单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.87 1.68 1.14 3.21 7.76 13.82 20.78
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 0.47 1.50 3.27 6.11 9.79
同类平均 ③% 0.33 0.88 1.59 1.11 2.83 6.11 11.69 --
① — ② 0.15 0.50 0.94 0.67 1.71 4.49 7.71 10.99
① — ③ -0.05 -0.01 0.09 0.03 0.38 1.65 2.14 0.00
同类排名 75/89 53/85 37/85 44/85 22/82 4/79 4/70 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.72 0.73 0.78 0.98 3.25 5.05 5.79
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.38 0.39 0.45 0.64 1.90 3.70 4.44
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷衡 2013/01/28 4年2月27天 19.31 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2013/01/28 2014/12/05 1年10月11天 9.15

工银60天理财债券A工银60天理财债券B基金总份额

工银60天理财债券A工银60天理财债券B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)18342322
户均持有份额(万)3570.362210.76948.421026.95
机构持有比例(%)88.1079.9350.5257.27
个人持有比例(%)11.9020.0749.4842.73

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,964.33 5.19 0.14
短期融资券 124,950.50 72.37 -2.77
合计 133,914.83 77.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 446.81
本期利润(万元) 446.81
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 64,266.43
期末基金份额净值(元) --