单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.99 -8.16 -18.45 -21.13 -22.38 -20.73 -17.36 58.88
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 60.77
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -4.31 -5.43 -3.71 -5.71 -5.69 -13.18 -5.98 -1.89
① — ③ -1.74 -4.51 -9.71 -12.59 -16.12 -20.39 -23.60 0.00
同类排名 2377/2835 2229/2763 2306/2609 2199/2416 2073/2240 1434/1574 955/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.74 -5.04 -2.35 9.20 8.39 -27.26 58.50
基准收益率②% -5.27 -1.15 2.88 3.11 12.80 -5.71 8.60
① — ② -2.47 -3.89 -5.23 6.09 -4.41 -21.55 49.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债-新综合指数(财富)收益率×40%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.789 偏高 577/748 27.200 318/507
贝塔系数 贝塔系数说明 0.928 439/748 0.863 249/507
下行风险 下行风险说明 21.371 偏高 580/748 20.262 321/507
夏普比率 夏普比率说明 -1.538 偏低 614/748 1.631 偏低 453/507
詹森指数 詹森指数说明 729,220,254,104,779,899.000 偏低 632/748 41,699,806.452 偏低 450/507
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2013/09/11 5年12天 8.37 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2013/11/12 2017/08/04 3年8月26天 38.69
高喜阳 2013/10/18 2015/02/03 1年3月18天 23.50
杨军 2012/12/17 2014/01/22 1年1月6天 -9.73
曲丽 2007/11/13 2013/01/10 5年2月 -33.70
陈守红 2010/01/27 2011/04/13 1年2月16天 7.34
司晓晨 2007/11/13 2010/06/18 2年7月8天 -29.10
吴刚 2006/07/13 2008/02/21 1年7月13天 150.64
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月17天 88.83
杨建勋 2007/03/22 2007/11/13 7月26天 60.18
张翎 2006/09/21 2007/07/20 10月2天 104.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 88,609.91 57.84 -- 24.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 6,344.33 4.14 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 5,347.95 3.49 -- -2.60
租赁和商务服务业 14,699.54 9.60 -- 6.89
科学研究和技术服务业 1,007.46 0.66 -- -0.43
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 116,024.47 75.74 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,536.00 14,699.54 9.60% 1.94 12.72
300450 先导智能 300.00 9,071.99 5.92% 0.46 0.52
002415 海康威视 200.00 7,426.10 4.85% -0.06 -7.72
300558 贝达药业 120.01 6,680.69 4.36% 新晋 -10.72
600872 中炬高新 200.04 5,601.12 3.66% 新晋 -0.32
600309 万华化学 120.01 5,450.77 3.56% 新晋 13.52
600570 恒生电子 101.00 5,347.95 3.49% 新晋 -3.82
600271 航天信息 200.00 5,054.00 3.30% 新晋 8.24
000538 云南白药 45.01 4,813.97 3.14% 新晋 -6.12
002008 大族激光 74.32 3,953.02 2.58% 新晋 -11.90
合计 -- 2,896.39 68,099.15 44.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,993.20 5.22 -0.13
其中:政策性金融债 7,993.20 5.22 -0.13
企业债券 7,963.77 5.20 -1.21
中期票据 16,813.10 10.98 -0.24
合计 32,770.07 21.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,943.52
本期利润(万元) -12,874.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 153,191.28
期末基金份额净值(元) 0.4541