单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.83 -7.25 -9.32 -14.99 -19.59 -27.20 -13.86 10.00
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -5.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.72 -4.51 2.47 0.92 -2.81 -18.86 -3.79 15.69
① — ③ -2.83 -7.25 -9.32 -14.99 -19.59 -27.20 -13.86 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.67 -3.01 -7.37 4.33 -11.49 -21.86 72.28
基准收益率②% -10.70 -1.74 -2.59 5.11 2.81 -13.19 28.04
① — ② 9.03 -1.27 -4.78 -0.78 -14.30 -8.67 44.24
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2018/03/28 6月1天 -11.15 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
农冰立 2018/06/22 3月5天 -4.43 农冰立先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在泰达宏利基金担任研究员,在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电子、通信行业研究员、基金经理。2018年6月22日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2012/11/20 2018/04/25 5年5月7天 86.99
王筱苓 2011/10/11 2017/07/19 5年9月13天 53.92
郝联峰 2012/07/04 2013/07/16 1年12天 7.68
于晖 2010/02/10 2011/10/12 1年8月4天 -16.80
胡文彪 2010/02/10 2011/03/16 1年1月4天 9.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,166.86 70.78 -- 37.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -0.87
批发和零售业 903.74 4.22 -- 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,896.04 8.85 -- 2.76
租赁和商务服务业 1,148.46 5.36 -- 2.65
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 460.79 2.15 -- -0.12
合计 19,591.17 91.43 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 120.01 1,148.46 5.36% 新晋 12.72
600872 中炬高新 38.00 1,064.12 4.97% 新晋 -0.32
603960 克来机电 35.01 1,060.40 4.95% 新晋 9.02
600570 恒生电子 20.00 1,059.00 4.94% 1.15 -3.82
300450 先导智能 34.96 1,057.30 4.93% 新晋 0.52
600271 航天信息 40.00 1,010.80 4.72% 新晋 8.24
002008 大族激光 18.00 957.42 4.47% 新晋 -11.90
000977 浪潮信息 40.00 954.00 4.45% 新晋 8.91
300558 贝达药业 16.01 891.12 4.16% 新晋 -10.72
002563 森马服饰 60.00 858.04 4.00% 新晋 -9.88
合计 -- 421.99 10,060.66 46.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.20 4.72 -0.89
其中:政策性金融债 2,001.20 4.72 -0.89
合计 2,001.20 4.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 223.28
本期利润(万元) -370.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 21,428.34
期末基金份额净值(元) 1.234