单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.03 -0.81 -11.85 -- -- -- -- -9.88
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -17.88
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -- -- -- -- --
① — ② -1.18 0.16 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
① — ③ -0.11 1.35 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1210/2908 1203/2827 1315/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/03/06 8月17天 -9.81 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2018/02/09 2018/03/07 26天 -0.09

工银瑞信混合A工银瑞信混合B基金总份额

工银瑞信混合A工银瑞信混合B合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3455------
户均持有份额(万)4.15------
机构持有比例(%)1.23------
个人持有比例(%)98.77------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.51 0.87 -- -2.29
制造业 4,229.76 29.75 -- -2.64
批发和零售业 1,091.52 7.68 -- 4.12
信息传输、软件和信息技术服务业 103.11 0.73 -- -5.41
金融业 171.72 1.21 -- -7.98
房地产业 499.45 3.51 -- -1.12
租赁和商务服务业 132.26 0.93 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 5.87 0.04 -- -0.72
卫生和社会工作 310.44 2.18 -- -0.67
合计 6,667.64 46.90 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603708 家家悦 19.58 435.68 3.06% 0.13 --
000001 平安银行 67.43 896.82 2.79% 新晋 -11.53
000651 格力电器 15.81 690.90 2.15% 1.56 1.65
600271 航天信息 13.16 366.18 2.58% -0.02 --
600763 通策医疗 5.78 310.44 2.18% 0.65 --
601601 中国太保 11.14 461.42 1.43% 0.59 -3.55
600801 华新水泥 32.34 456.96 1.42% 新晋 -5.92
000002 万科A 12.65 307.40 2.16% 新晋 0.00
002179 中航光电 6.89 303.16 2.13% 新晋 --
600340 华夏幸福 8.17 256.46 0.80% 新晋 -7.92
000915 山大华特 8.40 253.30 0.79% 新晋 -29.25
000858 五粮液 3.95 268.38 1.89% 新晋 --
002557 洽洽食品 12.85 221.79 1.56% 新晋 --
601009 南京银行 30.35 234.88 0.73% 0.23 7.79
601222 林洋能源 18.90 191.65 0.60% 新晋 -18.70
603288 海天味业 2.72 215.42 1.52% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.28 204.40 1.44% 新晋 --
601336 新华保险 2.40 168.48 0.52% 新晋 -20.05
002027 分众传媒 11.14 156.85 0.49% 新晋 3.64
002415 海康威视 6.92 198.88 1.40% 新晋 --
合计 -- 84.78 2,831.73 19.92% -- --
合计 -- 206.08 3,767.72 11.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 689.71 4.85 0.49
其中:政策性金融债 689.71 4.85 0.49
可转换债券 594.35 4.18 3.04
短期融资券 3,008.50 21.16 2.02
合计 4,292.56 30.19 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800275 18陕煤化SCP005 10.00 1008.90 7.10
011801823 18国药控股SCP008 10.00 999.80 7.03
011801829 18东航股SCP009 10.00 999.80 7.03
018005 国开1701 6.86 689.71 4.85
113014 林洋转债 2.50 229.03 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -986.92
本期利润(万元) -704.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0505
期末基金资产净值(万元) 14,218.61
期末基金份额净值(元) 1.0494