单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 -8.53 -- -- -- -- -- 6.52
上证指数 ②% 4.52 -2.01 -- -- -- -- -- 17.20
同类平均 ③% 3.43 -0.58 -- -- -- -- -- --
① — ② -4.62 -6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.68
① — ③ -3.53 -7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2878/2934 2711/2870 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2019/01/10 5月18天 7.52 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-05-09)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,034.50 3.26 -- --
制造业 15,444.85 48.63 -- --
批发和零售业 3,650.03 11.49 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,253.17 3.95 -- --
金融业 13.43 0.04 -- --
合计 21,395.98 67.37 -- --

更多>>(2019-05-09)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603883 老百姓 46.88 2,795.45 9.68% 0.83 -7.46
002563 森马服饰 238.88 2,475.04 8.57% 1.14 -11.54
603337 杰克股份 55.22 1,931.98 6.69% 新晋 -4.11
300616 尚品宅配 20.89 1,771.30 6.14% 1.68 -8.41
600887 伊利股份 58.80 1,715.78 5.94% 1.46 8.40
603737 三棵树 26.53 1,557.50 5.40% 新晋 3.27
603515 欧普照明 48.13 1,553.57 5.38% 0.67 7.15
300383 光环新网 88.88 1,390.08 4.82% 0.88 3.95
601799 星宇股份 20.43 1,378.86 4.78% -2.11 0.15
002019 亿帆医药 88.88 1,134.11 3.93% 新晋 -5.94
合计 -- 693.52 17,703.67 61.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-05-09)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.34 0.18 --
合计 52.34 0.18 --

(2019-05-09)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.46 52.34 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,560.84
本期利润(万元) 4,888.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1819
期末基金资产净值(万元) 31,762.87
期末基金份额净值(元) 1.1819