单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.03 -12.40 -19.41 -21.54 -22.92 -- -- -14.35
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -17.40
同类平均 ③% -5.79 -13.49 -21.03 -23.49 -24.09 -- -- --
① — ② -1.79 -3.10 -0.70 0.81 1.34 0.00 0.00 3.06
① — ③ -0.24 1.10 1.61 1.95 1.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 225/408 187/399 166/365 147/338 156/321 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.45 -2.08 -0.30 2.96 9.17 -- --
基准收益率②% -9.41 -1.82 -0.40 1.75 9.08 -- --
① — ② 1.96 -0.26 0.10 1.21 0.09 -- --
业绩比较基准 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡洁 2017/01/18 1年9月1天 -14.35 胡洁,中国国籍,硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部工作,任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。2012年10月16日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝标普中国A股红利A华宝标普中国A股红利C基金总份额

华宝标普中国A股红利A华宝标普中国A股红利C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)953344840229415--
户均持有份额(万)1.791.742.58--
机构持有比例(%)7.1818.8934.52--
个人持有比例(%)92.8281.1165.48--

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.38 0.02 -- -8.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.21
合计 55.66 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.01% 新晋 137.50
300745 欣锐科技 0.13 10.70 0.01% 新晋 -23.01
603486 科沃斯 0.16 10.53 0.01% 新晋 -10.56
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.00% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
合计 -- 1.18 46.85 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 265.15 3,791.65 2.30% 0.83 -9.88
601566 九牧王 242.77 3,580.80 2.18% 0.26 -3.69
600398 海澜之家 238.30 3,035.94 1.84% 0.37 -11.69
600664 哈药股份 726.35 2,883.61 1.75% -0.29 0.68
600325 华发股份 348.98 2,697.62 1.64% 0.20 -12.21
600104 上汽集团 75.22 2,631.95 1.60% 0.22 -4.56
000876 新希望 400.54 2,539.42 1.54% -0.03 3.93
600900 长江电力 142.48 2,299.63 1.40% 新晋 4.28
600132 重庆啤酒 82.63 2,287.98 1.39% 新晋 9.23
600826 兰生股份 168.10 2,281.17 1.39% 新晋 14.05
合计 -- 2,690.52 28,029.77 17.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.08 0.07 --
合计 64.08 0.07 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,236.57
本期利润(万元) -12,132.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0804
期末基金资产净值(万元) 164,404.64
期末基金份额净值(元) 0.9624