单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.71 -4.42 -4.38 -3.92 -6.09 -- -- -5.94
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -- -- -21.98
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -- -- --
① — ② 0.90 3.59 13.81 18.97 18.24 0.00 0.00 16.04
① — ③ -1.48 4.26 7.63 9.48 6.44 0.00 0.00 0.00
同类排名 1859/2928 1012/2837 788/2687 688/2445 782/2292 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.16 0.47 -2.09 1.02 -2.10 -- --
基准收益率②% -1.22 0.15 0.20 0.84 1.64 -- --
① — ② 1.06 0.32 -2.29 0.18 -3.74 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2017/03/17 1年7月8天 -5.94 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
吴文明 2017/04/26 1年5月28天 -5.53 吴文明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,683.87 5.50 -- -28.18
批发和零售业 189.11 0.62 -- -3.05
金融业 308.74 1.01 -- -6.39
合计 2,181.72 7.13 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600063 皖维高新 645.16 1,683.87 5.50% -1.17 1.76
601336 新华保险 7.20 308.74 1.01% -0.07 14.50
600738 兰州民百 24.59 189.11 0.62% 0.02 1.17
合计 -- 676.95 2,181.72 7.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 22,468.10 73.35 -4.01
短期融资券 12,062.30 39.38 13.18
中期票据 4,034.10 13.17 -6.53
合计 38,564.50 125.90 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101551051 15中航控MTN001 20.00 2015.20 6.58
011754180 17株洲城建SCP004 20.00 2014.60 6.58
011772031 17舟山交投SCP003 20.00 2014.60 6.58
011762068 17威海国资SCP002 20.00 2013.60 6.57
011800306 18赣高速SCP002 20.00 2007.40 6.55
011801061 18外高桥SCP001 20.00 2000.60 6.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 133.73
本期利润(万元) -50.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 30,632.06
期末基金份额净值(元) 0.982