单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.05 -3.41 -7.83 -6.10 0.95 21.68 28.30 89.44
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -0.16
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② 0.73 -0.68 6.91 9.32 17.64 29.23 39.68 89.60
① — ③ 3.30 0.24 0.91 2.44 7.22 22.02 22.06 0.00
同类排名 85/2835 1416/2763 1149/2609 1000/2416 634/2240 77/1574 127/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.78 -0.36 7.33 4.20 28.31 -6.57 7.13
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② 3.92 1.96 3.24 0.46 10.99 1.59 0.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2012/12/05 5年9月22天 114.03 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月7天 28.48
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月12天 40.55

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,756.65 2.49 -- -0.51
制造业 21,651.00 30.68 -- -2.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,776.34 6.77 -- 5.87
建筑业 654.66 0.93 -- -1.20
批发和零售业 4,297.44 6.09 -- 2.42
交通运输、仓储和邮政业 382.28 0.54 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1,832.02 2.60 -- -3.49
金融业 6,032.39 8.55 -- 1.16
房地产业 3,078.66 4.36 -- 0.58
租赁和商务服务业 1,770.29 2.51 -- -0.20
科学研究和技术服务业 7.94 0.01 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 716.91 1.02 -- -1.94
合计 46,964.70 66.56 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 241.05 3,393.98 4.81% -0.17 -7.19
600036 招商银行 106.72 2,821.66 4.00% -0.01 11.62
600887 伊利股份 85.63 2,388.95 3.39% -0.19 -4.44
001979 招商蛇口 116.88 2,226.53 3.16% -0.58 -4.02
000651 格力电器 46.15 2,175.97 3.08% -0.10 -6.33
000895 双汇发展 79.76 2,106.46 2.99% -0.01 -2.72
601939 建设银行 290.67 1,903.89 2.70% -0.61 10.73
600028 中国石化 270.67 1,756.65 2.49% -0.09 1.60
600021 上海电力 211.04 1,422.42 2.02% 新晋 16.65
600600 青岛啤酒 31.77 1,392.31 1.97% 新晋 2.92
合计 -- 1,480.34 21,588.82 30.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,991.80 8.21 -4.11
其中:政策性金融债 4,991.80 8.21 -4.11
合计 4,991.80 8.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 758.29
本期利润(万元) -2,839.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0441
期末基金资产净值(万元) 70,560.50
期末基金份额净值(元) 1.069