单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.59 -4.88 -20.13 -25.48 -27.44 -40.19 -54.15 18.22
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 23.27
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -0.62 -3.91 -4.65 -6.48 -6.25 -23.78 -28.42 -5.05
① — ③ 0.44 -2.72 -9.68 -14.82 -15.30 -35.67 -43.89 0.00
同类排名 1108/2908 2195/2827 2282/2682 2216/2403 2068/2287 1651/1674 1127/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.93 -14.07 -4.56 -3.97 -11.30 -33.69 34.91
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -3.55 -6.37 -2.24 -8.06 -28.62 -25.53 27.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜洋 2018/03/22 8月1天 -22.43 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2016/10/18 2018/04/25 1年6月9天 -23.51
杨柯 2013/04/16 2017/05/27 4年1月12天 2.98
刘天任 2014/06/05 2016/10/18 2年4月16天 18.19
曹冠业 2009/05/19 2014/06/12 5年25天 20.00
温震宇 2007/11/05 2009/09/01 1年10月1天 -35.18
杨建勋 2007/03/21 2009/05/19 2年2月 24.86
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月17天 87.05
吴刚 2006/12/06 2007/11/06 11月5天 99.54
张翎 2006/12/06 2007/11/06 11月5天 99.54

工银稳健成长混合工银稳健成长混合H基金总份额

工银稳健成长混合工银稳健成长混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)39461418534539247533
户均持有份额(万)1.971.992.022.07
机构持有比例(%)0.090.090.082.93
个人持有比例(%)99.9199.9199.9297.07

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,185.24 4.07 -- 0.91
制造业 27,741.78 35.41 -- 3.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,572.04 2.01 -- -0.15
建筑业 402.40 0.51 -- -1.48
批发和零售业 3.92 0.01 -- -3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 947.34 1.21 -- -4.93
金融业 18,540.99 23.67 -- 14.48
房地产业 8,380.06 10.70 -- 6.07
租赁和商务服务业 2,026.30 2.59 -- 0.01
科学研究和技术服务业 13.24 0.02 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 51.88 0.07 -- -0.69
合计 62,865.19 80.27 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 225.03 3,996.47 5.10% 新晋 --
600036 招商银行 119.77 3,675.77 4.69% 新晋 --
601318 中国平安 47.22 3,234.57 4.13% 新晋 --
601222 林洋能源 659.44 3,086.16 3.94% -4.58 --
600048 保利地产 223.15 2,715.71 3.47% 新晋 --
300003 乐普医疗 79.92 2,425.57 3.10% 新晋 --
000961 中南建设 359.84 2,223.81 2.84% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.85 2,080.50 2.66% 新晋 --
601888 中国国旅 29.79 2,026.30 2.59% 新晋 --
600276 恒瑞医药 31.60 2,006.60 2.56% 新晋 --
合计 -- 1,778.61 27,471.46 35.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,012.00 6.40 0.37
其中:政策性金融债 5,012.00 6.40 0.37
可转换债券 105.05 0.13 --
合计 5,117.05 6.53 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 50.00 5012.00 6.40
113016 小康转债 1.09 105.05 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,100.60
本期利润(万元) -4,063.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0524
期末基金资产净值(万元) 78,346.04
期末基金份额净值(元) 1.0132