单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.00 -3.07 -4.15 -3.87 -1.00 -0.15 0.91 98.60
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 24.53
同类平均 ③% -0.18 0.11 0.63 0.68 3.91 4.73 -1.77 --
① — ② -1.00 -3.07 -4.15 -3.87 -1.00 -0.15 -2.08 74.07
① — ③ -0.82 -3.18 -4.78 -4.55 -4.91 -4.88 2.68 0.00
同类排名 400/448 408/440 401/420 405/427 373/390 212/266 121/209 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.48 0.15 0.63 1.69 2.43 -1.18 14.92
基准收益率②% 1.54 1.58 1.58 1.56 6.25 6.25 6.25
① — ② -5.02 -1.43 -0.95 0.13 -3.82 -7.43 8.67
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2011/08/10 6年5月21天 98.60 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
宋炳珅 2012/02/14 5年11月18天 86.18 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)14422193502167414939
户均持有份额(万)1.411.912.122.30
机构持有比例(%)28.4940.5240.1625.90
个人持有比例(%)71.5159.4859.8474.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,271.07 1.38 1.33 -4.95
建筑业 684.72 0.74 0.00 -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,015.80 1.10 新增 -1.39
金融业 13,944.36 15.13 -1.82 12.09
房地产业 820.25 0.89 0.89 -0.51
文化、体育和娱乐业 273.23 0.30 新增 -0.61
合计 18,009.43 19.54 0.20 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 103.07 4,743.22 5.15% 0.84 -5.79
601318 中国平安 60.00 3,918.60 4.25% -0.38 -10.92
601818 光大银行 500.00 2,039.99 2.21% 新晋 -1.07
601009 南京银行 210.00 1,715.70 1.86% 新晋 6.17
601601 中国太保 45.00 1,526.85 1.66% -0.69 -14.44
300059 东方财富 60.00 1,015.80 1.10% 新晋 26.60
600340 华夏幸福 25.00 820.25 0.89% -0.89 -8.55
002051 中工国际 42.45 684.72 0.74% 0.00 1.99
600176 中国巨石 40.00 621.60 0.67% 新晋 -12.49
002343 慈文传媒 6.63 273.23 0.30% 新晋 -7.82
合计 -- 1,092.15 17,359.96 18.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,999.50 5.42 -14.04
其中:政策性金融债 4,999.50 5.42 -14.04
企业债券 22,538.33 24.45 3.56
可转换债券 40,580.13 44.03 19.12
中期票据 29,980.90 32.53 0.51
合计 98,098.86 106.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -358.89
本期利润(万元) -1,131.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0691
期末基金资产净值(万元) 31,455.02
期末基金份额净值(元) 1.994