单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.44 -27.29 -41.07 -49.25 -53.47 -- -- -52.79
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -19.86
同类平均 ③% -9.17 -15.05 -21.94 -25.83 -26.22 -- -- --
① — ② -9.53 -16.49 -21.50 -24.43 -26.99 0.00 0.00 -32.93
① — ③ -8.27 -12.24 -19.13 -23.41 -27.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 409/409 381/399 370/371 337/338 320/321 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -19.42 -10.27 -7.71 0.38 -6.97 -- --
基准收益率②% -19.79 -10.03 -8.23 -0.08 -6.36 -- --
① — ② 0.37 -0.24 0.52 0.46 -0.61 -- --
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2016/12/29 1年9月24天 -52.79 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富环境治理指数A汇添富环境治理指数C基金总份额

汇添富环境治理指数A汇添富环境治理指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)426545403921--
户均持有份额(万)1.251.081.21--
机构持有比例(%)0.000.001.02--
个人持有比例(%)100.00100.0098.98--

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.92 0.11 -- -8.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 225.17 2.49 -- 1.92
合计 235.09 2.60 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000939 *ST凯迪 55.74 225.17 2.49% 新晋 -65.76
300747 锐科激光 0.12 9.92 0.11% 新晋 137.50
合计 -- 55.86 235.09 2.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300190 维尔利 56.66 308.80 3.42% 新晋 3.74
000035 中国天楹 45.44 219.92 2.43% -0.10 -32.04
300090 盛运环保 30.28 211.63 2.34% -0.11 -57.38
603568 伟明环保 8.24 208.40 2.31% 0.09 0.26
603686 龙马环卫 8.18 199.92 2.21% 新晋 -2.56
300495 美尚生态 17.21 199.62 2.21% -0.03 6.61
300203 聚光科技 7.55 193.27 2.14% 新晋 9.07
600323 瀚蓝环境 12.24 186.34 2.06% 新晋 8.52
300332 天壕环境 38.53 179.16 1.98% 新晋 -0.74
600008 首创股份 41.72 176.08 1.95% 新晋 0.14
合计 -- 266.05 2,083.14 23.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.86 0.10 --
合计 12.86 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -258.83
本期利润(万元) -813.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1658
期末基金资产净值(万元) 3,588.05
期末基金份额净值(元) 0.6726