单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.39 -5.32 -16.66 -15.50 -16.44 5.12 4.92 61.15
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -10.91
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -5.60 -4.35 -1.18 3.50 4.75 21.53 30.65 72.06
① — ③ -4.59 -3.21 -6.26 -4.89 -4.35 9.58 15.13 0.00
同类排名 2758/2908 2282/2827 1943/2682 1501/2403 1358/2287 469/1674 303/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.96 0.54 -3.10 6.39 26.72 -2.15 31.45
基准收益率②% -1.69 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -4.27 8.24 -0.78 2.30 9.40 6.01 24.47
业绩比较基准 中证全指金融地产指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证全指医药卫生指数收益率×15%+中证全指主要消费指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2014/12/30 3年10月24天 39.05 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月4天 21.86
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月11天 -0.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,206.27 41.51 -- 9.12
批发和零售业 4,829.34 7.95 -- 4.39
金融业 8,916.60 14.68 -- 5.49
房地产业 3,095.01 5.10 -- 0.47
租赁和商务服务业 3,211.77 5.29 -- 2.71
文化、体育和娱乐业 300.04 0.49 -- -2.00
合计 45,559.03 75.02 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 358.26 4,829.34 7.95% -0.18 --
000895 双汇发展 174.69 4,568.09 7.52% 0.09 --
600519 贵州茅台 4.99 3,641.02 6.00% 0.12 --
600036 招商银行 106.47 3,267.61 5.38% 0.84 --
002027 分众传媒 377.41 3,211.77 5.29% -0.53 --
600276 恒瑞医药 48.83 3,100.79 5.11% -1.42 --
601939 建设银行 326.17 2,361.50 3.89% 0.45 --
000858 五粮液 31.89 2,167.14 3.57% -0.33 --
600887 伊利股份 83.98 2,156.70 3.55% -2.66 --
601601 中国太保 55.27 1,962.64 3.23% 新晋 --
合计 -- 1,567.96 31,266.60 51.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 65.27 0.11 --
合计 65.27 0.11 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 0.59 65.27 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 224.99
本期利润(万元) -3,774.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0867
期末基金资产净值(万元) 60,724.73
期末基金份额净值(元) 1.389