近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.40 | 1.20 | 2.32 | 1.47 | 4.27 | 7.61 | 12.53 | 25.90 |
一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.45 | 1.50 | 2.99 | 4.77 | 11.27 |
同类平均 ③% | 0.37 | 1.11 | 2.19 | 1.36 | 4.28 | 7.29 | 11.06 | -- |
① — ② | 0.28 | 0.82 | 1.57 | 1.02 | 2.77 | 4.62 | 7.75 | 14.62 |
① — ③ | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.32 | 1.46 | 0.00 |
同类排名 | 7/100 | 18/99 | 24/98 | 12/99 | 51/85 | 31/78 | 8/75 | -- |
2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 1.02 | 1.05 | 0.84 | 3.89 | 3.25 | 5.05 |
基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.86 | 0.68 | 0.71 | 0.50 | 2.54 | 1.90 | 3.70 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谷衡 | 2013/01/28 | 4年12月4天 | 25.90 | 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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宋炳珅 | 2013/01/28 | 2014/12/05 | 1年10月11天 | 9.74 |
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 8 | 10 | 18 | 34 | |
户均持有份额(万) | 3675.67 | 3467.41 | 3570.36 | 2210.76 | |
机构持有比例(%) | 82.07 | 86.41 | 88.10 | 79.93 | |
个人持有比例(%) | 17.93 | 13.59 | 11.90 | 20.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 396.57 |
本期利润(万元) | 396.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 109,365.00 |
期末基金份额净值(元) | -- |