单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 0.26 -9.07 -5.20 3.63 5.80 -- 9.05
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -1.18
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -- --
① — ② 3.70 8.15 9.82 9.26 16.44 12.36 0.00 10.23
① — ③ 0.97 2.29 -3.07 -0.76 2.51 1.99 0.00 0.00
同类排名 878/2938 921/2823 1701/2614 1446/2576 838/2296 690/1524 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.25 3.43 5.90 3.40 14.40 0.55 --
基准收益率②% -1.05 2.77 3.01 3.70 12.53 5.91 --
① — ② -1.20 0.66 2.89 -0.30 1.87 -5.36 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 1年4月7天 8.45 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.60 0.51 1.68 --
制造业 4,083.82 39.72 6.45 --
建筑业 52.54 0.51 新增 --
批发和零售业 497.75 4.84 -0.57 --
交通运输、仓储和邮政业 371.35 3.61 0.85 --
信息传输、软件和信息技术服务业 502.19 4.88 -1.13 --
金融业 1,633.33 15.88 -2.18 --
房地产业 826.80 8.04 -6.94 --
租赁和商务服务业 149.60 1.45 1.91 --
水利、环境和公共设施管理业 6.53 0.06 0.00 --
文化、体育和娱乐业 227.87 2.22 -0.14 --
合计 8,404.38 81.72 -0.58 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 70.64 577.13 5.61% 新晋 6.17
002142 宁波银行 22.78 433.46 4.22% 1.07 -0.61
001979 招商蛇口 19.07 415.73 4.04% 新晋 3.65
601336 新华保险 8.76 403.13 3.92% -1.42 -5.79
600887 伊利股份 14.01 399.03 3.88% -1.88 -3.84
000651 格力电器 7.70 361.05 3.51% -1.90 -5.95
002582 好想你 24.46 331.70 3.23% 新晋 9.08
600309 万华化学 9.02 316.78 3.08% 0.02 0.00
000895 双汇发展 12.26 313.90 3.05% -0.29 7.01
000963 华东医药 4.78 313.09 3.04% 新晋 11.43
合计 -- 193.48 3,865.00 37.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 619.81 6.03 0.49
其中:政策性金融债 619.81 6.03 0.49
合计 619.81 6.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 506.40
本期利润(万元) -230.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0339
期末基金资产净值(万元) 10,282.40
期末基金份额净值(元) 1.561