单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.78 20.76 6.36 19.47 -3.96 13.61 30.47 82.92
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 3.30
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.10 -2.69 -4.68 -5.09 1.36 18.37 27.57 79.62
① — ③ 7.78 20.76 6.36 19.47 -3.96 13.61 30.47 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.38 -5.96 0.54 -3.10 26.72 -2.15 31.45
基准收益率②% -9.13 -1.69 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -3.25 -4.27 8.24 -0.78 9.40 6.01 24.47
业绩比较基准 中证全指金融地产指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证全指医药卫生指数收益率×15%+中证全指主要消费指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2014/12/30 4年2月23天 57.82 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月4天 21.86
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月11天 -0.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,828.29 48.29 -- 18.62
建筑业 528.73 1.36 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,504.08 3.86 -- -2.86
金融业 8,489.80 21.77 -- 13.80
房地产业 3,501.15 8.98 -- 3.41
文化、体育和娱乐业 1,226.58 3.15 -- 0.16
合计 34,078.63 87.41 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 149.21 3,519.98 9.03% 1.51 --
600519 贵州茅台 4.99 2,942.79 7.55% 1.55 --
600036 招商银行 106.47 2,683.08 6.88% 1.50 --
600276 恒瑞医药 48.83 2,575.85 6.61% 1.50 --
601939 建设银行 326.17 2,077.73 5.33% 1.44 --
600887 伊利股份 83.98 1,921.54 4.93% 1.38 --
600600 青岛啤酒 53.01 1,847.95 4.74% 新晋 0.00
000858 五粮液 31.89 1,622.72 4.16% 0.59 --
001979 招商蛇口 93.15 1,616.08 4.14% 新晋 --
601601 中国太保 55.27 1,571.33 4.03% 0.80 --
合计 -- 952.97 22,379.05 57.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 63.60 0.16 0.05
合计 63.60 0.16 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 0.59 63.60 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,398.36
本期利润(万元) -7,273.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1767
期末基金资产净值(万元) 38,989.21
期末基金份额净值(元) 1.217