单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.44 -9.63 -7.04 -10.29 -3.68 14.06 28.64 71.09
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -7.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.45 -6.89 4.75 5.62 13.10 22.40 38.71 78.61
① — ③ 0.44 -9.63 -7.04 -10.29 -3.68 14.06 28.64 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.54 -3.10 6.39 4.63 26.72 -2.15 31.45
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② 8.24 -0.78 2.30 0.89 9.40 6.01 24.47
业绩比较基准 中证全指金融地产指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证全指医药卫生指数收益率×15%+中证全指主要消费指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2014/12/30 3年9月 47.62 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2011/11/07 2015/01/09 3年2月4天 21.86
何江旭 2011/04/21 2014/07/30 3年3月11天 -0.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,838.26 52.90 -- 19.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 675.24 1.09 -- -1.04
批发和零售业 6,562.73 10.57 -- 6.90
信息传输、软件和信息技术服务业 709.49 1.14 -- -4.95
金融业 8,007.37 12.90 -- 5.51
房地产业 1,482.37 2.39 -- -1.39
租赁和商务服务业 4,289.30 6.91 -- 4.20
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 723.77 1.17 -- -1.79
文化、体育和娱乐业 1,168.94 1.88 -- -0.39
合计 56,472.75 90.97 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 358.26 5,044.30 8.13% 1.10 -7.19
000895 双汇发展 174.69 4,613.51 7.43% 1.19 -2.72
600276 恒瑞医药 53.47 4,050.64 6.53% 1.54 -8.96
600887 伊利股份 138.10 3,852.92 6.21% -0.54 -4.44
600519 贵州茅台 4.99 3,648.30 5.88% 1.13 -1.79
002027 分众传媒 377.41 3,611.83 5.82% 0.17 12.72
600036 招商银行 106.47 2,815.11 4.54% 0.22 11.62
600062 华润双鹤 109.04 2,676.88 4.31% 0.68 -7.32
000858 五粮液 31.89 2,423.88 3.90% -0.38 -2.78
601939 建设银行 326.17 2,136.44 3.44% 新晋 10.73
合计 -- 1,680.49 34,873.81 56.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 106.83 0.15 0.04
合计 106.83 0.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 702.13
本期利润(万元) 23.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 62,074.38
期末基金份额净值(元) 1.477