单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.57 -5.00 16.20 19.52 0.16 -0.16 1.37 -14.56
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -24.95
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 3.36 5.60 3.56 2.27 -5.30 9.34 5.08 10.39
① — ③ 0.98 -1.78 2.37 2.91 -4.32 -5.26 -5.42 0.00
同类排名 931/3097 2026/2991 1135/2858 1124/2834 1907/2631 1366/2018 886/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.32 -12.59 -3.24 -6.18 -24.47 17.88 -15.86
基准收益率②% 20.04 -5.20 -1.32 -7.96 -16.59 17.57 -7.64
① — ② 0.28 -7.39 -1.92 1.78 -7.88 0.31 -8.22
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 2年9月27天 5.03 林念,中国,博士,已取得基金从业资格.曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月11天 17.61
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月7天 35.22
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月8天 -17.26
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 15.87
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月7天 -11.60
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 7月3天 16.83

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,007.13 2.07 -0.45 -1.04
采矿业 29.69 0.06 新增 -1.91
制造业 25,811.45 53.13 -6.84 18.57
批发和零售业 1,104.69 2.27 -1.29 -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2,841.70 5.85 -4.32 0.48
金融业 6,869.25 14.14 0.35 3.45
房地产业 6,069.22 12.49 8.94 7.96
租赁和商务服务业 701.46 1.44 -0.04 -0.75
卫生和社会工作 868.84 1.79 0.20 -1.50
合计 45,303.43 93.24 -2.46 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 112.56 2,728.38 5.62% 0.79 4.57
002410 广联达 70.68 2,324.77 4.79% 新晋 13.00
601318 中国平安 25.75 2,281.52 4.70% 新晋 8.99
000002 万科A 73.37 2,040.38 4.20% 0.21 10.75
000333 美的集团 38.42 1,992.48 4.10% 1.37 3.19
000895 双汇发展 75.00 1,866.68 3.84% -0.07 -0.56
000961 中南建设 211.86 1,834.72 3.78% 0.89 5.30
600276 恒瑞医药 25.88 1,708.34 3.52% 0.10 5.36
000651 格力电器 29.90 1,644.50 3.38% 新晋 6.10
000858 五粮液 13.84 1,632.43 3.36% 新晋 17.21
合计 -- 677.26 20,054.20 41.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 46.30 0.09 0.05
合计 46.30 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,418.08
本期利润(万元) 8,451.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1401
期末基金资产净值(万元) 49,525.35
期末基金份额净值(元) 0.8297