单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.04 24.96 16.44 26.01 3.50 16.61 19.90 19.35
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 8.50
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.32 3.12 2.69 1.45 8.78 20.66 14.79 10.85
① — ③ 14.04 24.96 16.44 26.01 3.50 16.61 19.90 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.05 -0.95 -5.45 -2.25 14.40 0.55 --
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 12.53 5.91 --
① — ② -3.64 -0.39 -0.26 -1.20 1.87 -5.36 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 2年1月24天 18.70 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 182.21 2.40 -- -0.11
制造业 2,169.18 28.54 -- -1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 568.17 7.48 -- 4.65
建筑业 142.29 1.87 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 440.71 5.80 -- -0.92
金融业 1,570.39 20.66 -- 12.69
房地产业 464.53 6.11 -- 0.54
科学研究和技术服务业 60.05 0.79 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 3.77 0.05 -- -0.83
文化、体育和娱乐业 442.77 5.83 -- 2.84
合计 6,044.07 79.53 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 11.03 465.84 6.13% -0.17 --
601601 中国太保 14.72 418.49 5.51% -0.41 --
002142 宁波银行 20.44 331.58 4.36% -1.73 --
600048 保利地产 24.92 293.82 3.87% 新晋 --
600027 华电国际 58.58 278.26 3.66% 新晋 --
600085 同仁堂 8.96 246.40 3.24% 0.02 --
600600 青岛啤酒 7.06 246.08 3.24% 0.12 0.00
000895 双汇发展 10.24 241.50 3.18% -0.71 --
600030 中信证券 14.83 237.44 3.12% 新晋 --
601766 中国中车 25.12 226.58 2.98% 新晋 --
合计 -- 195.90 2,985.99 39.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 518.77 6.83 0.94
其中:政策性金融债 518.77 6.83 0.94
可转换债券 7.15 0.09 0.00
合计 525.92 6.92 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.17 518.77 6.83
128045 机电转债 0.07 7.15 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -363.71
本期利润(万元) -872.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1469
期末基金资产净值(万元) 7,599.85
期末基金份额净值(元) 1.315