单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.21 -3.48 0.15 0.63 2.43 -1.18 14.92
基准收益率②% 1.56 1.54 1.58 1.58 6.25 6.25 6.25
① — ② -4.77 -5.02 -1.43 -0.95 -3.82 -7.43 8.67
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 7年1月18天 100.80 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
宋炳珅 2012/02/14 6年7月15天 86.27 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11767144221935021674
户均持有份额(万)1.151.411.912.12
机构持有比例(%)15.4128.4940.5240.16
个人持有比例(%)84.5971.5159.4859.84

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,345.43 1.72 -- -4.05
建筑业 648.21 0.83 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 474.48 0.61 -- -1.36
金融业 12,544.26 16.06 -- 13.03
合计 15,012.38 19.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 103.07 4,419.59 5.66% 0.51 14.50
601318 中国平安 50.00 2,929.00 3.75% -0.50 4.96
601009 南京银行 249.99 1,932.44 2.47% 0.61 4.28
601818 光大银行 500.00 1,829.99 2.34% 0.13 4.89
601601 中国太保 45.00 1,433.25 1.84% 0.18 5.86
603960 克来机电 32.48 983.83 1.26% 新晋 9.02
002051 中工国际 42.45 648.21 0.83% 0.09 0.00
300059 东方财富 36.00 474.48 0.61% -0.49 1.16
300114 中航电测 40.00 361.60 0.46% 新晋 8.20
合计 -- 1,098.99 15,012.39 19.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,006.50 6.41 0.99
其中:政策性金融债 5,006.50 6.41 0.99
企业债券 15,102.58 19.34 -5.11
可转换债券 38,981.26 49.92 5.89
中期票据 16,014.60 20.51 -12.02
合计 75,104.94 96.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 69.96
本期利润(万元) -863.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 26,082.47
期末基金份额净值(元) 1.93