单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.14 6.92 16.71 19.39 -3.84 11.59 32.08 82.79
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -5.14
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 4.77 5.20 6.13 5.02 5.74 18.50 30.99 87.93
① — ③ 0.26 5.28 7.39 7.95 0.74 7.09 22.90 0.00
同类排名 1389/3014 304/2915 447/2811 520/2848 1260/2553 498/1964 153/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.27 -12.38 -5.96 0.54 -19.72 26.72 -2.15
基准收益率②% 25.01 -9.13 -1.69 -7.70 -19.45 17.32 -8.16
① — ② -2.74 -3.25 -4.27 8.24 -0.27 9.40 6.01
业绩比较基准 中证全指金融地产指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证全指医药卫生指数收益率×15%+中证全指主要消费指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2014/12/30 4年4月27天 57.72 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月4天 21.86
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月11天 -0.20

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,298.42 43.98 4.31 8.26
交通运输、仓储和邮政业 1,383.66 3.15 新增 0.44
住宿和餐饮业 527.52 1.20 新增 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,816.68 4.14 -0.28 -2.33
金融业 9,760.32 22.25 -0.48 14.52
房地产业 4,288.32 9.77 -0.79 4.09
文化、体育和娱乐业 1,487.88 3.39 -0.24 1.04
合计 38,562.80 87.88 -0.47 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.99 4,259.45 9.71% 2.16 -9.37
000895 双汇发展 149.21 3,857.20 8.79% -0.24 -4.49
000858 五粮液 31.89 3,029.84 6.91% 2.75 -1.40
600036 招商银行 76.62 2,598.96 5.92% -0.96 -4.27
601939 建设银行 326.17 2,266.91 5.17% -0.16 -5.64
600887 伊利股份 66.61 1,939.08 4.42% -0.51 -3.53
601601 中国太保 55.27 1,881.39 4.29% 0.26 -13.17
600600 青岛啤酒 41.85 1,806.61 4.12% -0.62 -1.15
001979 招商蛇口 77.73 1,790.95 4.08% -0.06 -2.23
600030 中信证券 66.93 1,658.53 3.78% 新晋 -15.79
合计 -- 897.27 25,088.92 57.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 63.60 0.16 0.05
合计 63.60 0.16 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 837.72
本期利润(万元) 8,408.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2696
期末基金资产净值(万元) 43,875.04
期末基金份额净值(元) 1.488