单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.26 16.32 3.07 16.51 -11.75 5.98 11.58 545.80
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 170.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.62 -7.13 -7.97 -8.05 -6.43 10.74 8.68 374.83
① — ③ 6.26 16.32 3.07 16.51 -11.75 5.98 11.58 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.11 -3.44 -6.28 -4.21 23.84 -14.38 18.82
基准收益率②% -8.77 -1.11 -7.03 -1.90 16.11 -7.69 8.41
① — ② -3.34 -2.33 0.75 -2.31 7.73 -6.69 10.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.112 526/996 27.409 298/541
贝塔系数 贝塔系数说明 1.035 偏高 818/996 1.020 489/541
下行风险 下行风险说明 16.626 574/996 21.044 351/541
夏普比率 夏普比率说明 -2.407 418/996 1.920 310/541
詹森指数 詹森指数说明 26,897,727,263.091 385/996 9,481,517,284.684 335/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 5年17天 45.88 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月8天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月20天 -1.68
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月23天 40.85
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月21天 -16.07
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月24天 34.93
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月29天 81.60
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月28天 254.61

工银核心价值混合工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合工银核心价值混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)240175235520256507262964
户均持有份额(万)6.475.875.735.78
机构持有比例(%)4.341.431.351.31
个人持有比例(%)95.6698.5798.6598.69

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,014.78 4.20 -- 1.14
制造业 101,729.83 26.66 -- -3.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,363.12 3.24 -- 0.41
建筑业 1,928.66 0.51 -- -1.83
批发和零售业 6,535.26 1.71 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2,435.43 0.64 -- -6.08
金融业 75,740.71 19.85 -- 11.88
房地产业 47,275.98 12.39 -- 6.82
租赁和商务服务业 12,216.50 3.20 -- 1.09
合计 276,240.27 72.40 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 787.00 22,374.38 5.86% -2.81 --
000895 双汇发展 856.97 20,215.93 5.30% -0.11 --
600048 保利地产 1,576.07 18,581.86 4.87% 0.46 --
601318 中国平安 247.10 13,862.50 3.63% -3.18 --
000002 万科A 536.55 12,780.65 3.35% 新晋 0.00
001979 招商蛇口 718.47 12,465.39 3.27% 新晋 --
601939 建设银行 1,956.06 12,460.11 3.27% -0.89 --
600138 中青旅 947.75 12,216.50 3.20% -0.24 --
000651 格力电器 313.56 11,191.03 2.93% 新晋 --
600887 伊利股份 488.65 11,180.25 2.93% -1.72 --
合计 -- 8,428.18 147,328.60 38.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,502.98 0.39 0.02
合计 1,502.98 0.39 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 14.05 1488.56 0.39
128046 利尔转债 0.15 14.41 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25,898.98
本期利润(万元) -52,507.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0332
期末基金资产净值(万元) 381,513.95
期末基金份额净值(元) 0.2417