融通通乾封闭(500038)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2016-08-05)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.63 3.67 5.70 -8.88 -8.45 60.92 62.24 511.63
上证指数 ②% -0.99 -0.71 7.71 -15.90 -19.44 34.08 45.17 61.47
同类平均 ③% -1.60 2.42 11.87 -11.82 -3.53 57.65 54.25 --
① — ② 3.62 4.38 -2.01 7.02 10.99 26.84 17.07 450.16
① — ③ 4.23 1.25 -6.17 2.94 -4.92 3.27 7.99 0.00
同类排名 18/177 64/173 130/163 49/153 88/131 13/36 7/22 --

  2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年三季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 0.44 -11.48 11.53 -17.96 18.01 47.59 10.31
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张延闽 2014/10/25 2016/08/12 1年9月22天 50.51
郭鹏 2015/01/06 2016/05/14 1年4月9天 2.51
汪忠远 2012/01/12 2014/11/07 2年10月 29.64
刘泽兵 2007/09/28 2012/01/19 4年3月24天 -23.82
郝继伦 2007/03/02 2010/02/06 2年11月12天 55.63
张英飚 2005/10/13 2007/03/02 1年4月20天 119.99
张继荣 2004/07/21 2005/10/13 1年2月24天 -7.44
赵枫 2001/08/29 2004/07/21 2年10月27天 8.17

更多>>(2016-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,094.11 35.06 -- --
建筑业 67.51 0.04 -- --
批发和零售业 23,282.33 12.54 -- --
合计 88,451.00 47.64 -- --

更多>>(2016-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 3,615.75 14,933.06 8.04% 5.93 11.17
000858 五粮液 453.86 14,764.04 7.95% 3.85 13.48
300145 中金环境 560.07 12,254.31 6.60% 1.84 10.45
000860 顺鑫农业 510.83 12,147.50 6.54% -0.82 -1.22
600085 同仁堂 199.02 5,928.94 3.19% 新晋 14.72
000028 国药一致 73.81 4,805.28 2.59% -0.71 11.27
600809 山西汾酒 215.18 4,772.69 2.57% 新晋 0.27
000568 泸州老窖 158.52 4,708.05 2.54% 新晋 5.88
000729 燕京啤酒 616.28 4,677.59 2.52% 新晋 0.56
000759 中百集团 512.88 3,543.99 1.91% 新晋 8.35
合计 -- 6,916.20 82,535.45 44.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,999.50 2.69 -1.61
金融债券 88,970.10 47.91 -0.25
其中:政策性金融债 88,970.10 47.91 -0.25
合计 93,969.60 50.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,341.72
本期利润(万元) -785.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 185,687.36
期末基金份额净值(元) 0.9284