单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.80 11.38 11.29 12.37 -5.13 -- -- -9.41
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -3.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.35 -13.81 -16.14 -17.95 -9.39 0.00 0.00 -6.32
① — ③ 1.80 11.38 11.29 12.37 -5.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -6.15 -4.61 -7.02 -2.75 -19.04 -0.41 --
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 -12.92 -0.94 --
① — ② 0.39 -4.03 -1.76 -1.66 -6.12 0.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2017/11/27 1年4月24天 -9.41 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,847.91 23.18 -5.72 --
批发和零售业 1,426.51 4.21 4.10 --
信息传输、软件和信息技术服务业 686.17 2.03 -1.01 --
金融业 352.87 1.04 2.97 --
文化、体育和娱乐业 647.61 1.91 新增 --
合计 10,961.07 32.37 -0.84 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 41.68 1,002.40 2.96% 新晋 --
600335 国机汽车 768.72 10,785.08 9.94% 0.19 -12.83
000544 中原环保 499.05 8,384.05 7.73% -1.42 6.77
600183 生益科技 87.78 883.07 2.61% 0.33 --
002640 跨境通 78.12 843.71 2.49% 0.94 --
600416 湘电股份 467.77 5,772.32 5.32% -2.62 1.71
002150 通润装备 480.00 5,404.80 4.98% -0.19 -2.66
600498 烽火通信 29.59 842.43 2.49% 新晋 --
603313 梦百合 33.05 694.38 2.05% 新晋 --
002414 高德红外 195.31 3,931.64 3.62% 0.34 -13.49
600151 航天机电 504.98 3,852.98 3.55% -3.28 -2.32
600271 航天信息 28.82 659.69 1.95% 新晋 --
002064 华峰氨纶 157.16 658.50 1.95% 新晋 --
002367 康力电梯 329.25 3,529.56 3.25% -1.62 -6.98
601601 中国太保 40.00 1,477.20 1.36% 0.12 15.75
601233 桐昆股份 60.63 591.75 1.75% 0.51 --
002648 卫星石化 57.85 559.41 1.65% 0.05 --
600352 浙江龙盛 100.00 1,026.00 0.95% 新晋 0.12
000910 大亚圣象 34.74 725.37 0.67% 新晋 10.15
002466 天齐锂业 14.99 439.62 1.30% -0.11 --
合计 -- 589.67 7,174.96 21.20% -- --
合计 -- 3,419.82 44,889.00 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 754.08 0.99 --
合计 754.08 0.99 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,877.99
本期利润(万元) -2,380.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0529
期末基金资产净值(万元) 33,852.19
期末基金份额净值(元) 0.7605