单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.16 -3.44 0.10 1.65 1.65 -1.39 -1.04 91.00
全债指数 ②% 0.43 0.61 1.97 1.51 6.42 10.93 10.97 44.11
同类平均 ③% -0.59 -1.23 3.13 3.51 3.22 5.59 7.21 --
① — ② -0.59 -4.05 -1.87 0.14 -4.77 -12.32 -12.01 46.89
① — ③ 0.44 -2.21 -3.03 -1.86 -1.57 -6.99 -8.25 0.00
同类排名 227/479 396/464 406/448 317/455 298/414 320/359 213/250 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.33 -2.24 4.40 -3.31 -4.91 1.86 -1.72
基准收益率②% 1.54 1.58 1.58 1.56 6.25 6.25 6.25
① — ② 4.79 -3.82 2.82 -4.87 -11.16 -4.39 -7.97
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 7年10月12天 91.00 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
宋炳珅 2012/02/14 7年4月4天 78.01 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
景晓达 2018/10/23 7月26天 0.53 景晓达先生,中国,硕士研究生。先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信,曾任专户投资部固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年10月23日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)34307416935308143128
户均持有份额(万)0.570.680.611.10
机构持有比例(%)35.2148.5443.5063.74
个人持有比例(%)64.7951.4656.5036.26

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 464.17 0.70 新增 -0.73
制造业 5,868.68 8.88 -5.97 2.75
批发和零售业 835.99 1.27 0.77 0.32
金融业 3,592.27 5.44 1.73 2.58
房地产业 1,586.55 2.40 -2.04 1.04
租赁和商务服务业 221.46 0.34 新增 -0.18
合计 12,569.12 19.03 -6.37 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 25.14 1,938.46 2.93% -0.81 0.22
600019 宝钢股份 187.17 1,353.24 2.05% 新晋 0.13
600104 上汽集团 47.54 1,239.26 1.88% 0.83 -6.74
000002 万科A 30.10 924.60 1.40% 1.04 -0.81
000963 华东医药 25.62 835.99 1.27% -0.77 -21.48
600585 海螺水泥 20.42 779.54 1.18% 新晋 4.31
601009 南京银行 96.87 766.23 1.16% 新晋 -0.33
002146 荣盛发展 58.84 661.95 1.00% 新晋 -0.73
600519 贵州茅台 0.71 605.82 0.92% 0.07 0.21
600309 万华化学 11.29 514.03 0.78% 新晋 -1.18
合计 -- 503.70 9,619.12 14.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,186.05 9.37 --
金融债券 4,003.60 6.06 -6.16
其中:政策性金融债 4,003.60 6.06 -6.16
企业债券 5,126.25 7.76 -1.68
可转换债券 21,503.09 32.55 -6.95
中期票据 11,109.50 16.82 -2.07
合计 47,928.49 72.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 59.95 6186.05 9.37
132013 17宝武EB 42.08 4295.51 6.50
160215 16国开15 40.00 4003.60 6.06
132008 17山高EB 29.91 2993.99 4.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 337.91
本期利润(万元) 2,183.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1167
期末基金资产净值(万元) 42,757.31
期末基金份额净值(元) 1.998