单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 0.92 -8.24 -2.06 7.77 23.84 7.47 97.58
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 0.97
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 3.34 8.81 10.65 12.40 20.58 30.40 36.60 96.61
① — ③ 0.61 2.95 -2.24 2.37 6.66 20.03 8.19 0.00
同类排名 1187/2938 617/2823 1604/2614 1072/2576 332/2296 123/1524 397/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.36 7.33 4.20 8.45 28.31 -6.57 7.13
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 1.96 3.24 0.46 3.55 10.99 1.59 0.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2012/12/05 5年5月29天 123.23 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月7天 28.48
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月12天 40.55

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,711.33 3.98 1.70 --
制造业 20,561.46 30.22 -2.42 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 667.70 0.98 新增 --
建筑业 715.06 1.05 0.17 --
批发和零售业 5,132.19 7.54 -1.33 --
交通运输、仓储和邮政业 1,126.64 1.66 0.64 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,122.10 3.12 -1.74 --
金融业 9,016.25 13.25 10.41 --
房地产业 6,709.31 9.86 -3.07 --
租赁和商务服务业 854.59 1.26 1.18 --
水利、环境和公共设施管理业 2,150.99 3.16 -3.15 --
文化、体育和娱乐业 336.03 0.49 新增 --
合计 52,103.65 76.57 0.92 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 241.05 3,391.57 4.98% 0.11 -4.68
600036 招商银行 93.87 2,730.66 4.01% -1.03 0.66
001979 招商蛇口 116.88 2,547.94 3.74% -0.02 3.65
600887 伊利股份 85.63 2,439.47 3.58% 0.65 -3.84
601939 建设银行 290.67 2,252.69 3.31% -0.36 -0.10
601155 新城控股 62.99 2,216.10 3.26% 0.22 -5.15
000651 格力电器 46.15 2,164.44 3.18% -0.14 -5.95
300070 碧水源 118.71 2,150.99 3.16% 新晋 18.87
000895 双汇发展 79.76 2,041.86 3.00% 新晋 7.01
600028 中国石化 270.67 1,753.94 2.58% 新晋 3.97
合计 -- 1,406.38 23,689.66 34.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,991.80 8.21 -4.11
其中:政策性金融债 4,991.80 8.21 -4.11
合计 4,991.80 8.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,343.86
本期利润(万元) -381.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 68,047.20
期末基金份额净值(元) 1.111