单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.50 18.31 16.53 20.77 6.02 24.09 35.43 110.43
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 16.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.35 -6.88 -10.90 -9.55 1.76 21.59 28.62 94.43
① — ③ 6.50 18.31 16.53 20.77 6.02 24.09 35.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.95 -8.98 -1.03 -3.78 -13.63 28.31 -6.57
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② -7.81 0.67 0.35 3.92 6.03 10.99 1.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2012/12/05 6年4月17天 137.74 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月7天 28.48
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月12天 40.55

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,440.59 27.16 -3.14 --
交通运输、仓储和邮政业 1,162.48 2.19 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,829.85 9.08 -6.94 --
金融业 15,705.79 29.54 -9.37 --
房地产业 6,303.97 11.86 -5.69 --
文化、体育和娱乐业 2,278.14 4.29 -1.83 --
合计 44,720.82 84.12 -6.69 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 157.15 2,726.52 4.89% 0.96 --
600036 招商银行 106.72 2,689.32 4.82% 0.43 --
601766 中国中车 294.40 2,655.48 4.76% 1.87 --
600027 华电国际 534.74 2,539.99 4.55% 新晋 --
000895 双汇发展 107.45 2,534.75 4.54% 0.78 --
601939 建设银行 391.80 2,495.77 4.47% 0.67 --
601601 中国太保 83.62 2,377.32 4.26% 0.28 --
600600 青岛啤酒 62.60 2,182.24 3.91% 1.00 0.00
600028 中国石化 429.91 2,171.05 3.89% -0.21 --
600021 上海电力 232.69 1,884.76 3.38% 新晋 --
合计 -- 2,401.08 24,257.20 43.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,991.80 8.21 -4.11
其中:政策性金融债 4,991.80 8.21 -4.11
合计 4,991.80 8.21 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110052 贵广转债 1.47 174.27 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,799.56
本期利润(万元) 8,907.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1425
期末基金资产净值(万元) 53,164.85
期末基金份额净值(元) 1.107