单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 -5.43 -10.26 -14.37 -7.47 -2.28 1.45 -18.96
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -28.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.38 -2.69 1.53 1.54 9.31 6.07 11.52 9.66
① — ③ 0.51 -5.43 -10.26 -14.37 -7.47 -2.28 1.45 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.18 -4.82 7.53 4.34 17.88 -15.86 7.03
基准收益率②% -7.96 -3.13 1.68 3.20 17.57 -7.64 26.86
① — ② 1.78 -1.69 5.85 1.14 0.31 -8.22 -19.83
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2016/09/27 1年12月3天 -0.37 林念,中国,博士,已取得基金从业资格.曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2018/08/28 4年7月11天 17.61
杨柯 2014/01/20 2017/12/22 3年11月7天 35.22
杨军 2010/05/20 2014/01/22 3年8月8天 -17.26
章叶飞 2010/05/20 2011/07/01 1年1月12天 15.87
杨建勋 2007/07/18 2010/05/20 2年10月7天 -11.60
詹粤萍 2007/07/18 2008/02/16 7月3天 16.83

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,541.88 43.00 -- 9.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,237.19 4.47 -- 3.57
建筑业 5.64 0.01 -- -2.12
批发和零售业 2,737.58 5.46 -- 1.79
交通运输、仓储和邮政业 2,341.77 4.67 -- 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 617.61 1.23 -- -4.86
金融业 7,010.77 13.99 -- 6.60
房地产业 1,825.95 3.64 -- -0.14
租赁和商务服务业 1,129.65 2.26 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 39,456.16 78.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 137.46 2,239.16 4.47% -1.20 7.46
600036 招商银行 77.60 2,051.81 4.10% -0.57 11.62
600585 海螺水泥 41.11 1,376.36 2.75% 0.31 16.58
002024 苏宁易购 94.57 1,331.55 2.66% 新晋 -7.19
000651 格力电器 28.20 1,329.59 2.65% -1.18 -6.33
600030 中信证券 68.84 1,140.60 2.28% 新晋 2.33
601318 中国平安 18.46 1,081.39 2.16% -3.22 4.96
300003 乐普医疗 29.48 1,081.33 2.16% 新晋 -4.56
600104 上汽集团 28.64 1,002.11 2.00% 新晋 -4.56
600048 保利地产 81.91 999.30 1.99% -0.05 -2.07
合计 -- 606.27 13,633.20 27.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 353.73 0.59 --
合计 353.73 0.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -112.95
本期利润(万元) -3,304.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0534
期末基金资产净值(万元) 50,095.18
期末基金份额净值(元) 0.8153