单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.62 -7.43 -11.46 -14.80 -6.39 3.68 15.62 519.89
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 142.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.27 -4.69 0.33 1.11 10.39 12.02 25.69 377.30
① — ③ 1.62 -7.43 -11.46 -14.80 -6.39 3.68 15.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.28 -4.21 8.86 5.21 23.84 -14.38 18.82
基准收益率②% -7.03 -1.90 3.69 3.64 16.11 -7.69 8.41
① — ② 0.75 -2.31 5.17 1.57 7.73 -6.69 10.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 4年6月24天 40.02 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月8天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月20天 -1.68
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月23天 40.85
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月21天 -16.07
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月24天 34.93
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月29天 81.60
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月28天 254.61

工银核心价值混合工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合工银核心价值混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)240175235520256507262964
户均持有份额(万)6.475.875.735.78
机构持有比例(%)4.341.431.351.31
个人持有比例(%)95.6698.5798.6598.69

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,505.12 4.64 -- 1.64
制造业 173,956.37 39.33 -- 5.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 19,687.12 4.45 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 7,046.60 1.59 -- -4.50
金融业 89,806.21 20.31 -- 12.92
房地产业 29,824.06 6.74 -- 2.96
租赁和商务服务业 6,953.01 1.57 -- -1.14
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 888.49 0.20 -- -2.07
合计 348,682.26 78.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 4,191.82 27,456.41 6.21% 1.30 10.73
000651 格力电器 472.60 22,283.25 5.04% 0.31 -6.33
600887 伊利股份 727.99 20,310.84 4.59% -0.83 -4.44
601601 中国太保 614.69 19,578.03 4.43% 新晋 5.86
000333 美的集团 351.57 18,359.22 4.15% 0.06 -9.19
601288 农业银行 5,323.30 18,312.14 4.14% 0.72 4.85
000895 双汇发展 624.96 16,505.07 3.73% 新晋 -2.72
600048 保利地产 1,272.98 15,530.33 3.51% 0.34 -2.07
001979 招商蛇口 750.33 14,293.73 3.23% -0.26 -4.02
002415 海康威视 375.44 13,939.94 3.15% 新晋 -7.72
合计 -- 14,705.68 186,568.96 42.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,469.32 0.33 -0.01
合计 1,469.32 0.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,521.94
本期利润(万元) -29,550.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0191
期末基金资产净值(万元) 442,269.87
期末基金份额净值(元) 0.2848