单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 -8.15 -21.54 -20.22 -14.80 -12.49 -10.15 119.03
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 6.78
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.87 -4.96 -5.80 1.63 6.65 7.57 15.06 112.25
① — ③ 0.26 -5.54 -10.28 -7.47 -2.97 -7.02 0.26 0.00
同类排名 1155/2782 2510/2719 2251/2601 1609/2304 1235/2254 1134/1709 585/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.09 -3.03 -2.39 9.06 12.01 -4.77 41.20
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.15 3.92 17.08 -8.42 7.52
① — ② -2.80 4.55 -0.24 5.14 -5.07 3.65 33.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾耀强 2012/03/09 6年9月8天 119.03 顾耀强先生,中国国籍,生于1977年,清华大学管理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金经理助理、中海能源策略基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2009年7月任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。2009年12月22日任汇添富策略回报股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日任汇添富逆向投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月27任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,024.85 12.24 -- 9.08
制造业 39,756.55 53.90 -- 21.51
批发和零售业 6,201.21 8.41 -- 4.86
金融业 7,229.41 9.80 -- 0.62
房地产业 798.13 1.08 -- -3.54
租赁和商务服务业 3,333.29 4.52 -- 1.93
教育 2,283.65 3.10 -- 1.75
卫生和社会工作 344.46 0.47 -- -2.38
合计 68,971.55 93.52 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 105.54 7,229.41 9.80% 1.76 --
600426 华鲁恒升 328.23 5,648.84 7.66% 0.15 --
002589 瑞康医药 508.37 5,078.64 6.89% -2.13 --
000983 西山煤电 599.99 3,989.93 5.41% -0.45 --
000703 恒逸石化 228.87 3,879.35 5.26% 0.25 --
600702 舍得酒业 129.00 3,599.10 4.88% -0.19 --
600305 恒顺醋业 298.98 3,435.23 4.66% -0.09 --
300122 智飞生物 70.00 3,427.20 4.65% 新晋 --
600867 通化东宝 188.68 3,422.63 4.64% -2.52 0.00
002027 分众传媒 391.69 3,333.29 4.52% -0.36 --
合计 -- 2,849.35 43,043.62 58.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 92.38 0.10 --
合计 92.38 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,888.09
本期利润(万元) -3,120.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0755
期末基金资产净值(万元) 73,761.42
期末基金份额净值(元) 1.782