单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 -3.16 -6.01 -9.83 -4.51 0.70 -- 3.72
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- -2.86
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.62 -0.42 5.78 6.08 12.27 9.04 0.00 6.58
① — ③ 1.27 -3.16 -6.01 -9.83 -4.51 0.70 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.45 -2.25 3.43 5.90 14.40 0.55 --
基准收益率②% -5.19 -1.05 2.77 3.01 12.53 5.91 --
① — ② -0.26 -1.20 0.66 2.89 1.87 -5.36 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 1年8月3天 3.15 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,278.39 35.21 -- 1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 270.67 2.91 -- 2.01
批发和零售业 425.69 4.57 -- 0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 610.39 6.56 -- 0.47
金融业 1,300.01 13.96 -- 6.57
房地产业 513.40 5.51 -- 1.73
租赁和商务服务业 143.39 1.54 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 99.05 1.06 -- 0.68
文化、体育和娱乐业 224.10 2.41 -- 0.14
合计 6,865.09 73.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 14.01 390.77 4.20% 0.32 -4.44
601601 中国太保 12.10 385.39 4.14% 新晋 5.86
601336 新华保险 8.76 375.62 4.03% 0.11 14.50
002142 宁波银行 22.78 371.05 3.99% -0.23 7.46
000651 格力电器 7.70 362.97 3.90% 0.39 -6.33
002582 好想你 26.19 284.71 3.06% -0.17 -2.01
600085 同仁堂 7.73 272.71 2.93% 新晋 -4.65
600900 长江电力 16.77 270.67 2.91% 新晋 4.28
603108 润达医疗 24.08 270.18 2.90% 新晋 4.88
300003 乐普医疗 6.83 250.48 2.69% 新晋 -4.56
合计 -- 146.95 3,234.55 34.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 518.46 5.57 -0.46
其中:政策性金融债 518.46 5.57 -0.46
合计 518.46 5.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 97.51
本期利润(万元) -534.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0835
期末基金资产净值(万元) 9,311.05
期末基金份额净值(元) 1.476