单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-07-26)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 -1.27 1.20 -1.17 -11.75 -27.16 42.06 383.15
上证指数 ②% 1.95 3.40 2.80 4.64 6.47 -20.23 52.71 97.22
同类平均 ③% 0.17 3.56 6.75 6.68 3.63 -7.11 80.55 --
① — ② -2.15 -4.67 -1.60 -5.81 -18.22 -6.93 -10.65 285.93
① — ③ -0.36 -4.82 -5.56 -7.85 -15.38 -20.06 -38.49 0.00
同类排名 123/227 170/213 141/201 147/196 152/174 108/120 27/31 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.49 -0.29 -4.11 -4.04 -26.63 59.40 23.55
基准收益率②% -0.64 2.95 2.52 2.28 -8.14 9.20 40.00
① — ② 1.13 -3.24 -6.63 -6.32 -18.49 50.20 -16.45
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神玉飞 2012/12/21 2017/07/27 4年7月9天 61.24
钱睿南 2012/12/21 2015/05/19 2年4月29天 136.75
徐小勇 2010/04/29 2013/02/06 2年9月14天 -22.38
尚鹏岳 2008/01/05 2010/05/29 2年4月25天 -16.44
李昇 2007/01/15 2009/02/20 2年1月7天 35.45
张玮 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 124.50
李昇 2002/08/15 2005/12/28 3年4月16天 6.18
黄毓平 2002/08/15 2003/08/09 11月29天 6.41

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140,829.63 45.65 -- -8.37
批发和零售业 6,870.00 2.23 -- -3.18
信息传输、软件和信息技术服务业 14,701.51 4.77 -- 0.13
金融业 5,971.99 1.94 -- -7.82
租赁和商务服务业 3,917.93 1.27 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 239.89 0.08 -- -2.46
卫生和社会工作 652.34 0.21 -- -2.10
合计 173,183.29 56.15 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002372 伟星新材 990.00 18,493.20 5.99% 0.68 5.38
000333 美的集团 350.00 15,064.00 4.88% 0.76 -2.51
002026 山东威达 1,460.00 13,242.20 4.29% -1.90 -4.25
002475 立讯精密 390.00 11,403.60 3.70% -0.67 4.43
002013 中航机电 975.00 10,071.74 3.26% -0.21 0.00
000910 大亚圣象 314.99 7,824.36 2.54% 0.24 1.18
600885 宏发股份 189.99 7,578.82 2.46% 新晋 7.09
002138 顺络电子 399.99 7,431.86 2.41% 新晋 1.85
603660 苏州科达 180.00 7,370.80 2.39% 新晋 -7.38
600038 中直股份 159.98 7,322.35 2.37% 新晋 1.65
合计 -- 5,409.95 105,802.93 34.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,980.92 10.37 1.26
金融债券 36,122.15 11.71 -0.53
其中:政策性金融债 36,122.15 11.71 -0.53
可转换债券 10,907.49 3.54 -0.75
合计 79,010.56 25.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,958.06
本期利润(万元) 1,510.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 308,494.81
期末基金份额净值(元) 1.028