单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.77 1.52 0.20 3.25 8.42 14.60 19.66
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.07 1.50 3.55 6.51 9.40
同类平均 ③% 0.29 0.70 1.31 0.18 2.61 6.54 11.86 --
① — ② 0.16 0.40 0.77 0.12 1.75 4.86 8.09 10.26
① — ③ -0.01 0.08 0.21 0.02 0.64 1.87 2.74 0.00
同类排名 50/85 28/83 20/82 26/85 6/82 2/78 4/72 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 0.73 0.78 0.98 1.03 5.05 5.79 4.11
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.25
① — ② 0.39 0.45 0.64 0.69 3.70 4.44 2.86
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷衡 2013/01/28 3年11月27天 18.28 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2013/01/28 2014/12/05 1年10月11天 9.15

工银60天理财债券A工银60天理财债券B基金总份额

工银60天理财债券A工银60天理财债券B合计情况
2016-62015-122015-62014-12
持有人户数(户)34232224
户均持有份额(万)2210.76948.421026.95888.98
机构持有比例(%)79.9350.5257.2752.45
个人持有比例(%)20.0749.4842.7347.55

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,465.67 5.05 0.26
短期融资券 140,932.33 75.14 3.12
合计 150,398.00 80.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 544.52
本期利润(万元) 544.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 65,564.47
期末基金份额净值(元) --