元) 25,204.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1318
期末基金资产净值(万元) 286,036.49
期末基金份额净值(元) 1.497