单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 -4.10 -4.23 -4.69 12.40 23.50 -12.15 117.60
上证指数 ②% 0.82 -4.09 -5.94 -4.62 2.95 11.80 -32.27 31.07
同类平均 ③% 1.01 -0.20 -0.55 -0.72 9.70 15.92 -12.16 --
① — ② -0.64 -0.01 1.71 -0.07 9.45 11.70 20.12 86.53
① — ③ -0.83 -3.90 -3.67 -3.97 2.70 7.57 0.01 0.00
同类排名 1674/2725 2141/2652 1845/2417 2003/2508 656/2183 375/1443 420/893 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.80 0.93 8.80 4.74 18.72 -15.10 60.30
基准收益率②% -2.08 1.74 4.39 2.51 12.20 -9.75 14.50
① — ② -0.72 -0.81 4.41 2.23 6.52 -5.35 45.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2012/04/26 5年9月6天 119.10 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝联峰 2012/04/26 2013/06/07 1年1月12天 0.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 460.34 2.45 1.63 -0.53
制造业 9,412.95 50.17 -0.79 17.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.58 0.51 -0.02 -1.20
建筑业 127.53 0.68 0.54 -1.82
批发和零售业 68.37 0.36 1.30 -2.63
交通运输、仓储和邮政业 850.57 4.53 -1.85 2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 887.45 4.73 0.24 -0.74
金融业 2,567.82 13.69 1.93 4.70
房地产业 1,549.74 8.26 -4.06 3.87
租赁和商务服务业 935.49 4.99 0.03 2.38
卫生和社会工作 22.37 0.12 -0.11 -2.37
文化、体育和娱乐业 90.13 0.48 1.92 -1.90
合计 17,068.34 90.97 0.96 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 145.21 1,186.33 6.32% 新晋 6.17
000333 美的集团 17.13 933.86 4.98% 1.30 -0.48
002027 分众传媒 71.35 919.66 4.90% -0.12 -13.58
000651 格力电器 17.92 840.55 4.48% 1.54 -5.95
600887 伊利股份 24.28 691.71 3.69% 新晋 -3.84
600183 生益科技 38.98 691.47 3.69% -0.42 -20.53
002410 广联达 26.05 660.78 3.52% 新晋 1.65
600019 宝钢股份 73.71 627.98 3.35% 新晋 10.82
300285 国瓷材料 29.51 607.27 3.24% 新晋 20.17
002146 荣盛发展 47.52 476.17 2.54% 新晋 13.73
合计 -- 491.66 7,635.78 40.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.40 5.33 0.24
其中:政策性金融债 1,000.40 5.33 0.24
可转换债券 0.23 0.00 -0.42
合计 1,000.63 5.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 526.40
本期利润(万元) -588.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.068
期末基金资产净值(万元) 18,762.92
期末基金份额净值(元) 2.219