单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.95 2.08 3.48 4.41 8.66 12.28 26.45
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.19 1.50 2.99 4.50 11.04
同类平均 ③% 0.26 0.93 2.00 3.37 4.25 8.12 11.21 --
① — ② 0.15 0.57 1.33 2.28 2.92 5.67 7.78 15.41
① — ③ 0.01 0.02 0.09 0.11 0.17 0.54 1.07 0.00
同类排名 42/93 43/93 30/93 37/93 36/92 14/75 12/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.12 1.14 1.12 1.07 4.33 3.25 4.40
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.78 0.81 0.78 0.73 2.98 1.90 3.05
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐寅喆 2014/08/27 4年1月24天 18.47 徐寅喆女士,中国国籍,复旦大学法学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆文磊 2017/03/01 2017/08/11 5月13天 1.94
曾刚 2013/05/29 2015/03/31 1年10月6天 10.02

汇添富理财7天债券A汇添富理财7天债券B基金总份额

汇添富理财7天债券A汇添富理财7天债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)62452
户均持有份额(万)259673.0544882.92122847.81100260.74
机构持有比例(%)99.9199.8199.9199.74
个人持有比例(%)0.090.190.090.26

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 91,877.08 5.83 -3.04
其中:政策性金融债 91,877.08 5.83 -3.04
合计 91,877.08 5.83 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 460.00 45937.17 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18,260.66
本期利润(万元) 18,260.66
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,558,038.28
期末基金份额净值(元) --