单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.67 1.46 1.56 3.35 8.03 11.10 28.21
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.23 0.68 1.46 1.56 3.26 7.80 11.27 --
① — ② 0.19 0.67 1.46 1.56 3.35 8.03 11.10 28.21
① — ③ -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.08 0.23 -0.17 0.00
同类排名 81/86 53/86 43/86 43/86 36/86 30/83 41/70 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.79 0.84 1.05 1.12 4.25 4.08 2.00
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.46 0.50 0.71 0.79 2.90 2.73 0.65
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐寅喆 2018/05/04 1年2月12天 4.24 徐寅喆女士,中国国籍,复旦大学法学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋文玲 2015/03/10 2018/05/04 3年1月26天 9.96
徐寅喆 2017/08/21 2018/01/30 5月12天 1.97
王栩 2012/07/10 2015/03/31 2年8月24天 12.24

汇添富理财14天债券A汇添富理财14天债券B基金总份额

汇添富理财14天债券A汇添富理财14天债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1815115
户均持有份额(万)85158.96114848.1282015.43132459.21
机构持有比例(%)99.90100.00100.0099.92
个人持有比例(%)0.100.000.000.08

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 104,031.05 6.64 1.17
其中:政策性金融债 104,031.05 6.64 1.17
企业债券 5,058.82 0.32 --
短期融资券 65,949.90 4.21 1.98
中期票据 21,229.08 1.36 --
合计 196,268.84 12.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 310.00 31013.68 1.98
180207 18国开07 250.00 24999.41 1.60
101453009 14铁道MTN001 210.00 21229.08 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,131.08
本期利润(万元) 12,131.08
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,543,113.89
期末基金份额净值(元) --