单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.13 2.08 -4.67 -2.99 -1.44 -- -- -1.21
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -12.92
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -- -- --
① — ② -0.19 4.81 10.07 12.43 15.25 0.00 0.00 11.71
① — ③ 2.44 5.78 4.14 5.64 4.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 210/2897 147/2821 900/2664 789/2466 841/2287 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.75 -0.76 1.57 0.26 1.83 -- --
基准收益率②% -14.23 -2.07 -4.43 3.58 -1.01 -- --
① — ② 9.48 1.31 6.00 -3.32 2.84 -- --
业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张荣 2017/07/10 1年2月15天 -1.22 张荣,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。北京大学金融学硕士,2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员。2015年6月11日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2017年12月13日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2018年4月10日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。
王一兵 2017/07/10 1年2月15天 -1.22 王一兵先生,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。2015年5月15日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年7月19日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年7月19日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年5月19日任创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹春林 2017/07/07 2018/09/13 1年2月8天 -4.18

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.58 0.18 -- -1.77
采矿业 471.54 2.27 -- -0.73
制造业 3,828.13 18.43 -- -15.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 248.45 1.20 -- 0.30
建筑业 478.90 2.31 -- 0.18
批发和零售业 208.47 1.00 -- -2.67
交通运输、仓储和邮政业 184.66 0.89 -- -2.00
住宿和餐饮业 29.20 0.14 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 409.15 1.97 -- -4.12
金融业 3,964.55 19.08 -- 11.69
房地产业 591.12 2.85 -- -0.93
租赁和商务服务业 64.72 0.31 -- -2.40
科学研究和技术服务业 8.13 0.04 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 20.39 0.10 -- -0.28
文化、体育和娱乐业 40.06 0.19 -- -2.08
综合 25.45 0.12 -- -0.28
合计 10,610.50 51.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.71 978.87 4.71% 0.02 4.96
600519 贵州茅台 0.75 548.60 2.64% 0.23 -1.79
600036 招商银行 16.12 426.21 2.05% 0.05 11.62
601166 兴业银行 19.99 287.86 1.39% -0.02 7.18
600887 伊利股份 9.76 272.30 1.31% 0.01 -4.44
600016 民生银行 37.45 262.15 1.26% -0.03 5.03
601328 交通银行 41.62 238.90 1.15% -0.02 4.43
600030 中信证券 12.79 211.93 1.02% 0.00 2.33
601288 农业银行 60.21 207.12 1.00% -0.02 4.85
600104 上汽集团 5.29 185.10 0.89% 新晋 -4.56
合计 -- 220.69 3,619.04 17.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 13,202.50 63.55 -6.03
可转换债券 5,878.86 28.30 0.67
合计 19,081.36 91.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10.56
本期利润(万元) -1,034.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0479
期末基金资产净值(万元) 20,776.22
期末基金份额净值(元) 0.9626