单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.90 27.79 29.46 33.98 9.81 21.63 32.22 82.41
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 47.86
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.75 2.60 2.03 3.66 5.55 19.13 25.41 34.55
① — ③ 6.90 27.79 29.46 33.98 9.81 21.63 32.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.47 -11.56 -0.83 -8.59 -22.45 21.94 -9.13
基准收益率②% 27.06 -11.83 -1.92 -9.45 -24.12 20.63 -10.63
① — ② -0.59 0.27 1.09 0.86 1.67 1.31 1.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2014/10/17 4年6月6天 74.30 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月14日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵栩 2016/09/19 2017/01/24 4月7天 3.49
何江 2011/05/25 2014/10/21 3年5月 -14.46
樊智 2009/09/08 2011/07/14 1年10月9天 1.01
胡文彪 2009/03/05 2011/02/10 1年11月12天 24.80

工银沪深300指数A工银沪深300指数C基金总份额

工银沪深300指数A工银沪深300指数C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)12668313044212700794282
户均持有份额(万)3.342.001.381.87
机构持有比例(%)60.0943.2624.4618.88
个人持有比例(%)39.9156.7475.5481.12

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 445.08 0.15 -0.03 --
合计 461.80 0.15 0.04 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 29.08 424.25 0.12% 0.00 --
000540 中天金融 64.16 244.47 0.07% 新晋 0.00
603185 上机数控 0.13 6.60 0.00% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.00% 新晋 --
合计 -- 94.97 680.33 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 391.31 21,952.67 6.05% -0.61 --
600519 贵州茅台 18.15 10,708.33 2.95% -0.34 --
600036 招商银行 382.46 9,638.01 2.66% -0.25 --
601166 兴业银行 462.10 6,903.74 1.90% 0.07 --
601328 交通银行 1,129.40 6,539.23 1.80% 0.14 --
000651 格力电器 173.84 6,204.36 1.71% -0.03 --
000333 美的集团 167.54 6,175.56 1.70% 0.31 --
601288 农业银行 1,704.59 6,136.52 1.69% 0.03 --
600016 民生银行 916.07 5,249.08 1.45% -0.20 --
600887 伊利股份 219.57 5,023.76 1.38% -0.02 --
合计 -- 5,565.03 84,531.26 23.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 259.86 0.07 -0.01
合计 259.86 0.07 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 2.47 283.96 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.90%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,994.54
本期利润(万元) 84,983.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2238
期末基金资产净值(万元) 290,065.73
期末基金份额净值(元) 1.0852