单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 -0.08 -12.34 -8.47 0.58 3.12 -18.71 -13.37
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -27.39
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 3.21 7.81 6.55 5.99 13.39 9.68 10.42 14.02
① — ③ 0.48 1.94 -6.34 -4.03 -0.54 -0.69 -17.98 0.00
同类排名 1311/2938 1063/2823 2061/2614 1817/2576 1294/2296 848/1524 834/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.82 7.53 4.34 1.56 17.88 -15.86 7.03
基准收益率②% -3.13 1.68 3.20 4.70 17.57 -7.64 26.86
① — ② -1.69 5.85 1.14 -3.14 0.31 -8.22 -19.83
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/01/20 4年4月13天 23.42 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
林念 2016/09/27 1年8月7天 6.50 林念,中国,博士,已取得基金从业资格.曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月7天 35.22
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月8天 -17.26
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 15.87
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月7天 -11.60
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 7月3天 16.83

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 925.01 1.71 1.18 --
制造业 22,275.82 41.09 12.95 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 511.93 0.94 新增 --
建筑业 6.35 0.01 0.00 --
批发和零售业 1,615.51 2.98 -2.48 --
交通运输、仓储和邮政业 3,655.40 6.74 -0.87 --
住宿和餐饮业 530.16 0.98 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 647.27 1.19 -1.18 --
金融业 12,540.63 23.13 -1.73 --
房地产业 3,260.45 6.01 -0.21 --
租赁和商务服务业 750.19 1.38 -0.31 --
合计 46,718.72 86.16 5.88 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 161.51 3,073.48 5.67% 0.84 -0.61
601318 中国平安 44.67 2,917.40 5.38% 1.67 -10.92
600036 招商银行 87.01 2,531.19 4.67% 0.43 0.66
000651 格力电器 44.28 2,076.77 3.83% 0.10 -5.95
600585 海螺水泥 41.11 1,322.51 2.44% 新晋 7.98
601336 新华保险 24.57 1,130.51 2.09% -0.51 -5.79
600048 保利地产 81.91 1,103.33 2.04% 新晋 0.58
601111 中国国航 92.84 1,100.10 2.03% 新晋 6.54
601009 南京银行 133.40 1,089.88 2.01% 新晋 6.17
600887 伊利股份 37.48 1,067.93 1.97% 新晋 -3.84
合计 -- 748.78 17,413.10 32.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 353.73 0.59 --
合计 353.73 0.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,403.75
本期利润(万元) -2,670.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0421
期末基金资产净值(万元) 54,214.50
期末基金份额净值(元) 0.869