单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.60 -3.96 -7.91 -- -- -- -- -8.17
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -- -- -- -- -14.25
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -- -- -- -- --
① — ② -1.72 -1.23 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08
① — ③ 0.85 -0.31 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 773/2835 1539/2763 1157/2609 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/03/06 6月20天 -8.10 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2018/02/09 2018/03/07 26天 -0.09

工银瑞信混合A工银瑞信混合B基金总份额

工银瑞信混合A工银瑞信混合B合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3455------
户均持有份额(万)4.15------
机构持有比例(%)1.23------
个人持有比例(%)98.77------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,891.25 37.35 -- 3.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 164.76 1.04 -- 0.14
建筑业 109.02 0.69 -- -1.44
批发和零售业 1,337.37 8.48 -- 4.81
交通运输、仓储和邮政业 157.95 1.00 -- -1.89
住宿和餐饮业 99.34 0.63 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 610.73 3.87 -- -2.22
金融业 381.10 2.42 -- -4.97
房地产业 421.04 2.67 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 7.74 0.05 -- -0.33
卫生和社会工作 241.89 1.53 -- -1.43
文化、体育和娱乐业 144.19 0.91 -- -1.36
合计 9,566.38 60.64 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 33.66 473.93 3.00% 新晋 -7.19
000001 平安银行 67.43 896.82 2.79% 新晋 -11.53
000651 格力电器 15.81 690.90 2.15% 1.56 1.65
603708 家家悦 21.02 462.32 2.93% 1.64 7.55
600271 航天信息 16.26 410.89 2.60% 新晋 8.24
601601 中国太保 11.14 461.42 1.43% 0.59 -3.55
600801 华新水泥 32.34 456.96 1.42% 新晋 -5.92
600521 华海药业 14.32 382.09 2.42% 1.34 -23.90
600887 伊利股份 12.49 348.47 2.21% 新晋 -4.44
600340 华夏幸福 8.17 256.46 0.80% 新晋 -7.92
000915 山大华特 8.40 253.30 0.79% 新晋 -29.25
000895 双汇发展 12.49 329.80 2.09% 1.16 -2.72
600048 保利地产 24.53 299.27 1.90% 0.93 -2.07
601009 南京银行 30.35 234.88 0.73% 0.23 7.79
601222 林洋能源 18.90 191.65 0.60% 新晋 -18.70
000651 格力电器 6.08 286.67 1.82% 0.14 -6.33
603883 老百姓 3.07 255.30 1.62% 新晋 -12.98
601336 新华保险 2.40 168.48 0.52% 新晋 -20.05
002027 分众传媒 11.14 156.85 0.49% 新晋 3.64
600763 通策医疗 4.97 241.89 1.53% 新晋 8.82
合计 -- 148.89 3,490.63 22.12% -- --
合计 -- 206.08 3,767.72 11.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 688.21 4.36 --
其中:政策性金融债 688.21 4.36 --
可转换债券 180.41 1.14 --
短期融资券 3,018.40 19.14 --
合计 3,887.01 24.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -159.48
本期利润(万元) -564.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0377
期末基金资产净值(万元) 15,773.73
期末基金份额净值(元) 1.0991