单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.57 -3.82 -24.72 -40.66 -40.50 -- -- -44.80
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -- -- -16.40
同类平均 ③% -2.03 -3.56 -16.37 -21.74 -21.80 -- -- --
① — ② -0.10 -0.54 -9.92 -19.08 -19.27 0.00 0.00 -28.40
① — ③ 0.46 -0.25 -8.35 -18.92 -18.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 205/422 225/403 345/381 332/333 323/325 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -14.44 -19.42 -10.27 -7.71 -6.97 -- --
基准收益率②% -14.76 -19.79 -10.03 -8.23 -6.36 -- --
① — ② 0.32 0.37 -0.24 0.52 -0.61 -- --
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2016/12/29 1年11月23天 -44.80 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富环境治理指数A汇添富环境治理指数C基金总份额

汇添富环境治理指数A汇添富环境治理指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)426545403921--
户均持有份额(万)1.251.081.21--
机构持有比例(%)0.000.001.02--
个人持有比例(%)100.00100.0098.98--

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300495 美尚生态 16.70 221.93 3.15% 0.94 --
603568 伟明环保 8.00 189.37 2.69% 0.38 --
300203 聚光科技 7.33 181.92 2.58% 0.44 --
000598 兴蓉环境 38.57 171.66 2.44% 新晋 --
600323 瀚蓝环境 11.88 164.11 2.33% 0.27 --
300332 天壕环境 37.38 163.72 2.33% 0.35 --
300190 维尔利 31.30 163.70 2.32% -1.10 --
600187 国中水务 54.21 156.66 2.22% 新晋 --
002341 新纶科技 12.76 155.01 2.20% 新晋 --
600475 华光股份 15.63 154.42 2.19% 新晋 --
合计 -- 233.76 1,722.50 24.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.26 0.19 --
合计 13.26 0.19 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123010 博世转债 0.14 13.26 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -171.81
本期利润(万元) -488.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0985
期末基金资产净值(万元) 2,633.61
期末基金份额净值(元) 0.5755