单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.35 6.74 14.73 17.49 12.15 28.79 52.80 134.40
QDII基金 ②% -0.24 -0.35 4.25 9.26 -4.64 6.17 26.32 40.71
同类平均 ③% -0.67 -0.71 5.63 8.98 -11.19 4.68 29.94 --
① — ② 3.59 7.09 10.49 8.23 16.80 22.62 26.48 93.69
① — ③ 4.02 7.45 9.10 8.52 23.34 24.12 22.86 0.00
同类排名 5/33 2/32 1/27 1/27 1/24 1/21 2/21 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.13 -11.88 8.33 7.68 2.84 19.38 6.84
基准收益率②% 10.06 -12.96 8.42 5.79 -4.85 17.25 15.23
① — ② 2.07 1.08 -0.09 1.89 7.69 2.13 -8.39
业绩比较基准 MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2010/05/25 9年26天 134.40 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 40,566.13 94.41 2.16 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US5949181045 微软 1.49 1,180.50 2.75% -0.15 --
US0231351067 亚马逊公司 0.09 1,057.58 2.46% -0.05 --
US02079K1079 Alphabet Inc 0.13 1,028.64 2.39% -0.15 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.73 891.42 2.07% 新晋 --
KYG875721634 腾讯控股 2.84 879.44 2.05% 新晋 --
US92826C8394 维萨公司 0.77 806.24 1.88% -0.09 --
US8740391003 台积电 2.88 795.64 1.85% 新晋 --
US30303M1027 Facebook Inc 0.69 768.85 1.79% 新晋 --
CH0012005267 诺华 1.08 702.21 1.63% -0.11 --
US57636Q1040 万事达股份有限公司 0.44 691.08 1.61% 新晋 --
合计 -- 11.14 8,801.60 20.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 362.04
本期利润(万元) 4,659.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2409
期末基金资产净值(万元) 42,962.59
期末基金份额净值(元) 2.237