单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 2.87 10.72 13.77 2.64 22.78 55.46 102.05
QDII基金 ②% -0.24 -0.34 4.25 9.26 -4.64 6.18 26.33 24.78
同类平均 ③% -0.67 -0.71 5.63 8.98 -11.19 4.68 29.94 --
① — ② 1.13 3.21 6.47 4.51 7.27 16.60 29.13 77.27
① — ③ 1.56 3.58 5.09 4.80 13.82 18.10 25.52 0.00
同类排名 8/33 7/32 5/27 5/27 3/24 4/21 1/21 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.52 -11.52 3.44 5.39 -3.49 30.56 6.03
基准收益率②% 12.44 -12.42 3.85 4.89 -8.14 26.64 12.32
① — ② 0.08 0.90 -0.41 0.50 4.65 3.92 -6.29
业绩比较基准 MSCI全球股票指数收益率×60%+MSCI中国指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2009/12/26 9年5月26天 123.01 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹冠业 2013/09/11 2014/06/12 9月4天 7.13
郝康 2008/02/14 2013/10/25 5年8月15天 7.53
曹冠业 2008/02/14 2009/12/26 1年10月16天 -9.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 52,918.74 94.89 -2.95 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 14.56 4,508.40 8.08% -1.31 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 2.91 3,580.91 6.42% 1.61 --
CNE1000002H1 建设银行 335.24 1,935.33 3.47% -0.50 --
US5949181045 微软 1.28 1,014.53 1.82% 0.12 --
US0231351067 亚马逊公司 0.08 904.10 1.62% 0.14 --
US02079K1079 Alphabet Inc 0.11 894.33 1.60% 0.08 --
HK0941009539 中国移动 12.93 887.49 1.59% -0.65 --
US64110W1027 网易公司 0.54 884.27 1.59% -0.09 --
HK0388045442 香港交易所 3.67 861.53 1.54% 0.02 --
HK1093012172 石药集团 68.72 860.69 1.54% 新晋 --
合计 -- 440.04 16,331.58 29.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 65.62
本期利润(万元) 5,652.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1449
期末基金资产净值(万元) 55,769.38
期末基金份额净值(元) 1.348