单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.39 -20.13 -19.98 -21.60 -17.05 -2.76 -6.80 1.55
QDII基金 ②% -2.54 -5.73 -0.88 -4.29 -3.33 13.67 24.26 31.38
同类平均 ③% -5.22 -11.45 -7.95 -10.29 -9.18 10.06 15.11 --
① — ② -3.85 -14.40 -19.11 -17.31 -13.73 -16.43 -31.06 -29.83
① — ③ -1.18 -8.68 -12.04 -11.31 -7.87 -12.82 -21.91 0.00
同类排名 30/41 38/41 35/36 30/33 27/33 21/25 23/24 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.00 0.79 8.91 9.88 32.08 -6.01 -3.43
基准收益率②% -3.87 0.91 7.24 11.10 45.90 5.46 -2.50
① — ② 1.87 -0.12 1.67 -1.22 -13.82 -11.47 -0.93
业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪健 2015/10/27 2年12月 -7.15 倪健先生,国籍:中国,学历:美国哥伦比亚大学公共管理硕士,清华大学工程硕士,12年证券从业经验。曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部、股票发行部业务经理,中信证券国际资产管理(香港)有限公司投资分析员,五矿资本(香港)有限公司投资组合经理。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年10月27日起任汇添富香港优势精选混合基金的基金经理。2015年10月27日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖中立 2015/05/26 2016/07/13 1年1月19天 -28.56
王致人 2010/06/25 2015/05/26 4年11月6天 35.58
刘子龙 2010/06/25 2012/11/01 2年4月10天 -6.01

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,795.38 79.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 6.60 2,191.28 9.78% 0.43 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 14.00 1,304.28 5.82% 1.87 --
3799.HK 达利食品集团有限公司 250.00 1,275.19 5.69% 1.59 --
354.HK 中软国际有限公司 245.00 1,264.14 5.64% 0.82 --
2388.HK 中银香港(控股)有限公司 36.00 1,121.49 5.01% 新晋 --
386.HK 中国石油化工股份有限公司 180.00 1,063.82 4.75% 新晋 --
762.HK 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 120.00 991.49 4.43% 新晋 --
2196.HK 上海复星医药(集团)股份有限公司 27.00 979.98 4.37% 新晋 --
1317.HK 中国枫叶教育集团有限公司 80.00 953.71 4.26% 新晋 --
772.HK 阅文集团 15.00 932.05 4.16% 新晋 --
合计 -- 973.60 12,077.43 53.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -206.77
本期利润(万元) -551.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.024
期末基金资产净值(万元) 22,406.25
期末基金份额净值(元) 1.125