单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.46 -0.21 -11.58 -12.02 -13.59 -1.95 -- 1.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -6.42
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -- --
① — ② -1.75 0.76 3.90 6.98 7.60 14.46 0.00 7.62
① — ③ -0.74 1.90 -1.19 -1.41 -1.51 2.50 0.00 0.00
同类排名 1358/2908 1007/2827 1293/2682 1221/2403 1153/2287 791/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.95 -5.45 -2.25 3.43 14.40 0.55 --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 5.91 --
① — ② -0.39 -0.26 -1.20 0.66 1.87 -5.36 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 1年9月27天 0.64 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 177.19 2.01 -- -1.15
制造业 3,499.55 39.66 -- 7.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.55 2.22 -- 0.06
批发和零售业 68.16 0.77 -- -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 252.83 2.87 -- -3.27
金融业 2,142.89 24.28 -- 15.09
房地产业 276.61 3.13 -- -1.50
租赁和商务服务业 177.12 2.01 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 4.45 0.05 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 108.80 1.23 -- -1.26
合计 6,903.15 78.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 11.01 555.77 6.30% 2.27 --
002142 宁波银行 30.24 537.11 6.09% 2.10 --
601601 中国太保 14.72 522.71 5.92% 1.78 --
600887 伊利股份 14.01 359.67 4.08% -0.12 --
000895 双汇发展 13.13 343.23 3.89% 新晋 --
600085 同仁堂 8.96 284.48 3.22% 0.29 --
000858 五粮液 4.10 278.60 3.16% 新晋 --
600600 青岛啤酒 7.91 275.03 3.12% 新晋 0.00
300003 乐普医疗 8.87 269.11 3.05% 0.36 --
000651 格力电器 5.36 215.30 2.44% -1.46 --
合计 -- 118.31 3,641.01 41.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 519.60 5.89 0.32
其中:政策性金融债 519.60 5.89 0.32
可转换债券 7.76 0.09 --
合计 527.36 5.98 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.17 519.60 5.89
128045 机电转债 0.07 7.76 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -367.94
本期利润(万元) -94.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0153
期末基金资产净值(万元) 8,824.70
期末基金份额净值(元) 1.462