单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.85 1.85 3.43 3.95 7.80 10.71 51.85
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.79 1.31 1.50 2.99 4.49 32.46
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.20 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.15 0.48 1.05 2.12 2.46 4.81 6.22 19.39
① — ③ 0.05 0.13 0.20 0.23 0.22 0.29 0.42 0.00
同类排名 37/651 49/651 114/651 167/650 191/648 163/481 119/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 1.00 1.03 1.01 3.87 2.67 3.83
基准收益率②% 0.33 0.32 0.32 0.33 1.30 1.30 1.92
① — ② 0.60 0.68 0.71 0.69 2.57 1.37 1.91
业绩比较基准 税后6个月银行定期储蓄存款利率,即(1-利息税率)×6个月银行定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏欣 2011/04/20 7年7月4天 33.60 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。
杜海涛 2013/01/07 5年10月16天 25.28 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
王朔 2013/11/11 5年8天 20.95 王朔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2013年11月11日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年12月23日任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。
谷衡 2014/09/30 4年1月20天 15.77 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2006/09/21 2011/04/21 4年7月3天 12.69
姜云飞 2006/03/20 2006/10/25 7月9天 1.05

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,988.52 0.01 --
金融债券 1,528,162.84 5.52 0.22
其中:政策性金融债 1,528,162.84 5.52 0.22
短期融资券 175,003.36 0.63 0.00
中期票据 6,000.02 0.02 -0.10
合计 1,713,154.73 6.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 2050.00 204930.04 0.74
160208 16国开08 1760.00 175006.25 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 274,170.74
本期利润(万元) 274,170.74
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 27,686,521.58
期末基金份额净值(元) --