单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.24 -0.85 -9.23 -10.21 -6.17 -11.91 -26.03 80.87
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 62.60
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 6.21 7.04 9.66 4.25 6.64 -5.35 3.10 18.27
① — ③ 3.48 1.17 -3.23 -5.77 -7.29 -15.72 -25.30 0.00
同类排名 234/2938 1294/2823 1719/2614 1991/2576 1829/2296 1316/1524 927/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.04 -2.35 9.20 -0.76 8.39 -27.26 58.50
基准收益率②% -1.15 2.88 3.11 3.74 12.80 -5.71 8.60
① — ② -3.89 -5.23 6.09 -4.50 -4.41 -21.55 49.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债-新综合指数(财富)收益率×40%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.789 偏高 577/749 27.200 318/508
贝塔系数 贝塔系数说明 0.928 439/749 0.863 249/508
下行风险 下行风险说明 21.371 偏高 580/749 20.262 321/508
夏普比率 夏普比率说明 -1.538 偏低 614/749 1.631 偏低 453/508
詹森指数 詹森指数说明 729,220,254,104,779,899.000 偏低 632/749 41,699,806.452 偏低 450/508
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2013/09/11 4年8月24天 23.38 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2013/11/12 2017/08/04 3年8月26天 38.69
高喜阳 2013/10/18 2015/02/03 1年3月18天 23.50
杨军 2012/12/17 2014/01/22 1年1月6天 -9.73
曲丽 2007/11/13 2013/01/10 5年2月 -33.70
陈守红 2010/01/27 2011/04/13 1年2月16天 7.34
司晓晨 2007/11/13 2010/06/18 2年7月8天 -29.10
吴刚 2006/07/13 2008/02/21 1年7月13天 150.64
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月17天 88.83
杨建勋 2007/03/22 2007/11/13 7月26天 60.18
张翎 2006/09/21 2007/07/20 10月2天 104.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95,470.22 56.74 2.51 --
批发和零售业 2.64 0.00 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 1.98 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 --
金融业 9,230.57 5.49 -1.96 --
租赁和商务服务业 12,890.02 7.66 2.23 --
合计 117,600.54 69.89 4.76 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,000.00 12,890.02 7.66% -2.23 -13.58
300450 先导智能 120.00 9,194.71 5.46% 1.42 -1.42
002415 海康威视 200.00 8,260.12 4.91% 新晋 -8.09
600887 伊利股份 280.00 7,977.31 4.74% 0.35 -3.84
600176 中国巨石 511.80 7,953.33 4.73% 2.06 -12.49
300003 乐普医疗 200.03 6,744.91 4.01% 新晋 6.95
002202 金风科技 360.00 6,523.23 3.88% 新晋 8.20
000063 中兴通讯 199.99 6,029.81 3.58% 新晋 4.86
002078 太阳纸业 400.00 4,399.99 2.62% 新晋 5.74
002371 北方华创 90.00 4,128.30 2.45% 新晋 50.36
合计 -- 3,361.82 74,101.73 44.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,002.90 5.35 -0.09
其中:政策性金融债 9,002.90 5.35 -0.09
企业债券 10,792.37 6.41 0.58
中期票据 18,885.40 11.22 1.01
合计 38,680.67 22.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 350.35
本期利润(万元) -8,971.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0259
期末基金资产净值(万元) 168,259.52
期末基金份额净值(元) 0.4922