单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.07 16.95 15.43 18.37 -10.32 -12.01 -15.38 65.75
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 86.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.92 -8.24 -12.00 -11.95 -14.58 -14.51 -22.19 -21.04
① — ③ 6.07 16.95 15.43 18.37 -10.32 -12.01 -15.38 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 13.74 -12.12 -9.71 -7.74 -30.48 8.39 -27.26
基准收益率②% 17.05 -6.50 -0.51 -5.27 -12.89 12.80 -5.71
① — ② -3.31 -5.62 -9.20 -2.47 -17.59 -4.41 -21.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债-新综合指数(财富)收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2019/02/11 2月8天 16.69 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2013/09/11 2019/02/13 5年5月6天 -1.25
胡文彪 2013/11/12 2017/08/04 3年8月26天 38.69
高喜阳 2013/10/18 2015/02/03 1年3月18天 23.50
杨军 2012/12/17 2014/01/22 1年1月6天 -9.73
曲丽 2007/11/13 2013/01/10 5年2月 -33.70
陈守红 2010/01/27 2011/04/13 1年2月16天 7.34
司晓晨 2007/11/13 2010/06/18 2年7月8天 -29.10
吴刚 2006/07/13 2008/02/21 1年7月13天 150.64
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月17天 88.83
杨建勋 2007/03/22 2007/11/13 7月26天 60.18
张翎 2006/09/21 2007/07/20 10月2天 104.93

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 754.77 0.56 1.40 --
采矿业 472.38 0.35 3.50 --
制造业 39,410.81 29.46 -7.12 --
建筑业 4,302.39 3.22 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 1,027.40 0.77 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 6,925.77 5.18 -1.39 --
金融业 29,451.32 22.01 -10.20 --
房地产业 17,665.55 13.20 -10.04 --
卫生和社会工作 1,288.22 0.96 新增 --
文化、体育和娱乐业 627.87 0.47 5.36 --
合计 101,926.48 76.18 -21.28 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 361.65 5,789.94 4.87% 新晋 --
300251 光线传媒 598.11 4,545.64 3.82% 新晋 --
600406 国电南瑞 230.74 4,275.61 3.59% 新晋 --
000069 华侨城A 591.22 3,754.23 3.16% 新晋 --
600563 法拉电子 88.49 3,728.83 3.13% 新晋 --
601336 新华保险 84.37 3,563.67 3.00% 新晋 --
600438 通威股份 300.00 2,484.00 2.09% 新晋 --
601988 中国银行 669.17 2,415.70 2.03% 新晋 --
000895 双汇发展 102.38 2,415.25 2.03% 新晋 --
600085 同仁堂 86.96 2,391.40 2.01% 新晋 --
合计 -- 3,113.09 35,364.27 29.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,310.15 5.30 -0.08
其中:政策性金融债 6,310.15 5.30 -0.08
企业债券 5,392.37 4.53 0.64
中期票据 16,035.90 13.48 1.85
合计 27,738.42 23.31 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 40.00 4001.20 2.99
101553005 15金发MTN001 30.00 3014.70 2.25
180410 18农发10 30.00 3002.40 2.24
101759019 17云工投MTN001 30.00 3000.90 2.24
1780114 17巴州国源债 20.00 2090.80 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,204.84
本期利润(万元) 16,250.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0494
期末基金资产净值(万元) 133,781.29
期末基金份额净值(元) 0.4098