单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.19 -8.62 -24.94 -21.77 -17.27 -0.93 -3.65 1.32
QDII基金 ②% -2.54 -5.46 -9.34 -6.98 -4.31 9.39 20.69 27.69
同类平均 ③% -3.54 -6.92 -15.30 -11.13 -8.26 8.91 15.62 --
① — ② -4.65 -3.16 -15.60 -14.79 -12.96 -10.32 -24.34 -26.37
① — ③ -3.65 -1.70 -9.63 -10.64 -9.01 -9.85 -19.26 0.00
同类排名 42/44 29/41 38/39 32/33 31/33 22/26 21/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.11 -2.00 0.79 8.91 32.08 -6.01 -3.43
基准收益率②% -6.90 -3.87 0.91 7.24 45.90 5.46 -2.50
① — ② -4.21 1.87 -0.12 1.67 -13.82 -11.47 -0.93
业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪健 2015/10/27 3年1月16天 -7.36 倪健先生,国籍:中国,学历:美国哥伦比亚大学公共管理硕士,清华大学工程硕士,12年证券从业经验。曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部、股票发行部业务经理,中信证券国际资产管理(香港)有限公司投资分析员,五矿资本(香港)有限公司投资组合经理。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年10月27日起任汇添富香港优势精选混合基金的基金经理。2015年10月27日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖中立 2015/05/26 2016/07/13 1年1月19天 -28.56
王致人 2010/06/25 2015/05/26 4年11月6天 35.58
刘子龙 2010/06/25 2012/11/01 2年4月10天 -6.01

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 15,780.09 88.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 6.00 1,706.40 9.53% -0.25 --
966.HK 中国太平保险控股有限公司 42.00 1,014.49 5.66% 新晋 --
1288.HK 中国农业银行股份有限公司 280.00 946.12 5.28% 新晋 --
2601.HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 35.00 930.11 5.19% 新晋 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 150.00 902.83 5.04% 新晋 --
354.HK 中软国际有限公司 190.00 872.73 4.87% -0.77 --
1530.HK 三生制药 75.00 868.51 4.85% 新晋 --
914.HK 安徽海螺水泥股份有限公司 20.00 831.55 4.64% 新晋 --
2319.HK 中国蒙牛乳业有限公司 36.00 825.22 4.61% 新晋 --
1093.HK 石药集团有限公司 54.00 789.74 4.41% 新晋 --
合计 -- 888.00 9,687.70 54.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,102.25
本期利润(万元) -2,411.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1255
期末基金资产净值(万元) 17,908.46
期末基金份额净值(元) 1