单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.83 -4.90 21.71 25.32 10.31 13.73 15.16 18.70
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 2.14
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 4.62 5.70 9.07 8.07 4.85 23.23 18.87 16.56
① — ③ 2.24 -1.69 7.88 8.71 5.83 8.63 8.38 0.00
同类排名 408/3097 2001/2991 600/2858 655/2834 479/2631 400/2018 438/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.31 -10.05 -0.95 -5.45 -17.66 14.40 0.55
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 12.53 5.91
① — ② 9.14 -3.64 -0.39 -0.26 -4.97 1.87 -5.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 4/1117 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 4/1117 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 3/1117 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 1079/1117 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 1113/1117 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 2年5月27天 18.05 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 337.63 4.04 3.12 0.93
采矿业 5.24 0.06 新增 -1.91
制造业 3,295.99 39.39 -13.19 4.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,051.04 12.56 5.73 7.19
金融业 1,396.61 16.69 2.88 6.00
房地产业 851.86 10.18 0.35 5.65
科学研究和技术服务业 163.79 1.96 新增 0.09
教育 19.22 0.23 新增 -2.03
卫生和社会工作 17.72 0.21 新增 -3.08
文化、体育和娱乐业 2.31 0.03 4.78 -1.44
合计 7,141.41 85.35 1.27 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 15.32 371.26 4.44% 1.25 4.57
002230 科大讯飞 10.86 361.08 4.32% 0.84 5.32
300498 温氏股份 9.42 337.63 4.04% -2.21 5.57
601318 中国平安 3.46 306.59 3.66% 新晋 8.99
600872 中炬高新 6.95 297.67 3.56% 新晋 3.79
601336 新华保险 5.04 277.31 3.31% -3.32 5.47
600030 中信证券 10.99 261.75 3.13% -0.98 11.04
000002 万科A 9.32 259.19 3.10% 新晋 10.75
000895 双汇发展 9.87 245.77 2.94% -0.30 -0.56
300059 东方财富 18.08 244.98 2.93% -1.96 16.50
合计 -- 99.31 2,963.23 35.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 548.63 6.56 0.78
其中:政策性金融债 548.63 6.56 0.78
合计 548.63 6.56 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 5.48 548.63 6.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 384.78
本期利润(万元) 1,938.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3459
期末基金资产净值(万元) 8,935.59
期末基金份额净值(元) 1.661