单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.06 2.27 3.35 6.06 1.36 -7.11 1.22 81.79
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 38.50
同类平均 ③% 0.21 1.55 1.81 2.87 2.10 2.12 7.40 --
① — ② -0.06 2.27 3.35 6.06 1.36 -7.11 0.03 43.29
① — ③ -0.27 0.72 1.55 3.19 -0.74 -9.24 -6.18 0.00
同类排名 122/137 25/137 24/137 9/137 99/137 124/132 109/122 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.09 3.10 -4.69 0.02 -7.63 -2.56 10.77
基准收益率②% 1.38 1.96 -0.32 1.00 1.19 2.42 10.43
① — ② -0.29 1.14 -4.37 -0.98 -8.82 -4.98 0.34
业绩比较基准 中债企业债总指数×80%+中债国债总指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2018/02/27 6月26天 3.53 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
谷衡 2018/02/28 6月25天 3.60 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江明波 2008/04/14 2018/02/27 9年10月21天 75.78

工银添利债券A工银添利债券B基金总份额

工银添利债券A工银添利债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4236469154976508
户均持有份额(万)5.0725.5927.4939.19
机构持有比例(%)46.6488.8788.9192.13
个人持有比例(%)53.3611.1311.097.87

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,452.28 2.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,515.88 0.89 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10,366.69 6.11 -- --
金融业 16,813.77 9.91 -- --
合计 32,148.62 18.94 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 121,049.94 50.61 -2.19
其中:政策性金融债 121,049.94 50.61 -2.19
企业债券 43,455.65 18.17 2.01
可转换债券 36,500.54 15.26 -7.82
中期票据 84,599.10 35.37 9.80
合计 285,605.23 119.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 514.03
本期利润(万元) 433.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 24,707.46
期末基金份额净值(元) 1.1509