单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.22 7.54 11.03 16.19 21.51 40.88 55.66 125.40
QDII基金 ②% 0.50 -0.51 -1.03 -0.55 2.39 18.42 33.36 43.79
同类平均 ③% -0.30 -5.40 -5.88 -2.22 0.42 23.04 35.69 --
① — ② 1.73 8.04 12.06 16.74 19.12 22.45 22.30 81.61
① — ③ 2.52 12.94 16.92 18.40 21.09 17.84 19.97 0.00
同类排名 5/27 2/27 3/24 3/24 3/23 4/23 5/20 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.68 0.05 3.80 3.09 19.38 6.84 15.58
基准收益率②% 5.79 -4.69 4.52 3.05 17.25 15.23 3.61
① — ② 1.89 4.74 -0.72 0.04 2.13 -8.39 11.97
业绩比较基准 MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2010/05/25 8年4月2天 125.40 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 30,451.76 95.02 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US5949181045 微软 1.32 858.05 2.68% 0.07 --
US0231351067 亚马逊公司 0.07 794.03 2.48% 0.08 --
US02079K1079 Alphabet Inc 0.11 788.38 2.46% 0.02 --
US30303M1027 Facebook Inc 0.55 700.98 2.19% 0.29 --
US91324P1021 联合健康 0.37 595.76 1.86% 新晋 --
US92826C8394 维萨公司 0.67 585.59 1.83% -0.01 --
US4370761029 家得宝 0.45 574.58 1.79% 新晋 --
US46625H1005 摩根大通 0.80 550.53 1.72% -0.19 --
US57636Q1040 万事达股份有限公司 0.42 545.86 1.70% -0.11 --
US00724F1012 奥多比 0.31 500.74 1.56% -0.19 --
合计 -- 5.07 6,494.50 20.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 624.24
本期利润(万元) 2,332.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1494
期末基金资产净值(万元) 32,049.71
期末基金份额净值(元) 2.09