单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.32 2.46 -- -- -- -- -- 2.41
上证指数 ②% 0.82 -4.09 -- -- -- -- -- -3.30
同类平均 ③% 1.01 -0.20 -- -- -- -- -- --
① — ② 1.50 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.71
① — ③ 1.31 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 583/2725 473/2652 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李敏 2015/05/26 2年8月6天 2.41 李敏先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2017年4月26日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日任工银瑞信利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李敏 2018/02/09 14天 2.44 李敏先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2017年4月26日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日任工银瑞信利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/03/06 3天 2.86 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2011/12/27 2017/04/21 5年3月27天 33.36
王佳 2014/07/30 2015/06/08 10月13天 15.67
何秀红 2011/12/27 2015/01/19 3年24天 20.30
王勇 2011/12/27 2015/01/09 3年14天 20.20

工银瑞信混合A工银瑞信混合B基金总份额

工银瑞信混合A工银瑞信混合B合计情况

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 88.13 0.50 -- -2.48
制造业 2,652.64 14.97 -- -17.29
批发和零售业 316.16 1.78 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 101.03 0.57 -- -4.90
金融业 253.79 1.43 -- -7.56
房地产业 171.07 0.97 -- -3.42
科学研究和技术服务业 51.81 0.29 -- -0.96
水利、环境和公共设施管理业 8.62 0.05 -- -1.12
合计 3,643.25 20.56 -- --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 67.43 896.82 2.79% 新晋 -11.53
000408 藏格控股 21.89 365.56 2.06% 新晋 16.76
000651 格力电器 6.36 298.28 1.68% 新晋 -5.95
000651 格力电器 15.81 690.90 2.15% 1.56 1.65
601601 中国太保 11.14 461.42 1.43% 0.59 -3.55
603708 家家悦 10.96 227.86 1.29% 新晋 -4.71
600801 华新水泥 32.34 456.96 1.42% 新晋 -5.92
600521 华海药业 5.85 191.66 1.08% 新晋 19.56
601222 林洋能源 22.48 180.29 1.02% 新晋 -12.91
600340 华夏幸福 8.17 256.46 0.80% 新晋 -7.92
000915 山大华特 8.40 253.30 0.79% 新晋 -29.25
601939 建设银行 22.55 174.76 0.99% 新晋 -0.10
600048 保利地产 12.70 171.07 0.97% 新晋 0.58
601009 南京银行 30.35 234.88 0.73% 0.23 7.79
601222 林洋能源 18.90 191.65 0.60% 新晋 -18.70
000333 美的集团 3.01 164.14 0.93% 新晋 -0.48
000895 双汇发展 6.41 164.07 0.93% 新晋 7.01
601336 新华保险 2.40 168.48 0.52% 新晋 -20.05
002027 分众传媒 11.14 156.85 0.49% 新晋 3.64
300024 机器人 7.79 162.73 0.92% 新晋 16.99
合计 -- 120.00 2,100.42 11.87% -- --
合计 -- 206.08 3,767.72 11.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 4,011.30 22.64 --
合计 4,011.30 22.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 554.45
本期利润(万元) 332.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 17,715.25
期末基金份额净值(元) 1.138