单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.15 -3.97 -12.31 -13.23 -12.07 1.85 17.92 98.10
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 16.23
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -3.47 -1.24 2.43 2.19 4.62 9.40 29.30 81.87
① — ③ -0.90 -0.33 -3.57 -4.69 -5.80 2.19 11.68 0.00
同类排名 2130/2835 1543/2763 1665/2609 1608/2416 1579/2240 738/1574 255/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.35 -2.80 0.93 8.80 18.72 -15.10 60.30
基准收益率②% -8.72 -2.08 1.74 4.39 12.20 -9.75 14.50
① — ② 1.37 -0.72 -0.81 4.41 6.52 -5.35 45.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2012/04/26 6年5月 98.10 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝联峰 2012/04/26 2013/06/07 1年1月12天 0.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 112.91 0.79 -- -1.16
采矿业 105.09 0.73 -- -2.27
制造业 6,808.96 47.41 -- 13.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.03 0.18 -- -0.72
建筑业 13.09 0.09 -- -2.04
批发和零售业 301.01 2.10 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 448.46 3.12 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,465.26 10.20 -- 4.11
金融业 1,146.40 7.98 -- 0.59
房地产业 615.33 4.28 -- 0.50
租赁和商务服务业 294.04 2.05 -- -0.66
科学研究和技术服务业 2.38 0.02 -- -1.07
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.06 -- -0.32
卫生和社会工作 42.03 0.29 -- -2.67
文化、体育和娱乐业 253.25 1.76 -- -0.51
合计 11,642.36 81.06 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 13.22 700.13 4.87% 新晋 -3.82
002410 广联达 24.51 679.63 4.73% 1.21 0.93
600085 同仁堂 15.51 547.03 3.81% 新晋 -4.65
600585 海螺水泥 15.28 511.69 3.56% 新晋 16.58
600887 伊利股份 18.33 511.40 3.56% -0.13 -4.44
600271 航天信息 20.01 505.60 3.52% 新晋 8.24
601601 中国太保 15.31 487.52 3.39% 新晋 5.86
002179 中航光电 10.51 409.95 2.85% 新晋 9.29
000333 美的集团 7.47 389.90 2.71% -2.27 -9.19
600519 贵州茅台 0.49 359.15 2.50% 新晋 -1.79
合计 -- 140.64 5,102.00 35.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 6.97 1.64
其中:政策性金融债 1,000.30 6.97 1.64
可转换债券 0.20 0.00 0.00
合计 1,000.50 6.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -796.77
本期利润(万元) -1,204.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1538
期末基金资产净值(万元) 14,361.70
期末基金份额净值(元) 2.056