单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.72 -4.11 -17.23 -10.96 -1.22 7.18 -8.02 547.87
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 146.79
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② -1.75 3.78 1.66 3.50 11.59 13.74 21.11 401.08
① — ③ -4.48 -2.08 -11.23 -6.52 -2.33 3.37 -7.29 0.00
同类排名 2783/2938 2038/2823 2450/2614 2074/2576 1471/2296 626/1524 651/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.21 8.86 5.21 4.83 23.84 -14.38 18.82
基准收益率②% -1.90 3.69 3.64 4.63 16.11 -7.69 8.41
① — ② -2.31 5.17 1.57 0.20 7.73 -6.69 10.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 4年2月28天 46.34 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月8天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月20天 -1.68
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月23天 40.85
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月21天 -16.07
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月24天 34.93
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月29天 81.60
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月28天 254.61

工银核心价值混合工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合工银核心价值混合H合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)235520256507262964275504
户均持有份额(万)5.875.735.785.70
机构持有比例(%)1.431.351.311.27
个人持有比例(%)98.5798.6598.6998.73

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 63,663.38 13.57 -8.23 --
制造业 174,547.55 37.22 1.33 --
批发和零售业 2.64 0.00 2.33 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 --
金融业 89,214.94 19.02 3.28 --
房地产业 77,081.59 16.43 -11.39 --
合计 404,517.19 86.24 -7.15 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 891.81 25,407.64 5.42% 1.47 -3.84
601939 建设银行 2,968.92 23,009.12 4.91% 0.08 -0.10
000651 格力电器 472.60 22,165.09 4.73% 0.15 -5.95
000333 美的集团 351.57 19,171.36 4.09% -0.02 -0.48
600340 华夏幸福 577.20 18,937.92 4.04% 新晋 -8.55
001979 招商蛇口 750.33 16,357.13 3.49% 新晋 3.65
601288 农业银行 4,104.95 16,050.34 3.42% 新晋 -0.38
002146 荣盛发展 1,500.30 15,033.03 3.21% 新晋 13.73
600176 中国巨石 961.03 14,934.40 3.18% 0.06 -12.49
600048 保利地产 1,104.11 14,872.34 3.17% 新晋 0.58
合计 -- 13,682.82 185,938.37 39.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,614.13 0.34 -0.08
合计 1,614.13 0.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,953.79
本期利润(万元) -22,390.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 469,018.10
期末基金份额净值(元) 0.3039