单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.31 16.85 5.92 18.34 -10.31 1.05 5.70 -15.40
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -20.28
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.41 -4.99 -7.83 -6.22 -5.03 5.10 0.59 4.88
① — ③ 9.31 16.85 5.92 18.34 -10.31 1.05 5.70 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.59 -3.24 -6.18 -4.82 17.88 -15.86 7.03
基准收益率②% -5.20 -1.32 -7.96 -3.13 17.57 -7.64 26.86
① — ② -7.39 -1.92 1.78 -1.69 0.31 -8.22 -19.83
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 2年5月24天 4.00 林念,中国,博士,已取得基金从业资格.曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月11天 17.61
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月7天 35.22
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月8天 -17.26
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 15.87
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月7天 -11.60
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 7月3天 16.83

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 322.92 0.77 -- -2.29
制造业 14,897.81 35.64 -- 5.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,491.05 13.14 -- 10.31
建筑业 569.60 1.36 -- -0.98
批发和零售业 246.96 0.59 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2,089.54 5.00 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 525.75 1.26 -- -5.46
金融业 4,054.00 9.70 -- 1.73
房地产业 5,389.79 12.89 -- 7.32
租赁和商务服务业 284.28 0.68 -- -1.43
合计 33,871.70 81.03 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 291.33 2,150.03 5.14% 1.75 --
600027 华电国际 431.90 2,051.53 4.91% 1.38 --
600104 上汽集团 70.87 1,890.10 4.52% 新晋 --
600048 保利地产 145.19 1,711.79 4.09% 0.42 --
002142 宁波银行 104.92 1,701.75 4.07% -1.86 --
000002 万科A 64.33 1,532.34 3.67% 新晋 0.00
600276 恒瑞医药 21.57 1,137.82 2.72% 新晋 --
600741 华域汽车 61.31 1,128.10 2.70% 新晋 --
000895 双汇发展 46.81 1,104.17 2.64% 新晋 --
001979 招商蛇口 50.64 878.62 2.10% 新晋 --
合计 -- 1,288.87 15,286.25 36.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.80 0.04 --
合计 15.80 0.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.16 15.80 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,347.59
本期利润(万元) -6,044.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0994
期末基金资产净值(万元) 41,802.35
期末基金份额净值(元) 0.6896