近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.29 | 0.87 | 1.86 | 0.26 | 4.09 | 8.27 | 11.28 | 29.81 |
一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.12 | 1.50 | 3.01 | 4.49 | 14.67 |
同类平均 ③% | 0.28 | 0.81 | 1.72 | 0.25 | 3.92 | 8.25 | 11.21 | -- |
① — ② | 0.15 | 0.50 | 1.11 | 0.14 | 2.59 | 5.26 | 6.79 | 15.14 |
① — ③ | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
同类排名 | 36/93 | 17/93 | 15/93 | 39/93 | 32/93 | 42/77 | 37/74 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 3.89 | 2.86 | 4.11 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 2.54 | 1.51 | 2.76 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐寅喆 | 2018/05/04 | 9月1天 | 2.92 | 徐寅喆女士,中国国籍,复旦大学法学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。 |
温开强 | 2018/08/07 | 5月26天 | 1.77 | 温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财30天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理。2018年8月7日任汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任汇添富货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年1月25日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 10818 | 9311 | 9536 | 10855 | |
户均持有份额(万) | 3.17 | 3.63 | 3.78 | 3.98 | |
机构持有比例(%) | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 3.08 | |
个人持有比例(%) | 99.78 | 99.48 | 99.26 | 96.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 160,101.81 | 5.29 | -0.02 |
其中:政策性金融债 | 160,101.81 | 5.29 | -0.02 |
短期融资券 | 67,883.10 | 2.24 | 1.10 |
合计 | 227,984.91 | 7.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180209 | 18国开09 | 470.00 | 47074.82 | 1.56 |
180407 | 18农发07 | 380.00 | 38024.42 | 1.26 |
041800309 | 18电网CP003 | 300.00 | 29905.09 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 532.29 |
本期利润(万元) | 532.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 55,119.73 |
期末基金份额净值(元) | -- |