单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.85 -4.95 -16.62 -19.86 -19.79 -10.71 -22.91 -24.15
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -31.24
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -1.36 -3.98 -1.14 -0.86 1.40 5.70 2.82 7.09
① — ③ -0.36 -2.84 -6.22 -9.25 -7.70 -6.26 -12.69 0.00
同类排名 1262/2908 2219/2827 1934/2682 1904/2403 1630/2287 1086/1674 789/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.24 -6.18 -4.82 7.53 17.88 -15.86 7.03
基准收益率②% -1.32 -7.96 -3.13 1.68 17.57 -7.64 26.86
① — ② -1.92 1.78 -1.69 5.85 0.31 -8.22 -19.83
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 2年1月22天 -6.75 林念,中国,博士,已取得基金从业资格.曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月11天 17.61
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月7天 35.22
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月8天 -17.26
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 15.87
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月7天 -11.60
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 7月3天 16.83

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 216.52 0.45 -- -2.71
制造业 20,640.35 42.92 -- 10.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,313.81 8.97 -- 6.81
批发和零售业 1,278.73 2.66 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 1,699.80 3.53 -- 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,878.22 3.91 -- -2.23
金融业 9,115.89 18.96 -- 9.77
房地产业 3,813.27 7.93 -- 3.30
租赁和商务服务业 946.25 1.97 -- -0.61
卫生和社会工作 243.80 0.51 -- -2.34
合计 44,146.64 91.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 160.43 2,849.27 5.93% 1.46 --
600036 招商银行 88.40 2,713.07 5.64% 1.54 --
601318 中国平安 30.27 2,073.50 4.31% 2.15 --
600048 保利地产 145.19 1,766.96 3.67% 1.68 --
600027 华电国际 404.58 1,699.24 3.53% 新晋 --
600011 华能国际 211.48 1,630.52 3.39% 新晋 --
600585 海螺水泥 41.11 1,512.44 3.15% 0.40 --
601601 中国太保 41.68 1,480.06 3.08% 新晋 --
300003 乐普医疗 42.35 1,285.22 2.67% 0.51 --
002024 苏宁易购 94.57 1,274.80 2.65% -0.01 --
合计 -- 1,260.06 18,285.08 38.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 353.73 0.59 --
合计 353.73 0.59 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,377.63
本期利润(万元) -1,623.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0265
期末基金资产净值(万元) 48,086.73
期末基金份额净值(元) 0.7889