单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.58 -2.24 -14.00 -17.96 -17.45 -- -- -15.29
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -23.64
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -- -- --
① — ② -0.03 0.95 1.74 3.89 4.00 0.00 0.00 8.35
① — ③ -0.27 1.67 3.20 3.95 3.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 222/418 107/403 104/380 87/333 97/325 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.51 -7.94 -2.59 2.99 3.26 -- --
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 4.29 -- --
① — ② 1.41 1.51 0.51 -1.83 -1.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楚天舒 2017/09/06 1年3月6天 -15.29 楚天舒女士,中国国籍。南开大学经济学博士,多年证券从业经验。从业经历。曾任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证券交易所、华宝兴业基金管理公司,2014年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2016年8月8日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年9月18日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2017年12月4日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月1日任上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富沪深300指数A汇添富沪深300指数C基金总份额

汇添富沪深300指数A汇添富沪深300指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)13461296----
户均持有份额(万)4.656.71----
机构持有比例(%)16.0011.52----
个人持有比例(%)84.0188.48----

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.22 0.07 -- -0.85
金融业 9.82 0.10 -- -11.28
合计 17.04 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601577 长沙银行 0.87 9.82 0.10% 新晋 --
601118 海南橡胶 1.09 7.22 0.07% -0.01 --
合计 -- 1.96 17.04 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.83 673.36 6.67% 1.09 --
600519 贵州茅台 0.46 335.80 3.33% 0.09 --
600036 招商银行 9.35 286.95 2.84% 0.44 --
601166 兴业银行 11.34 180.87 1.79% 0.21 --
000651 格力电器 4.41 177.28 1.76% -0.23 --
000333 美的集团 4.18 175.85 1.74% -0.37 --
600016 民生银行 25.78 163.46 1.62% 0.16 --
601328 交通银行 25.01 146.06 1.45% 0.06 --
600887 伊利股份 5.54 142.35 1.41% -0.08 --
601288 农业银行 34.82 135.44 1.34% 新晋 --
合计 -- 130.72 2,417.42 23.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.45 0.05 0.00
合计 5.45 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 45.36
本期利润(万元) -2.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 6,397.96
期末基金份额净值(元) 0.9213