单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.37 -6.64 -13.05 -2.63 -19.21 9.84 42.47 376.00
上证指数 ②% -1.35 1.67 1.70 0.29 5.53 -3.79 54.89 89.02
同类平均 ③% -1.88 -4.83 -4.44 -1.43 9.52 22.75 58.55 --
① — ② -5.02 -8.31 -14.75 -2.92 -24.74 13.63 -12.42 286.98
① — ③ -4.50 -1.80 -8.61 -1.20 -28.73 -12.91 -16.08 0.00
同类排名 197/198 119/185 157/173 156/200 150/150 41/57 14/22 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -4.04 -3.79 -17.13 31.34 59.40 23.55 9.60
基准收益率②% 2.28 -1.61 -10.96 12.29 9.20 40.00 -4.63
① — ② -6.32 -2.18 -6.17 19.05 50.20 -16.45 14.23
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 5/19 -- 偏低 5/16
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 5/19 -- 偏低 5/16
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 5/19 -- 偏低 5/16
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 15/19 -- 偏低 14/16
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 15/19 -- 偏低 12/16
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神玉飞 2012/12/21 4年1月 58.85 神玉飞先生,中国国籍,博士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2012/12/21 2015/05/19 2年4月29天 136.75
徐小勇 2010/04/29 2013/02/06 2年9月14天 -22.38
尚鹏岳 2008/01/05 2010/05/29 2年4月25天 -16.44
李昇 2007/01/15 2009/02/20 2年1月7天 35.45
张玮 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 124.50
李昇 2002/08/15 2005/12/28 3年4月16天 6.18
黄毓平 2002/08/15 2003/08/09 11月29天 6.41

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43,777.98 13.64 0.97 10.31
制造业 112,834.76 35.15 -7.78 -19.31
建筑业 10,584.98 3.30 -0.33 0.23
批发和零售业 4,972.12 1.55 0.59 -3.41
交通运输、仓储和邮政业 8,729.96 2.72 0.33 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 29,801.37 9.28 7.49 2.56
金融业 17,825.02 5.55 -3.85 0.03
水利、环境和公共设施管理业 244.80 0.08 -0.01 -2.28
合计 228,770.99 71.27 0.91 --

更多>>(2016-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002026 山东威达 1,695.49 19,226.86 5.99% 0.92 11.99
002458 益生股份 419.99 17,547.32 5.47% -0.03 7.22
002234 民和股份 515.00 13,848.34 4.31% -0.22 9.58
300036 超图软件 620.00 12,393.80 3.86% -0.68 4.54
002372 伟星新材 715.00 12,362.29 3.85% 0.78 -6.38
002717 岭南园林 360.00 10,580.40 3.30% 0.35 0.07
002405 四维图新 450.00 9,922.50 3.09% -0.22 1.44
300061 康耐特 349.99 9,078.80 2.83% -0.19 13.62
002245 澳洋顺昌 900.00 8,729.96 2.72% -0.33 10.55
002508 老板电器 204.99 8,460.09 2.64% 新晋 -8.07
合计 -- 6,230.46 122,150.36 38.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,494.75 10.12 -0.76
金融债券 41,709.78 12.99 0.98
其中:政策性金融债 41,709.78 12.99 0.98
可转换债券 7,283.90 2.27 -0.15
合计 81,488.43 25.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,739.00
本期利润(万元) -13,422.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0447
期末基金资产净值(万元) 321,031.02
期末基金份额净值(元) 1.07