华宝标普中国A股红利A(501029)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.49 -10.31 -10.14 -11.77 -9.09 -- -- -3.68
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -10.55
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.29 2.08 2.94 4.15 5.01 0.00 0.00 6.87
① — ③ -1.49 -10.31 -10.14 -11.77 -9.09 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.08 -0.30 2.96 4.53 9.17 -- --
基准收益率②% -1.82 -0.40 1.75 2.31 9.08 -- --
① — ② -0.26 0.10 1.21 2.22 0.09 -- --
业绩比较基准 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡洁 2017/01/18 1年6月20天 -0.87 胡洁,中国国籍,硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部工作,任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。2012年10月16日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝标普中国A股红利A华宝标普中国A股红利C基金总份额

华宝标普中国A股红利A华宝标普中国A股红利C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)4840229415----
户均持有份额(万)1.742.58----
机构持有比例(%)18.8934.52----
个人持有比例(%)81.1165.48----

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.14 0.01 -- -8.38
批发和零售业 2.64 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
合计 23.87 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.01% 新晋 137.50
300745 欣锐科技 0.13 10.70 0.01% 新晋 -23.01
603486 科沃斯 0.16 10.53 0.01% 新晋 -10.56
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.00% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
合计 -- 1.18 46.85 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 265.15 3,791.65 2.30% 0.83 -9.88
601566 九牧王 242.77 3,580.80 2.18% 0.26 -3.69
600398 海澜之家 238.30 3,035.94 1.84% 0.37 -11.69
600664 哈药股份 726.35 2,883.61 1.75% -0.29 0.68
600325 华发股份 348.98 2,697.62 1.64% 0.20 -12.21
600104 上汽集团 75.22 2,631.95 1.60% 0.22 -4.56
000876 新希望 400.54 2,539.42 1.54% -0.03 3.93
600900 长江电力 142.48 2,299.63 1.40% 新晋 4.28
600132 重庆啤酒 82.63 2,287.98 1.39% 新晋 9.23
600826 兰生股份 168.10 2,281.17 1.39% 新晋 14.05
合计 -- 2,690.52 28,029.77 17.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.08 0.07 --
合计 64.08 0.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,774.25
本期利润(万元) -3,305.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 136,850.33
期末基金份额净值(元) 1.0399