单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.50 -7.79 -16.18 -19.67 -20.19 -10.10 -14.34 83.40
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 11.31
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -1.71 -6.82 -0.70 -0.67 1.00 6.31 11.39 72.09
① — ③ -0.65 -5.63 -5.74 -9.01 -8.05 -5.57 -4.08 0.00
同类排名 1329/2908 2603/2827 1877/2682 1879/2403 1665/2287 1054/1674 639/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.11 -7.35 -2.80 0.93 18.72 -15.10 60.30
基准收益率②% -2.58 -8.72 -2.08 1.74 12.20 -9.75 14.50
① — ② -0.53 1.37 -0.72 -0.81 6.52 -5.35 45.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2012/04/26 6年6月27天 83.40 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝联峰 2012/04/26 2013/06/07 1年1月12天 0.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.23 0.49 -- -1.55
制造业 7,252.26 53.37 -- 20.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03 0.01 -- -2.15
建筑业 53.10 0.39 -- -1.60
批发和零售业 416.14 3.06 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 52.61 0.39 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,207.73 8.89 -- 2.75
金融业 1,706.03 12.56 -- 3.37
房地产业 745.50 5.49 -- 0.86
租赁和商务服务业 492.13 3.62 -- 1.04
卫生和社会工作 37.74 0.28 -- -2.57
文化、体育和娱乐业 73.31 0.54 -- -1.95
合计 12,104.81 89.09 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 30.59 785.55 5.78% 2.22 --
600570 恒生电子 10.31 569.09 4.19% -0.68 --
300373 扬杰科技 24.62 521.48 3.84% 新晋 --
002027 分众传媒 57.66 490.68 3.61% 新晋 --
002410 广联达 16.90 452.70 3.33% -1.40 --
600519 贵州茅台 0.62 452.16 3.33% 0.83 --
600085 同仁堂 14.19 450.52 3.32% -0.49 --
000002 万科A 17.37 422.17 3.11% 新晋 0.00
601318 中国平安 6.16 421.73 3.10% 新晋 --
300661 圣邦股份 4.32 409.63 3.01% 新晋 --
合计 -- 182.74 4,975.71 36.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 698.87 5.14 -1.83
其中:政策性金融债 698.87 5.14 -1.83
可转换债券 0.19 0.00 0.00
合计 699.06 5.14 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.95 698.87 5.14
113015 隆基转债 0.00 0.19 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -436.63
本期利润(万元) -457.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.066
期末基金资产净值(万元) 13,587.80
期末基金份额净值(元) 1.992