单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 0.96 2.19 2.37 4.42 7.38 11.11 27.24
一年定存 ②% 0.16 0.37 0.75 0.80 1.50 2.99 4.60 12.41
同类平均 ③% 0.33 1.01 2.11 2.26 4.23 7.47 10.53 --
① — ② 0.18 0.59 1.44 1.58 2.92 4.39 6.51 14.83
① — ③ 0.01 -0.05 0.08 0.11 0.19 -0.08 0.58 0.00
同类排名 61/104 87/104 58/103 49/103 38/96 58/82 38/81 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.19 1.10 1.03 0.75 3.53 3.03 4.77
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.86 0.76 0.69 0.41 2.18 1.68 3.42
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷衡 2012/11/13 5年6月21天 26.97 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2012/10/26 2017/03/10 4年4月16天 20.63

工银14天理财债券发起A工银14天理财债券发起B基金总份额

工银14天理财债券发起A工银14天理财债券发起B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)151447111
户均持有份额(万)4037.449855.1423742.8118260.67
机构持有比例(%)82.3691.9898.2498.82
个人持有比例(%)17.648.021.761.18

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 48,092.10 6.65 1.36
其中:政策性金融债 48,092.10 6.65 1.36
短期融资券 168,164.20 23.26 -37.91
中期票据 1,000.61 0.14 --
合计 217,256.90 30.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,307.24
本期利润(万元) 1,307.24
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 436,776.39
期末基金份额净值(元) --