单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.99 -10.36 -7.34 6.28 12.02 24.09 -- 10.70
QDII基金 ②% 0.30 -5.94 -5.07 -5.37 -6.81 14.13 -- 22.84
同类平均 ③% -6.43 -4.92 -1.24 0.54 2.34 3.93 -- --
① — ② -18.30 -4.42 -2.27 11.65 18.83 9.96 0.00 -12.14
① — ③ -11.56 -5.45 -6.10 5.74 9.68 20.16 0.00 0.00
同类排名 18/25 17/24 17/24 1/23 2/23 1/16 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 8.10 18.72 2.59 12.59 -2.40 6.72 --
基准收益率②% 2.20 21.55 0.72 19.69 10.52 19.36 --
① — ② 5.90 -2.83 1.87 -7.10 -12.92 -12.64 --
业绩比较基准 WTI原油价格收益率*60%+BRENT原油价格收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2016/06/15 2年5月4天 10.70 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方原油A南方原油C基金总份额

南方原油A南方原油C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)30845246954900817177
户均持有份额(万)0.520.732.061.61
机构持有比例(%)4.447.9019.1512.99
个人持有比例(%)95.5692.1080.8587.01

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 74.85
本期利润(万元) 2,543.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1346
期末基金资产净值(万元) 35,219.35
期末基金份额净值(元) 1.3713