单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.63 1.69 -0.05 -1.90 -1.18 14.92 44.39
基准收益率②% 1.58 1.56 1.54 1.57 6.25 6.25 6.25
① — ② -0.95 0.13 -1.59 -3.47 -7.43 8.67 38.14
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 8.043 偏高 347/402 6.720 偏高 122/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.791 偏高 342/402 0.683 偏高 109/161
下行风险 下行风险说明 4.263 偏高 324/402 3.567 104/161
夏普比率 夏普比率说明 1.364 142/402 1.440 偏高 47/161
詹森指数 詹森指数说明 0.650 28/402 0.606 偏高 17/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 6年1月7天 109.10 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
宋炳珅 2012/02/14 5年7月4天 93.97 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)19350216741493912300
户均持有份额(万)1.912.122.302.93
机构持有比例(%)40.5240.1625.9041.21
个人持有比例(%)59.4859.8474.1058.79

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,443.28 1.65 3.13 -5.34
建筑业 1,996.81 1.35 -0.12 0.52
金融业 17,431.30 11.79 -2.94 8.69
房地产业 6,241.00 4.22 -0.68 2.61
合计 28,112.39 19.01 0.78 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 70.00 3,791.20 2.56% 0.50 1.89
601336 新华保险 60.00 3,400.13 2.30% 0.63 0.95
600643 爱建集团 239.99 3,355.13 2.27% -0.05 -8.01
000567 海德股份 100.00 3,133.00 2.12% 0.57 9.78
600340 华夏幸福 100.00 3,108.00 2.10% 0.11 16.08
601628 中国人寿 100.00 2,774.00 1.88% 0.28 -5.83
601601 中国太保 59.99 2,215.46 1.50% 新晋 -7.83
002051 中工国际 99.99 1,996.81 1.35% 0.12 0.76
600155 宝硕股份 120.00 1,669.19 1.13% 新晋 1.63
002311 海大集团 70.00 1,292.90 0.87% -0.64 6.02
合计 -- 1,019.97 26,735.82 18.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,906.00 6.70 0.82
金融债券 41,710.40 28.20 14.58
其中:政策性金融债 41,710.40 28.20 14.58
企业债券 22,999.72 15.55 2.55
可转换债券 17,696.40 11.96 1.58
中期票据 42,296.00 28.60 2.26
合计 134,608.53 91.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 371.62
本期利润(万元) 503.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 61,218.21
期末基金份额净值(元) 2.063