单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.21 24.86 21.82 30.24 1.85 10.86 17.79 120.50
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 35.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.06 -0.33 -5.61 -0.08 -2.41 8.36 10.98 85.46
① — ③ 6.21 24.86 21.82 30.24 1.85 10.86 17.79 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.10 -15.01 -3.11 -7.35 -25.84 18.72 -15.10
基准收益率②% 23.59 -9.79 -2.58 -8.72 -21.45 12.20 -9.75
① — ② -0.49 -5.22 -0.53 1.37 -4.39 6.52 -5.35
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2012/04/26 6年12月 120.50 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝联峰 2012/04/26 2013/06/07 1年1月12天 0.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.78 0.35 -0.23 --
采矿业 306.08 1.78 -0.20 --
制造业 8,074.60 47.02 -6.30 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 424.92 2.47 0.05 --
建筑业 406.29 2.37 -0.08 --
批发和零售业 32.99 0.19 0.32 --
交通运输、仓储和邮政业 72.51 0.42 0.22 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,361.21 7.93 -1.14 --
金融业 3,603.95 20.99 -2.05 --
房地产业 624.51 3.64 -0.14 --
租赁和商务服务业 131.86 0.77 0.23 --
卫生和社会工作 106.76 0.62 0.04 --
文化、体育和娱乐业 634.04 3.69 -2.05 --
合计 15,840.50 92.24 -11.30 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.09 453.66 3.94% 0.84 --
600519 贵州茅台 0.62 367.81 3.19% -0.14 --
002179 中航光电 10.59 356.80 3.10% 新晋 --
000895 双汇发展 14.84 350.04 3.04% 新晋 --
600887 伊利股份 13.54 309.71 2.69% -3.09 --
600570 恒生电子 5.65 293.85 2.55% -1.64 --
002142 宁波银行 18.04 292.67 2.54% 新晋 --
002410 广联达 13.06 271.73 2.36% -0.97 --
600085 同仁堂 8.90 244.74 2.13% -1.19 --
300661 圣邦股份 3.52 241.53 2.10% -0.91 --
合计 -- 96.85 3,182.54 27.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 697.76 6.06 0.92
其中:政策性金融债 697.76 6.06 0.92
可转换债券 0.20 0.00 0.00
合计 697.96 6.06 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.95 694.77 4.05
127010 平银转债 0.12 14.22 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 890.78
本期利润(万元) 3,245.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3987
期末基金资产净值(万元) 17,173.81
期末基金份额净值(元) 2.084