单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 2.03 2.33 2.23 0.44 6.67 48.99 106.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 8.91 24.53
同类平均 ③% 0.54 2.10 2.20 2.56 1.95 6.61 29.64 --
① — ② 0.00 2.03 2.33 2.23 0.44 5.48 40.08 81.67
① — ③ -0.54 -0.07 0.14 -0.33 -1.51 0.06 19.34 0.00
同类排名 367/411 167/402 167/372 193/345 212/311 108/205 17/179 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.69 -0.05 -1.90 1.18 -1.18 14.92 44.39
基准收益率②% 1.56 1.54 1.57 1.57 6.25 6.25 6.25
① — ② 0.13 -1.59 -3.47 -0.39 -7.43 8.67 38.14
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.969 偏高 277/336 6.683 偏高 105/145
贝塔系数 贝塔系数说明 0.206 偏高 282/336 0.187 偏高 113/145
下行风险 下行风险说明 3.972 偏高 249/336 3.395 88/145
夏普比率 夏普比率说明 1.875 131/336 1.660 偏高 29/145
詹森指数 詹森指数说明 0.924 13/336 0.759 8/145
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 6年1月7天 106.10 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
宋炳珅 2012/02/14 5年7月4天 91.19 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)19350216741493912300
户均持有份额(万)1.912.122.302.93
机构持有比例(%)40.5240.1625.9041.21
个人持有比例(%)59.4859.8474.1058.79

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,068.80 4.78 -- -1.65
建筑业 2,072.81 1.23 -- 0.38
交通运输、仓储和邮政业 2,354.10 1.39 -- -0.04
金融业 14,943.84 8.85 -- 6.33
房地产业 5,976.00 3.54 -- 2.23
合计 33,415.55 19.79 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600643 爱建集团 239.99 3,914.31 2.32% 0.65 -4.26
601318 中国平安 70.00 3,472.70 2.06% 新晋 5.98
600340 华夏幸福 100.00 3,358.00 1.99% -0.84 4.22
601336 新华保险 55.00 2,826.93 1.67% 新晋 -1.39
601628 中国人寿 100.00 2,698.00 1.60% 0.29 4.56
600963 岳阳林纸 350.00 2,635.50 1.56% -0.71 20.39
000567 海德股份 100.00 2,618.00 1.55% -0.51 4.16
002311 海大集团 140.00 2,557.80 1.51% -0.21 4.65
601021 春秋航空 70.00 2,354.10 1.39% -0.05 14.60
002051 中工国际 99.99 2,072.81 1.23% 新晋 -3.17
合计 -- 1,324.98 28,508.15 16.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,933.00 5.88 3.28
金融债券 22,995.10 13.62 -1.47
其中:政策性金融债 22,995.10 13.62 -1.47
企业债券 21,954.10 13.00 1.27
可转换债券 17,522.63 10.38 -0.68
中期票据 44,469.00 26.34 2.68
合计 116,873.82 69.22 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1570007 15云南债07 100.00 9717.00 5.75
150309 15进出09 60.00 6005.40 3.56
136047 15国君G1 60.00 5977.80 3.54
1282018 12甘公投MTN2 50.00 5203.00 3.08
101554047 15武钢MTN001 50.00 5028.50 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 807.16
本期利润(万元) 1,295.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0328
期末基金资产净值(万元) 75,743.51
期末基金份额净值(元) 2.05