单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 -2.64 -- -- -- -- -- -3.34
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -- -- -- -- -- -13.27
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -- -- -- -- -- --
① — ② 3.23 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.93
① — ③ 0.50 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1286/2938 1738/2823 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/03/06 2月27天 -3.76 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2018/02/09 2018/03/07 26天 -0.09

工银瑞信混合A工银瑞信混合B基金总份额

工银瑞信混合A工银瑞信混合B合计情况

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 88.13 0.50 -- --
制造业 2,652.64 14.97 -- --
批发和零售业 316.16 1.78 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 101.03 0.57 -- --
金融业 253.79 1.43 -- --
房地产业 171.07 0.97 -- --
科学研究和技术服务业 51.81 0.29 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.62 0.05 -- --
合计 3,643.25 20.56 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 67.43 896.82 2.79% 新晋 -11.53
000408 藏格控股 21.89 365.56 2.06% 新晋 16.76
000651 格力电器 6.36 298.28 1.68% 新晋 -5.95
000651 格力电器 15.81 690.90 2.15% 1.56 1.65
601601 中国太保 11.14 461.42 1.43% 0.59 -3.55
603708 家家悦 10.96 227.86 1.29% 新晋 -4.71
600801 华新水泥 32.34 456.96 1.42% 新晋 -5.92
600521 华海药业 5.85 191.66 1.08% 新晋 19.56
601222 林洋能源 22.48 180.29 1.02% 新晋 -12.91
600340 华夏幸福 8.17 256.46 0.80% 新晋 -7.92
000915 山大华特 8.40 253.30 0.79% 新晋 -29.25
601939 建设银行 22.55 174.76 0.99% 新晋 -0.10
600048 保利地产 12.70 171.07 0.97% 新晋 0.58
601009 南京银行 30.35 234.88 0.73% 0.23 7.79
601222 林洋能源 18.90 191.65 0.60% 新晋 -18.70
000333 美的集团 3.01 164.14 0.93% 新晋 -0.48
000895 双汇发展 6.41 164.07 0.93% 新晋 7.01
601336 新华保险 2.40 168.48 0.52% 新晋 -20.05
002027 分众传媒 11.14 156.85 0.49% 新晋 3.64
300024 机器人 7.79 162.73 0.92% 新晋 16.99
合计 -- 120.00 2,100.42 11.87% -- --
合计 -- 206.08 3,767.72 11.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 4,011.30 22.64 --
合计 4,011.30 22.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 554.45
本期利润(万元) 332.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 17,715.25
期末基金份额净值(元) 1.138