单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.87 -3.35 -16.79 -20.00 -19.91 -6.31 -13.97 482.05
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 133.69
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -4.34 -2.38 -1.31 -1.00 1.28 10.10 11.76 348.36
① — ③ -3.33 -1.24 -6.39 -9.39 -7.82 -1.86 -3.75 0.00
同类排名 2171/2908 1891/2827 1959/2682 1914/2403 1641/2287 941/1674 633/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.44 -6.28 -4.21 8.86 23.84 -14.38 18.82
基准收益率②% -1.11 -7.03 -1.90 3.69 16.11 -7.69 8.41
① — ② -2.33 0.75 -2.31 5.17 7.73 -6.69 10.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 4年8月18天 31.47 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月8天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月20天 -1.68
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月23天 40.85
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月21天 -16.07
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月24天 34.93
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月29天 81.60
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月28天 254.61

工银核心价值混合工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合工银核心价值混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)240175235520256507262964
户均持有份额(万)6.475.875.735.78
机构持有比例(%)4.341.431.351.31
个人持有比例(%)95.6698.5798.6598.69

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,321.48 0.53 -- -2.63
制造业 154,382.14 35.46 -- 3.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,071.34 0.48 -- -1.68
批发和零售业 18,727.74 4.30 -- 0.74
金融业 128,749.55 29.58 -- 20.39
房地产业 32,608.90 7.49 -- 2.86
租赁和商务服务业 31,605.54 7.26 -- 4.68
卫生和社会工作 2,001.80 0.46 -- -2.39
文化、体育和娱乐业 1,799.72 0.41 -- -2.08
合计 374,268.21 85.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 1,062.93 37,744.81 8.67% 4.24 --
601318 中国平安 432.97 29,658.17 6.81% 新晋 --
000895 双汇发展 900.73 23,553.96 5.41% 1.68 --
600887 伊利股份 788.65 20,252.46 4.65% 0.06 --
600048 保利地产 1,576.07 19,180.76 4.41% 0.90 --
601939 建设银行 2,501.67 18,112.10 4.16% -2.05 --
002027 分众传媒 1,952.07 16,612.13 3.82% 新晋 --
601288 农业银行 4,025.97 15,661.02 3.60% -0.54 --
600138 中青旅 947.75 14,993.41 3.44% 新晋 --
600036 招商银行 486.36 14,926.30 3.43% 新晋 --
合计 -- 14,675.17 210,695.12 48.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,595.17 0.37 0.04
合计 1,595.17 0.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 14.05 1595.17 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,772.81
本期利润(万元) -15,217.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 435,328.16
期末基金份额净值(元) 0.275