单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.78 1.99 0.00 -0.93 -1.69 -10.04 -41.38 28.20
上证指数 ②% 0.82 -4.09 -5.94 -4.62 2.95 11.80 -32.27 6.97
同类平均 ③% 1.01 -0.20 -0.55 -0.72 9.70 15.92 -12.16 --
① — ② 4.96 6.08 5.94 3.69 -4.64 -21.84 -9.11 21.23
① — ③ 4.76 2.19 0.55 -0.21 -11.38 -25.96 -29.22 0.00
同类排名 96/2725 537/2652 1135/2417 1357/2508 2001/2183 1379/1443 787/893 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.01 -7.37 4.33 -7.08 -11.49 -21.86 72.28
基准收益率②% -1.74 -2.59 5.11 -1.87 2.81 -13.19 28.04
① — ② -1.27 -4.78 -0.78 -5.21 -14.30 -8.67 44.24
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡文彪 2012/11/20 5年2月8天 96.52 胡文彪先生,中国国籍,毕业于清华大学,获理学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月任职于国泰君安证券资产管理总部任研究员。2003年11月任职于华林证券资产管理部任研究员。2004年4月任职于海富通基金管理有限公司产品开发部任产品经理。2006年7月加入工银瑞信基金管理有限公司任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理。2009年3月5日至2011年2月10日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年8月26日至2011年2月10日任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年2月10日至2011年3月16日、2012年11月20日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月10日至2013年1月18日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月16日至2017年7月19日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2018年4月25日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2017年8月4日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年8月4日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年1月25日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年8月4日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年4月25日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。
黄安乐 2018/03/28 3天 4.93 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2011/10/11 2017/07/19 5年9月13天 53.92
郝联峰 2012/07/04 2013/07/16 1年12天 7.68
于晖 2010/02/10 2011/10/12 1年8月4天 -16.80
胡文彪 2010/02/10 2011/03/16 1年1月4天 9.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,084.81 4.91 -1.06 1.93
制造业 9,639.18 43.61 -5.60 11.35
批发和零售业 1,599.58 7.24 -1.52 4.25
交通运输、仓储和邮政业 604.67 2.74 0.55 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2,220.31 10.05 -0.36 4.58
金融业 1,970.44 8.91 -5.67 -0.08
房地产业 436.00 1.97 0.14 -2.42
文化、体育和娱乐业 642.95 2.91 -1.02 0.53
合计 18,197.94 82.34 -12.78 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 55.09 1,076.94 4.87% 2.73 -9.79
002142 宁波银行 46.99 894.29 4.05% 新晋 -0.61
600498 烽火通信 30.00 861.60 3.90% 新晋 2.39
600346 恒力股份 58.00 848.54 3.84% 新晋 -2.68
300285 国瓷材料 40.75 838.70 3.79% 新晋 20.17
600570 恒生电子 14.00 836.92 3.79% 新晋 18.34
002439 启明星辰 30.00 820.77 3.71% 0.55 18.79
601699 潞安环能 74.99 796.41 3.60% -0.25 0.38
002078 太阳纸业 70.00 770.00 3.48% 新晋 5.74
600809 山西汾酒 12.04 661.97 2.99% 0.66 -6.39
合计 -- 431.86 8,406.14 38.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.20 4.72 -0.89
其中:政策性金融债 2,001.20 4.72 -0.89
合计 2,001.20 4.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 395.93
本期利润(万元) -611.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0369
期末基金资产净值(万元) 22,103.45
期末基金份额净值(元) 1.255