基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-09-21）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.09 2.18 3.28 4.43 8.13 12.03 28.13
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.08 1.50 2.99 4.52 11.91
同类平均 ③% 0.31 1.00 2.09 3.12 4.34 8.06 11.21 --
① — ② 0.15 0.71 1.42 2.19 2.93 5.14 7.51 16.23
① — ③ -0.04 0.09 0.08 0.16 0.09 0.07 0.82 0.00
同类排名 83/95 14/95 32/95 25/95 39/92 37/75 16/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.08 1.19 1.02 1.05 3.89 3.25 5.05
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.74 0.86 0.68 0.71 2.54 1.90 3.70
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷衡 2013/01/28 5年8月 28.13 谷衡先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员，在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信，任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2013/01/28 2014/12/05 1年10月11天 9.74

工银60天理财债券A工银60天理财债券B基金总份额

工银60天理财债券A工银60天理财债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1181018
户均持有份额(万)25237.023675.673467.413570.36
机构持有比例(%)98.0582.0786.4188.10
个人持有比例(%)1.9517.9313.5911.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,011.92 5.37 -2.36
其中：政策性金融债 21,011.92 5.37 -2.36
短期融资券 215,032.27 55.01 3.28
中期票据 5,043.87 1.29 --
合计 241,088.06 61.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,239.38
本期利润(万元) 2,239.38
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 277,607.20
期末基金份额净值(元) --