单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.07 2.55 12.92 16.35 -2.55 12.01 10.63 10.20
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -0.37
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② -1.16 0.83 2.34 1.98 7.03 18.92 9.54 10.57
① — ③ -5.68 0.91 3.60 4.91 2.03 7.50 1.45 0.00
同类排名 2693/3014 1020/2915 805/2811 822/2848 1124/2553 476/1964 641/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.31 -10.05 -0.95 -5.45 -17.66 14.40 0.55
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 12.53 5.91
① — ② 9.14 -3.64 -0.39 -0.26 -4.97 1.87 -5.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 2年4月1天 9.60 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月23天 0.76

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 639.80 7.16 -4.76 3.93
制造业 2,341.55 26.20 2.34 -9.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,634.47 18.29 -12.49 11.82
金融业 1,748.80 19.57 1.09 11.84
房地产业 940.51 10.53 -4.42 4.85
水利、环境和公共设施管理业 5.01 0.06 -0.01 -0.91
文化、体育和娱乐业 429.91 4.81 1.02 2.46
合计 7,740.05 86.62 -7.09 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 11.03 592.11 6.63% 0.50 -20.40
300498 温氏股份 13.75 558.25 6.25% 新晋 -15.60
300059 东方财富 22.57 437.37 4.89% 新晋 -19.39
600030 中信证券 14.83 367.50 4.11% 0.99 -15.79
601766 中国中车 37.41 340.43 3.81% 0.83 -15.74
002230 科大讯飞 8.56 310.64 3.48% 新晋 -14.28
000895 双汇发展 11.19 289.37 3.24% 0.06 -4.49
002142 宁波银行 13.41 284.75 3.19% -1.17 0.14
600048 保利地产 19.11 272.13 3.05% -0.82 -6.29
601012 隆基股份 9.70 253.17 2.83% 新晋 -1.74
合计 -- 161.56 3,705.72 41.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 516.55 5.78 -1.05
其中:政策性金融债 516.55 5.78 -1.05
可转换债券 45.94 0.51 0.42
合计 562.49 6.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.17 516.55 5.78
127007 湖广转债 0.38 45.94 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 384.78
本期利润(万元) 1,938.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3459
期末基金资产净值(万元) 8,935.59
期末基金份额净值(元) 1.661