单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.75 6.76 2.99 8.20 15.10 44.68 52.51 99.08
QDII基金 ②% 0.06 4.26 -1.85 1.22 7.31 24.35 27.52 29.78
同类平均 ③% -0.91 2.39 -3.33 1.38 8.52 33.45 26.31 --
① — ② 2.69 2.50 4.84 6.98 7.79 20.33 24.99 69.30
① — ③ 3.67 4.37 6.32 6.81 6.58 11.22 26.20 0.00
同类排名 4/25 5/24 6/24 6/24 8/23 5/23 3/20 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.06 4.40 7.10 6.46 30.56 6.03 10.30
基准收益率②% -3.71 4.77 6.50 4.70 26.64 12.32 2.78
① — ② 3.77 -0.37 0.60 1.76 3.92 -6.29 7.52
业绩比较基准 MSCI全球股票指数收益率×60%+MSCI中国指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2009/12/26 8年5月9天 119.74 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹冠业 2013/09/11 2014/06/12 9月4天 7.13
郝康 2008/02/14 2013/10/25 5年8月15天 7.53
曹冠业 2008/02/14 2009/12/26 1年10月16天 -9.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 48,616.11 94.51 -2.11 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 13.50 4,431.84 8.61% -0.43 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 2.24 2,589.26 5.03% -0.94 --
CNE1000002H1 建设银行 294.38 1,901.16 3.70% 0.47 --
US07725L1026 百济神州 0.95 1,004.43 1.95% 新晋 --
US5949181045 微软 1.40 803.19 1.56% 0.03 --
US02079K1079 Alphabet Inc 0.12 753.91 1.47% -0.08 --
US0231351067 亚马逊公司 0.08 739.91 1.44% 新晋 --
KYG8167W1380 中国生物制药 55.67 686.91 1.34% 0.00 --
US57636Q1040 万事达股份有限公司 0.57 625.50 1.22% 新晋 --
US0605051046 美国银行 3.25 613.55 1.19% -0.04 --
合计 -- 372.16 14,149.66 27.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,064.78
本期利润(万元) -181.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 51,444.47
期末基金份额净值(元) 1.242