单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.90 -11.11 -2.00 0.79 -24.41 32.08 -6.01
基准收益率②% -9.38 -6.90 -3.87 0.91 -18.16 45.90 5.46
① — ② -4.52 -4.21 1.87 -0.12 -6.25 -13.82 -11.47
业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨威风 2019/01/01 3月18天 16.72 杨威风先生,国籍:中国,学历:香港大学工商管理学硕士,相关业务资格:证券从业资格。从业经历:曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。2019年1月1日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月1日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪健 2015/10/27 2019/01/01 3年2月7天 -10.48
赖中立 2015/05/26 2016/07/13 1年1月19天 -28.56
王致人 2010/06/25 2015/05/26 4年11月6天 35.58
刘子龙 2010/06/25 2012/11/01 2年4月10天 -6.01

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 11,903.45 82.21 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 5.00 1,375.63 9.50% -0.03 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 150.00 849.04 5.86% 0.82 --
2601.HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 35.00 777.41 5.37% 0.18 --
2319.HK 中国蒙牛乳业有限公司 36.00 769.65 5.32% 0.71 --
386.HK 中国石油化工股份有限公司 140.00 685.71 4.74% 新晋 --
1288.HK 中国农业银行股份有限公司 210.00 631.13 4.36% -0.92 --
817.HK 中国金茂控股集团有限公司 200.00 616.84 4.26% 新晋 --
1093.HK 石药集团有限公司 54.00 534.66 3.69% -0.72 --
1317.HK 中国枫叶教育集团有限公司 160.00 487.87 3.37% 新晋 --
6886.HK 华泰证券股份有限公司 40.00 434.60 3.00% 新晋 --
合计 -- 1,030.00 7,162.54 49.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -867.96
本期利润(万元) -2,418.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1387
期末基金资产净值(万元) 14,480.77
期末基金份额净值(元) 0.861