单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.95 -0.50 0.15 0.25 -0.64 -2.09 3.56 101.42
全债指数 ②% 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 15.20 59.92
同类平均 ③% 1.28 1.47 2.46 4.35 3.91 3.20 7.80 --
① — ② -13.39 -14.83 -14.19 -14.08 -14.98 -16.43 -11.64 41.50
① — ③ -0.33 -1.97 -2.32 -4.10 -4.55 -5.29 -4.24 0.00
同类排名 93/135 128/135 120/135 123/135 122/135 114/130 105/124 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.45 -0.66 -0.86 -0.69 -0.01 1.53 8.74
基准收益率②% 1.48 1.95 1.88 -0.43 0.26 1.83 8.18
① — ② -0.03 -2.61 -2.74 -0.26 -0.27 -0.30 0.56
业绩比较基准 中债-新综合指数(财富)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2007/05/11 11年6月14天 101.42 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
张略钊 2018/08/28 2月22天 -0.88 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年6月28日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银增强收益债券A工银增强收益债券B基金总份额

工银增强收益债券A工银增强收益债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11162116731270413703
户均持有份额(万)3.033.333.504.51
机构持有比例(%)0.823.563.5020.66
个人持有比例(%)99.1896.4496.5079.34

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,449.34 3.15 -- -3.14
金融业 5,910.36 5.40 -- 2.09
合计 9,359.70 8.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 117.08 5,910.36 5.40% 1.91 --
600031 三一重工 388.44 3,449.34 3.15% 0.73 --
合计 -- 505.52 9,359.70 8.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,732.60 15.29 -8.09
其中:政策性金融债 6,007.60 5.49 -10.49
企业债券 26,065.32 23.82 -0.15
可转换债券 32,151.40 29.39 0.02
中期票据 33,794.00 30.89 -0.43
合计 108,743.31 99.39 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1116001 11深发展01 100.00 10725.00 9.80
132005 15国资EB 69.34 7939.19 7.26
128024 宁行转债 51.97 5901.96 5.39
132007 16凤凰EB 56.64 5352.76 4.89
101471004 14国联MTN001 50.00 5274.00 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -483.95
本期利润(万元) 515.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 35,447.03
期末基金份额净值(元) 1.0718