单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.54 0.99 1.70 1.09 1.09 3.45 57.33 103.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 10.51 24.53
同类平均 ③% 1.35 0.55 1.30 1.00 1.98 0.46 32.45 --
① — ② 1.54 0.99 1.70 1.09 1.09 0.47 46.82 79.37
① — ③ 0.20 0.44 0.40 0.09 -0.89 2.99 24.88 0.00
同类排名 108/402 117/389 128/353 161/356 164/277 73/200 12/176 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.05 -1.90 1.18 1.14 -1.18 14.92 44.39
基准收益率②% 1.54 1.57 1.57 1.55 6.25 6.25 6.25
① — ② -1.59 -3.47 -0.39 -0.41 -7.43 8.67 38.14
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.969 偏高 270/326 6.683 偏高 98/137
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏高 279/326 -- 124/137
下行风险 下行风险说明 3.972 偏高 242/326 3.395 82/137
夏普比率 夏普比率说明 1.875 134/326 1.660 偏高 27/137
詹森指数 詹森指数说明 0.924 13/326 0.759 6/137
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 5年10月20天 103.90 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
宋炳珅 2012/02/14 5年4月12天 89.15 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)2167414939123007888
户均持有份额(万)2.122.302.933.14
机构持有比例(%)40.1625.9041.2140.64
个人持有比例(%)59.8474.1058.7959.36

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,931.04 9.31 1.26 3.04
交通运输、仓储和邮政业 2,778.66 1.44 -0.25 0.28
金融业 8,968.53 4.65 -0.12 2.44
房地产业 9,427.40 4.89 -2.07 3.90
合计 39,105.63 20.29 -0.48 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 200.00 5,452.00 2.83% 新晋 -25.98
002567 唐人神 350.00 5,239.50 2.72% -0.01 -3.43
600963 岳阳林纸 500.00 4,380.00 2.27% 0.51 -2.78
000567 海德股份 130.00 3,975.40 2.06% 0.28 -21.47
002311 海大集团 200.00 3,305.92 1.72% 0.42 7.70
600155 宝硕股份 250.00 3,225.00 1.67% -0.59 -9.34
600643 爱建集团 239.99 3,213.53 1.67% 0.44 0.00
000860 顺鑫农业 140.00 3,004.40 1.56% 0.14 -5.51
601021 春秋航空 79.98 2,778.66 1.44% 0.25 3.02
601628 中国人寿 100.00 2,530.00 1.31% 新晋 10.35
合计 -- 2,189.97 37,104.41 19.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,015.50 2.60 0.42
金融债券 29,077.40 15.09 -1.84
其中:政策性金融债 29,077.40 15.09 -1.84
企业债券 22,597.86 11.73 4.34
可转换债券 21,311.12 11.06 2.16
短期融资券 45,060.90 23.38 0.12
中期票据 45,591.10 23.66 3.83
合计 168,653.88 87.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -464.26
本期利润(万元) -49.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 86,258.09
期末基金份额净值(元) 2.016