单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.45 -3.94 -2.96 -0.99 0.05 7.08 64.23 99.70
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 14.65 24.53
同类平均 ③% 0.20 -1.43 -0.07 0.00 1.29 9.49 40.01 --
① — ② -0.45 -3.94 -2.96 -0.99 0.05 3.01 49.58 75.17
① — ③ -0.65 -2.52 -2.89 -0.99 -1.24 -2.41 24.22 0.00
同类排名 310/348 299/329 263/296 331/352 172/229 135/194 11/160 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 1.18 1.14 -1.57 5.15 14.92 44.39 2.33
基准收益率②% 1.57 1.55 1.55 1.58 6.25 6.25 6.25
① — ② -0.39 -0.41 -3.12 3.57 8.67 38.14 -3.92
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.932 偏高 201/253 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 131/253 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.821 170/253 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.867 94/253 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.039 9/253 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 5年5月14天 99.70 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
宋炳珅 2012/02/14 4年11月11天 85.25 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2016-62015-122015-62014-12
持有人户数(户)149391230078886038
户均持有份额(万)2.302.933.143.15
机构持有比例(%)25.9041.2140.6412.13
个人持有比例(%)74.1058.7959.3687.87

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,437.00 1.92 0.56 0.41
制造业 32,174.09 11.36 -5.99 5.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,444.99 0.51 新增 -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 4,123.98 1.46 -1.22 -0.21
金融业 2,347.50 0.83 0.14 -1.13
房地产业 4,819.42 1.70 -0.91 0.71
科学研究和技术服务业 1,413.01 0.50 新增 -0.08
文化、体育和娱乐业 3,192.81 1.13 新增 0.42
合计 54,952.80 19.41 -9.56 --

更多>>(2016-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002567 唐人神 500.99 6,162.23 2.17% 新晋 13.49
600060 海信电器 199.99 3,327.87 1.17% -0.09 2.81
002311 海大集团 200.00 3,313.92 1.17% 新晋 -6.78
300520 科大国创 22.00 2,641.20 0.93% 新晋 2.86
002142 宁波银行 150.00 2,347.50 0.83% 新晋 7.76
000567 海德股份 69.99 2,111.66 0.75% -0.04 61.62
000860 顺鑫农业 100.00 2,034.00 0.72% -0.13 0.16
600963 岳阳林纸 250.00 2,000.00 0.71% 新晋 0.41
600547 山东黄金 50.00 1,909.50 0.67% -0.30 9.59
300145 中金环境 70.00 1,857.10 0.66% 新晋 9.69
合计 -- 1,612.97 27,704.98 9.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,090.80 2.86 1.04
金融债券 127,052.50 44.84 -15.73
其中:政策性金融债 127,052.50 44.84 -15.73
企业债券 18,210.32 6.43 -1.29
可转换债券 20,035.73 7.07 2.56
短期融资券 14,994.00 5.29 4.93
中期票据 38,860.90 13.72 -0.97
合计 227,244.25 80.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,421.65
本期利润(万元) 733.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 82,847.45
期末基金份额净值(元) 2.056