单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.32 -9.08 -22.87 -25.21 -25.45 -23.20 -17.51 60.20
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 20.72
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -5.64 -6.35 -8.13 -9.79 -8.76 -15.65 -6.13 39.48
① — ③ -3.07 -5.43 -14.13 -16.67 -19.18 -22.87 -23.75 0.00
同类排名 2629/2835 2353/2763 2504/2609 2338/2416 2145/2240 1468/1574 957/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.89 -4.62 -1.52 10.86 13.51 -30.42 66.79
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 -8.44 7.41
① — ② -2.27 -2.42 -5.50 6.99 -3.71 -21.98 59.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2011/11/23 6年10月5天 58.14 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹冠业 2011/10/24 2014/06/12 2年7月22天 26.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,675.04 71.97 -- 38.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 5,540.44 5.49 -- 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 4,236.05 4.20 -- -1.89
租赁和商务服务业 9,187.20 9.10 -- 6.39
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 91,654.01 90.78 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 960.00 9,187.20 9.10% 0.50 12.72
002415 海康威视 180.00 6,683.47 6.62% 0.66 -7.72
300450 先导智能 214.90 6,498.59 6.44% 0.30 0.52
600271 航天信息 200.00 5,054.05 5.01% 新晋 8.24
600872 中炬高新 160.00 4,480.07 4.44% 1.62 -0.32
002008 大族激光 80.05 4,258.09 4.22% 新晋 -11.90
600570 恒生电子 80.00 4,236.05 4.20% 新晋 -3.82
002024 苏宁易购 280.00 3,942.44 3.90% 新晋 -7.19
000538 云南白药 35.05 3,748.81 3.71% 新晋 -6.12
300558 贝达药业 65.00 3,618.55 3.58% 新晋 -10.72
合计 -- 2,255.00 51,707.32 51.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 493.09 0.35 --
合计 493.09 0.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,214.98
本期利润(万元) -11,536.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1973
期末基金资产净值(万元) 100,972.86
期末基金份额净值(元) 1.841