单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 1.25 -2.83 0.55 1.50 5.24 61.72 102.80
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 12.40 24.53
同类平均 ③% -0.41 -0.04 -1.47 0.11 1.36 3.14 34.99 --
① — ② 0.40 1.25 -2.83 0.55 1.50 1.65 49.32 78.27
① — ③ 0.80 1.28 -1.36 0.44 0.14 2.10 26.73 0.00
同类排名 25/374 20/363 223/319 110/347 118/252 88/194 12/171 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.90 1.18 1.14 -1.57 -1.18 14.92 44.39
基准收益率②% 1.57 1.57 1.55 1.55 6.25 6.25 6.25
① — ② -3.47 -0.39 -0.41 -3.12 -7.43 8.67 38.14
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 8.004 偏高 245/296 6.706 偏高 94/128
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 156/296 -- 偏高 114/128
下行风险 下行风险说明 3.945 偏高 212/296 3.381 78/128
夏普比率 夏普比率说明 1.940 120/296 1.755 偏高 22/128
詹森指数 詹森指数说明 1.050 10/296 0.822 4/128
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 5年8月19天 102.80 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
宋炳珅 2012/02/14 5年2月11天 88.13 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)2167414939123007888
户均持有份额(万)2.122.302.933.14
机构持有比例(%)40.1625.9041.2140.64
个人持有比例(%)59.8474.1058.7959.36

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,496.72 10.57 0.79 5.61
交通运输、仓储和邮政业 2,755.28 1.19 新增 -0.14
金融业 10,502.54 4.53 -3.70 2.39
房地产业 6,523.80 2.82 -1.12 1.89
文化、体育和娱乐业 1,618.61 0.70 0.43 -0.13
合计 45,896.95 19.81 -0.40 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002567 唐人神 500.99 6,332.57 2.73% 0.56 21.97
600155 宝硕股份 349.99 5,239.31 2.26% 新晋 37.48
000567 海德股份 110.00 4,133.80 1.78% 1.03 -6.36
600963 岳阳林纸 500.00 4,085.00 1.76% 1.05 -1.51
000860 顺鑫农业 150.00 3,300.00 1.42% 0.70 -5.60
002303 美盈森 300.00 3,084.00 1.33% 新晋 -2.99
002311 海大集团 200.00 3,009.93 1.30% 0.13 0.90
600643 爱建集团 229.99 2,854.23 1.23% 新晋 7.14
601021 春秋航空 74.99 2,755.28 1.19% 新晋 -14.20
002425 凯撒文化 120.00 2,730.00 1.18% 新晋 -11.75
合计 -- 2,535.96 37,524.12 16.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,055.00 2.18 -0.68
金融债券 39,230.40 16.93 -27.91
其中:政策性金融债 39,230.40 16.93 -27.91
企业债券 17,129.31 7.39 0.96
可转换债券 20,619.53 8.90 1.83
短期融资券 53,884.30 23.26 17.97
中期票据 45,949.70 19.83 6.11
合计 181,868.23 78.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,092.44
本期利润(万元) -2,262.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0466
期末基金资产净值(万元) 92,619.12
期末基金份额净值(元) 2.017