单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.34 -10.66 -15.05 -18.55 -- -- -- -18.90
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -- -- -- -24.08
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -- -- -- --
① — ② 0.71 -1.14 3.10 4.46 0.00 0.00 0.00 5.18
① — ③ -0.47 -0.43 -2.13 -4.38 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1581/2715 1319/2654 1340/2521 1320/2310 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.02 -2.75 -0.41 -- -0.41 -- --
基准收益率②% -5.26 -1.09 -0.94 -- -0.94 -- --
① — ② -1.76 -1.66 0.53 -- 0.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2017/11/27 10月24天 -18.90 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,851.71 14.53 -- -19.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 3,652.30 5.99 -- 2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1,411.00 2.32 -- -3.76
金融业 1,386.47 2.28 -- -5.12
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 15,316.76 25.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600335 国机汽车 200.00 1,810.04 2.97% 0.02 0.00
600335 国机汽车 768.72 10,785.08 9.94% 0.19 -12.83
000544 中原环保 499.05 8,384.05 7.73% -1.42 6.77
000661 长春高新 5.00 1,138.50 1.87% 新晋 -11.70
002589 瑞康医药 80.00 1,091.20 1.79% -0.66 -3.07
600416 湘电股份 467.77 5,772.32 5.32% -2.62 1.71
002150 通润装备 480.00 5,404.80 4.98% -0.19 -2.66
002007 华兰生物 30.00 964.80 1.58% 新晋 7.10
601233 桐昆股份 55.00 947.10 1.55% 新晋 10.06
002414 高德红外 195.31 3,931.64 3.62% 0.34 -13.49
600151 航天机电 504.98 3,852.98 3.55% -3.28 -2.32
600409 三友化工 100.00 861.00 1.41% 新晋 0.03
601336 新华保险 20.00 857.60 1.41% -0.07 14.50
002367 康力电梯 329.25 3,529.56 3.25% -1.62 -6.98
601601 中国太保 40.00 1,477.20 1.36% 0.12 15.75
000910 大亚圣象 50.00 845.00 1.39% 新晋 -15.87
300059 东方财富 60.00 790.80 1.30% 新晋 1.16
600352 浙江龙盛 100.00 1,026.00 0.95% 新晋 0.12
000910 大亚圣象 34.74 725.37 0.67% 新晋 10.15
002640 跨境通 50.00 751.06 1.23% -1.35 -4.13
合计 -- 650.00 10,057.10 16.50% -- --
合计 -- 3,419.82 44,889.00 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 754.08 0.99 --
合计 754.08 0.99 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,581.08
本期利润(万元) -5,075.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0634
期末基金资产净值(万元) 60,929.30
期末基金份额净值(元) 0.8495