单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.85 -1.18 -0.59 -0.33 16.05 37.35 2.14 90.09
上证指数 ②% 0.82 -4.09 -5.94 -4.62 2.95 11.80 -32.27 4.90
同类平均 ③% 1.01 -0.20 -0.55 -0.72 9.70 15.92 -12.16 --
① — ② 3.03 2.91 5.35 4.29 13.10 25.55 34.41 85.19
① — ③ 2.84 -0.98 -0.04 0.39 6.35 21.42 14.30 0.00
同类排名 285/2725 1573/2652 1280/2417 1173/2508 439/2183 164/1443 277/893 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.10 6.39 4.63 7.70 26.72 -2.15 31.45
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② -0.78 2.30 0.89 2.80 9.40 6.01 24.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2014/12/30 3年28天 64.34 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月4天 21.86
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月11天 -0.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,659.30 51.11 -14.47 18.85
批发和零售业 8,439.93 11.77 -4.10 8.78
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 5.81 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,270.77 1.77 -0.79 -3.70
金融业 11,903.52 16.60 5.12 7.61
房地产业 1,689.45 2.36 新增 -2.03
租赁和商务服务业 4,054.03 5.65 1.01 3.04
水利、环境和公共设施管理业 857.08 1.19 新增 0.02
文化、体育和娱乐业 1,515.42 2.11 -0.03 -0.27
合计 66,393.17 92.57 -11.00 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 358.26 5,040.72 7.03% 2.02 -4.68
600887 伊利股份 169.88 4,839.94 6.75% 0.25 -3.84
000895 双汇发展 174.69 4,472.02 6.24% 0.71 7.01
002027 分众传媒 314.51 4,054.03 5.65% -1.01 -13.58
600276 恒瑞医药 41.13 3,578.57 4.99% 1.76 -4.55
600519 贵州茅台 4.99 3,409.69 4.75% 0.52 -7.25
600036 招商银行 106.47 3,097.26 4.32% 0.40 0.66
000858 五粮液 46.30 3,072.67 4.28% 新晋 -0.82
000423 东阿阿胶 46.35 2,857.21 3.98% 新晋 1.29
600062 华润双鹤 109.04 2,607.09 3.63% 新晋 5.02
合计 -- 1,371.62 37,029.20 51.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 106.83 0.15 0.04
合计 106.83 0.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 390.37
本期利润(万元) -2,361.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.04
期末基金资产净值(万元) 71,724.33
期末基金份额净值(元) 1.469