单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.92 -0.10 -11.12 -9.69 -8.34 13.76 7.14 82.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -4.38
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -3.29 0.87 4.36 9.31 12.85 30.17 32.87 86.58
① — ③ -2.22 2.07 -0.68 0.98 3.80 18.29 17.40 0.00
同类排名 1728/2908 940/2827 1253/2682 1063/2403 896/2287 108/1674 279/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.03 -3.78 -0.36 7.33 28.31 -6.57 7.13
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② 0.35 3.92 1.96 3.24 10.99 1.59 0.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2012/12/05 5年11月19天 105.85 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月7天 28.48
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月12天 40.55

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,890.21 5.21 -- 2.05
制造业 19,758.49 26.45 -- -5.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,295.46 8.43 -- 6.27
批发和零售业 3,609.00 4.83 -- 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 696.20 0.93 -- -5.21
金融业 13,582.30 18.19 -- 9.00
房地产业 3,678.13 4.92 -- 0.29
租赁和商务服务业 1,942.75 2.60 -- 0.02
文化、体育和娱乐业 611.95 0.82 -- -1.67
合计 54,064.49 72.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 267.73 3,609.00 4.83% 0.02 --
600036 招商银行 106.72 3,275.21 4.39% 0.39 --
600028 中国石化 429.91 3,060.96 4.10% 1.61 --
601601 中国太保 83.62 2,969.35 3.98% 新晋 --
001979 招商蛇口 157.15 2,937.10 3.93% 0.77 --
601939 建设银行 391.80 2,836.63 3.80% 1.10 --
000895 双汇发展 107.45 2,809.82 3.76% 0.77 --
600600 青岛啤酒 62.60 2,176.61 2.91% 0.94 0.00
601766 中国中车 250.08 2,160.69 2.89% 新晋 --
002027 分众传媒 228.29 1,942.75 2.60% 新晋 --
合计 -- 2,085.35 27,778.12 37.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,991.80 8.21 -4.11
其中:政策性金融债 4,991.80 8.21 -4.11
合计 4,991.80 8.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -210.65
本期利润(万元) -461.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 74,687.87
期末基金份额净值(元) 1.058