单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 1.08 2.19 1.76 4.16 7.25 11.14 26.47
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.35 1.08 2.20 1.77 4.34 7.48 10.87 --
① — ② 0.33 1.08 2.19 1.76 4.16 7.25 11.14 26.47
① — ③ -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.18 -0.23 0.27 0.00
同类排名 74/97 56/97 61/96 58/97 68/85 52/76 37/73 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.14 1.02 0.97 0.82 3.63 2.93 4.35
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.80 0.68 0.63 0.48 2.28 1.58 3.00
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏欣 2012/08/22 5年5月8天 26.47 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2013/12/12 2014/06/05 5月25天 2.70
王朔 2013/12/12 2014/06/05 5月25天 2.70

工银7天理财债券A工银7天理财债券B基金总份额

工银7天理财债券A工银7天理财债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)283484196
户均持有份额(万)1322.352309.198402.4715462.96
机构持有比例(%)44.7569.7493.2297.84
个人持有比例(%)55.2530.266.782.16

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,001.94 0.56 -1.19
金融债券 48,848.31 4.58 0.41
其中:政策性金融债 48,848.31 4.58 0.41
短期融资券 294,271.10 27.58 -9.97
中期票据 35,147.12 3.29 --
合计 384,268.46 36.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,669.89
本期利润(万元) 1,669.89
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 613,349.41
期末基金份额净值(元) --