单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.66 -7.02 -10.81 -9.10 6.98 6.05 -46.45 94.70
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 35.55
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 15.76 -13.20 --
① — ② -1.40 -2.52 -4.47 -4.08 5.91 -5.53 -11.70 59.15
① — ③ -1.22 -6.51 -9.98 -8.11 -1.92 -9.71 -33.26 0.00
同类排名 2319/2859 2526/2756 2376/2499 2448/2601 1110/2241 1083/1459 845/905 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.62 -1.52 10.86 0.51 13.51 -30.42 66.79
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 -8.44 7.41
① — ② -2.42 -5.50 6.99 -4.40 -3.71 -21.98 59.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2011/11/23 6年2月6天 97.53 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹冠业 2011/10/24 2014/06/12 2年7月22天 26.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 99,088.70 79.44 -7.99 47.18
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 3.05 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 4,915.89 3.94 2.70 -5.05
租赁和商务服务业 10,728.61 8.60 1.30 5.99
合计 114,742.93 91.98 -0.94 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 832.32 10,728.61 8.60% -1.30 -13.58
300450 先导智能 100.01 7,662.70 6.14% 0.83 -1.42
002415 海康威视 180.00 7,434.08 5.96% 新晋 -8.09
600887 伊利股份 250.00 7,122.49 5.71% -0.06 -3.84
002202 金风科技 380.02 6,885.98 5.52% 1.19 8.20
600176 中国巨石 440.01 6,837.71 5.48% 0.57 -12.49
002078 太阳纸业 450.00 4,950.00 3.97% 新晋 5.74
000063 中兴通讯 160.00 4,824.00 3.87% 新晋 4.86
603799 华友钴业 30.24 3,584.65 2.87% 新晋 -11.00
600872 中炬高新 149.99 3,520.19 2.82% 新晋 -4.54
合计 -- 2,972.59 63,550.41 50.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 493.09 0.35 --
合计 493.09 0.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,266.19
本期利润(万元) -5,985.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0958
期末基金资产净值(万元) 124,738.38
期末基金份额净值(元) 2.043