单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.90 -0.09 -13.56 -16.56 -18.21 -1.64 -8.44 46.49
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 21.88
同类平均 ③% 7.86 -2.17 -16.55 -18.58 -20.95 -9.03 -11.96 --
① — ② -0.31 0.88 1.92 2.44 2.98 14.77 17.29 24.61
① — ③ -2.97 2.09 2.99 2.02 2.74 7.39 3.52 0.00
同类排名 263/410 92/399 118/376 124/334 110/317 92/234 91/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.83 -8.59 -3.27 4.23 21.94 -9.13 6.62
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 20.63 -10.63 5.70
① — ② 1.09 0.86 -0.17 -0.59 1.31 1.50 0.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2014/10/17 4年1月3天 39.98 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。
赵栩 2016/09/19 2年2月 3.71 赵栩先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师。2011年10月18日任工银上证央企ETF基金的基金经理。2012年10月9日任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月28日任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月19日代任工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月25日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年10月31日任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2011/05/25 2014/10/21 3年5月 -14.46
樊智 2009/09/08 2011/07/14 1年10月9天 1.01
胡文彪 2009/03/05 2011/02/10 1年11月12天 24.80

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 155.87 0.05 -- -0.87
制造业 544.16 0.16 -- -13.02
建筑业 4.48 0.00 -- -3.17
批发和零售业 3.92 0.00 -- -2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 13.32 0.00 -- -3.87
科学研究和技术服务业 43.88 0.01 -- -0.44
合计 765.63 0.22 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 29.08 424.25 0.12% -0.02 --
601118 海南橡胶 23.55 155.87 0.05% -0.01 --
300750 宁德时代 1.03 74.91 0.02% -0.01 --
603259 药明康德 0.47 43.88 0.01% -0.01 --
300454 深信服 0.16 13.32 0.00% 新晋 --
合计 -- 54.29 712.23 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 330.78 22,658.62 6.66% 1.08 --
600519 贵州茅台 15.35 11,203.09 3.29% 0.06 --
600036 招商银行 322.84 9,907.98 2.91% 0.45 --
601166 兴业银行 391.37 6,242.32 1.83% 0.21 --
000651 格力电器 146.95 5,907.40 1.74% -0.25 --
601288 农业银行 1,456.28 5,664.92 1.66% 新晋 --
601328 交通银行 964.83 5,634.61 1.66% 0.07 --
600016 民生银行 883.11 5,598.92 1.65% 0.17 --
600887 伊利股份 185.61 4,766.46 1.40% -0.09 --
000333 美的集团 117.46 4,733.53 1.39% -0.73 --
合计 -- 4,814.58 82,317.85 24.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 267.87 0.08 -0.02
合计 267.87 0.08 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 2.47 267.87 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.90%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,273.51
本期利润(万元) 1,655.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 340,358.55
期末基金份额净值(元) 0.9703