单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.32 2.78 9.07 12.65 -9.54 1.07 3.59 -19.47
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -26.79
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 2.59 1.06 -1.51 -1.73 0.04 7.98 2.50 7.32
① — ③ -1.93 1.14 -0.25 1.20 -4.96 -3.44 -5.59 0.00
同类排名 1837/3014 956/2915 1314/2811 1221/2848 1776/2553 1280/1964 874/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.32 -12.59 -3.24 -6.18 -24.47 17.88 -15.86
基准收益率②% 20.04 -5.20 -1.32 -7.96 -16.59 17.57 -7.64
① — ② 0.28 -7.39 -1.92 1.78 -7.88 0.31 -8.22
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 2年8月 -1.01 林念,中国,博士,已取得基金从业资格.曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月11天 17.61
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月7天 35.22
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月8天 -17.26
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 15.87
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月7天 -11.60
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 7月3天 16.83

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 803.07 1.62 新增 -1.61
制造业 22,923.95 46.29 -10.65 10.57
批发和零售业 486.94 0.98 -0.39 -2.24
交通运输、仓储和邮政业 520.04 1.05 3.95 -1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 757.39 1.53 -0.27 -4.94
金融业 7,175.15 14.49 -4.79 6.76
房地产业 10,615.50 21.43 -8.54 15.75
租赁和商务服务业 692.47 1.40 -0.72 -0.65
卫生和社会工作 983.68 1.99 新增 -0.92
合计 44,958.19 90.78 -9.75 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 112.56 2,390.71 4.83% 0.76 0.14
000002 万科A 64.33 1,976.22 3.99% 0.32 -9.54
000895 双汇发展 75.00 1,938.68 3.91% 1.27 -4.49
600276 恒瑞医药 25.88 1,693.33 3.42% 0.70 -4.16
600383 金地集团 111.25 1,529.64 3.09% 新晋 -5.54
600048 保利地产 104.76 1,491.78 3.01% -1.08 -6.29
000961 中南建设 150.84 1,432.99 2.89% 新晋 4.02
002242 九阳股份 61.99 1,430.22 2.89% 新晋 -0.90
002146 荣盛发展 122.44 1,377.45 2.78% 新晋 -10.13
000333 美的集团 27.73 1,351.30 2.73% 新晋 -6.25
合计 -- 856.78 16,612.32 33.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 46.30 0.09 0.05
合计 46.30 0.09 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 0.46 46.30 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,418.08
本期利润(万元) 8,451.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1401
期末基金资产净值(万元) 49,525.35
期末基金份额净值(元) 0.8297